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中欧恒利三年定期开放混合(166024
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单位净值 (2026-05-14)

1.1858-1.22%
近1月：0.02%
近1年：33.57%

累计净值

1.6560
近3月：-8.11%
近3年：35.17%

近6月：0.76%
成立来：80.42%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：3.02亿元（2026-03-31）基金经理：付倍佳
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-01～12-28/12-01～12-28
预估开放申购时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-14 1.1858 1.6560 -1.22%
    05-13 1.2005 1.6707 -0.17%
    05-12 1.2025 1.6727 -0.72%
    05-11 1.2112 1.6814 0.18%
    05-08 1.2090 1.6792 -0.89%
    05-07 1.2199 1.6901 0.69%
    05-06 1.2116 1.6818 2.37%
    04-30 1.1835 1.6537 -0.80%
    04-29 1.1930 1.6632 2.42%
    04-28 1.1648 1.6350 -0.04%
    04-27 1.1653 1.6355 -1.15%
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    -1.10%
    33.57%
    36.88%
    35.17%
    同类平均
    0.20%
    6.99%
    6.63%
    14.77%
    13.40%
    44.28%
    55.07%
    39.46%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
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    21.52%
    同类排名
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    2505 | 4495
    2447 | 4065
    1706 | 3513
    四分位排名

    不佳

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    2025-12-31187.12%
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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