招商安泰平衡混合(217002)基金净值_估值

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招商安泰平衡混合(217002

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单位净值 (2026-05-29): 1.8587-0.26%; 近1月：-2.32%; 近1年：22.90%

累计净值: 4.1151; 近3月：-1.87%; 近3年：45.64%

: 近6月：9.12%; 成立来：770.55%

类型：混合型-平衡 \| 中风险	规模：3.48亿元（2026-03-31）	基金经理：张韵
成立日：2003-04-28	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	4.50%	1.77%	股吧
工商银行	2.56%	2.56%	股吧
恩捷股份	2.48%	-1.87%	股吧
三一重工	2.15%	0.22%	股吧
TCL科技	1.94%	-6.75%	股吧
保利发展	1.88%	2.85%	股吧
建设银行	1.63%	-1.29%	股吧
恒瑞医药	1.43%	4.56%	股吧
中国联通	1.41%	0.00%	股吧
招商蛇口	1.33%	5.13%	股吧

前十持仓占比合计：21.31%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.46% --
25国债 4.17% --
26国债01 3.17% --
23中行 3.04% --
23邮储 3.04% --
前五持仓占比合计：17.88%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.46%	--
25国债	4.17%	--
26国债01	3.17%	--
23中行	3.04%	--
23邮储	3.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.8587	4.1151	-0.26%
05-28	1.8635	4.1199	-0.40%
05-27	1.8710	4.1274	-0.63%
05-26	1.8829	4.1393	0.09%
05-25	1.8812	4.1376	-0.10%
05-22	1.8830	4.1394	0.02%
05-21	1.8827	4.1391	-0.02%
05-20	1.8831	4.1395	-0.48%
05-19	1.8921	4.1485	0.25%
05-18	1.8873	4.1437	-0.34%
05-15	1.8938	4.1502	-0.24%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	-2.32%	-1.87%	9.12%	7.16%	22.90%	25.29%	45.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	1.27%	2.96%	11.55%	9.26%	23.34%	27.56%	23.73%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 70	45 \| 70	41 \| 70	35 \| 70	34 \| 70	24 \| 59	28 \| 57	8 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.31%	2.22%	12.20%	1.57%	0.56%	-3.43%	7.72%	-1.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.60%	0.34%	11.33%	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 70	17 \| 70	31 \| 70	17 \| 63	32 \| 61	41 \| 63	33 \| 63	47 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.14%	10.88%	0.31%	-3.41%	12.53%	33.10%	31.33%	-15.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.89%	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 70	14 \| 63	2 \| 62	11 \| 61	4 \| 53	12 \| 29	13 \| 16	9 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 83.34%
2025-06-30 60.80%
2024-12-31 56.29%
2024-06-30 42.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：混合型基金，资产配置比例相对固定，具体范围为股票45％，债券50％，现金5％，基金经理王景过往业绩优秀，旗下基金均领先同期同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	83.34%
2025-06-30	60.80%
2024-12-31	56.29%
2024-06-30	42.22%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-29~至今	张韵	31天	-1.91%
2016-02-03~2026-04-28	李崟	10年又87天	148.86%
2015-07-09~2016-02-02	李恭敏	208天	-0.70%
2015-06-11~2015-07-08	王景李恭敏	27天	-29.05%
2012-04-09~2015-06-10	王景	3年又62天	106.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	今天不该跌，调仓了	基民PdnwRB	05-29 20:11
1778	0	大家追的基金经理去哪儿了【33】	基民柠檬	05-22 21:35
54	0	换了人后，真是垃圾	风口浪尖做股票	05-15 19:29
71	0	好歹也是股债平衡基，怎么这么拉，和纯债基一样	冷静得橘子	05-13 20:54
55	0	要找谁咨询	整齐地桑葚	05-12 09:21
51	0	7号赎回资金现在还没到账是什么原因	整齐地桑葚	05-12 09:21
64	0	公告招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-07 09:05
72	0	走了，因为李崟经理才买这支基金的	基民xOJZ2p	05-06 20:29
251	1	新经理，你适合这个基金吗？	基民H8257W3399	05-01 16:31
948	3	十年老将离职了...	懒猫的丰收日	04-30 20:59
189	1	李崟经理离职请新经理再接再厉	和光同尘的jack	04-30 08:25
86	0	欢迎张韵经理，带我们继续赚钱！	风口浪尖做股票	04-29 19:18
77	0	公告关于招商安泰平衡型证券投资基金基金经理变更的公告	基金资讯	04-29 09:05
91	0	公告招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-27 09:06
105	0	公告招商安泰平衡型证券投资基金2025年度第一次分红公	基金资讯	04-27 07:27
104	0	公告关于暂停招商安泰平衡型证券投资基金大额申购(含定期	基金资讯	04-24 07:34
62	0	公告招商安泰平衡型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:39
88	0	公告招商安泰平衡型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:30
92	0	估值看不到你们是怎么加仓的求指教谢谢	股友228798aH86	03-17 10:34
1107	3	终于“硬气”了一回	懒猫的丰收日	03-16 20:50

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-28	每份派现金0.0229元
2025-03-18	每份派现金0.0583元
2024-03-13	每份派现金0.0171元
2022-02-11	每份派现金0.0544元
2021-04-02	每份派现金0.1260元
2020-04-22	每份派现金0.0510元
2017-12-13	每份派现金0.0547元
2016-12-30	每份派现金0.0180元
2015-12-28	每份派现金0.2150元
2014-12-29	每份派现金0.1700元
2014-01-20	每份派现金0.0540元

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