招商先锋混合(217005)基金净值_估值_行情走势

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招商先锋混合(217005

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单位净值 (2026-05-13): 0.71390.14%; 近1月：3.79%; 近1年：16.01%

累计净值: 3.3180; 近3月：6.47%; 近3年：-5.44%

: 近6月：-1.54%; 成立来：407.70%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.59亿元（2026-03-31）	基金经理：付斌
成立日：2004-06-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英科医疗	7.20%	-7.69%	股吧
京东方Ａ	6.77%	1.44%	股吧
百普赛斯	4.06%	-1.66%	股吧
蓝帆医疗	3.57%	-4.70%	股吧
长飞光纤	3.54%	-1.09%	股吧
泽璟制药-U	3.54%	-4.15%	股吧
药明康德	3.51%	-1.28%	股吧
昭衍新药	3.24%	0.71%	股吧
彩虹股份	3.20%	10.00%	股吧
益诺思	2.83%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：41.46%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 9.26% --
22国债16 6.39% --
26国债01 4.22% --
25国债 0.82% --
前四持仓占比合计：20.69%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	9.26%	--
22国债16	6.39%	--
26国债01	4.22%	--
25国债	0.82%	--

公司观点

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精选港股通标的
8.65%近6月招商MSCI中...
蝉联三座“金牛奖”
1.53%近1年招商产业债券A
风险偏好者
2.76%近1年招商中证全指证...
存储算力需求和国产化共振，半导体设...
央行连续18个月增持黄金，一季报有...
红利40日收益差降至-7%，配置性...
养殖亏损扩大驱动产能去化加速，畜牧...
一季度险资延续红利配置思路，防御型...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	0.7139	3.3180	0.14%
05-12	0.7129	3.3170	-0.75%
05-11	0.7183	3.3224	0.63%
05-08	0.7138	3.3179	-0.47%
05-07	0.7172	3.3213	1.17%
05-06	0.7089	3.3130	1.24%
04-30	0.7002	3.3043	-0.40%
04-29	0.7030	3.3071	0.29%
04-28	0.7010	3.3051	-0.11%
04-27	0.7018	3.3059	0.54%
04-24	0.6980	3.3021	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.71%	3.79%	6.47%	-1.54%	7.86%	16.01%	3.27%	-5.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.27%	10.19%	8.57%	14.99%	15.46%	47.42%	57.99%	41.99%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3464 \| 5183	3635 \| 5187	2432 \| 5149	3926 \| 4894	3112 \| 5027	3615 \| 4493	3793 \| 4062	3174 \| 3513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.32%	-11.92%	14.40%	12.14%	-0.49%	-8.17%	-3.17%	-1.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2202 \| 5130	4594 \| 5130	3580 \| 4967	292 \| 4796	3777 \| 4619	3989 \| 4613	4393 \| 4545	1887 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.43%	-13.50%	-13.07%	-17.51%	-17.24%	53.42%	57.47%	-22.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3801 \| 5130	3795 \| 4613	1521 \| 4211	857 \| 3573	1530 \| 2712	557 \| 1591	153 \| 922	233 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 409.00%
2025-06-30 403.24%
2024-12-31 360.80%
2024-06-30 277.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：由于本基金采取主动的投资管理，因此相对其他平衡型基金的风险收益较高，两位基金经理均具有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	409.00%
2025-06-30	403.24%
2024-12-31	360.80%
2024-06-30	277.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-05~至今	付斌	11年又12天	29.92%
2015-01-14~2015-05-04	袁野付斌	110天	30.11%
2014-12-31~2015-01-13	袁野	13天	3.17%
2014-06-21~2014-12-30	袁野吕一凡唐祝益	192天	23.36%
2013-06-05~2014-06-20	袁野吕一凡	1年又15天	-12.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	付经理，招商基金是不是你家开的？你能不能向工银的何	基民76W53p7850	05-13 21:18
32	0	这经理怎么还不辞职？能力太差。	股友363F0D2693	05-13 20:21
52	2	付斌经理你能不能争口气？也给基民个说法，你管工银价	基民76W53p7850	05-13 15:03
42	0	这个基金经理啊，你的水平真的是有限呀，你看你最近调	善水禅音	05-13 13:06
42	0	英科医疗自从进了这个基金就没有涨过一天	善水禅音	05-08 13:35
42	0	英科医疗进来就没有涨过，这个基金经理真的是吗？	善水禅音	05-08 13:34
62	0	这基真脏。	股友363F0D2693	04-29 20:09
97	1	五年多没有分红，还不如存银行。	基民76W53p7850	04-28 14:50
64	0	这个基金经理是不是老鼠仓？吃投资者血汗！	中国雄起牛	04-24 10:38
63	0	这个基金经理水平太差，干净换了，你闲这个基金跌的太	善水禅音	04-24 09:16
59	0	这个基金经理真是水平太差，你看你弄进来的这些这股，	善水禅音	04-23 10:25
53	0	这个基金经理脑子确实有问题的你看换进来的这些股都是	善水禅音	04-23 10:23
50	0	公告招商先锋证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:39
58	0	这垃圾，还删贴	股友363F0D2693	04-21 21:27
86	2	十年了，换个人吧！把基民当猴了！	股友5888yM5707	04-20 19:37
65	0	基金经理，是不是老鼠仓	中国雄起牛	04-20 14:51
95	1	这个经理太差劲了，赶紧把他换了吧，业绩差的，我都拿	善水禅音	04-16 14:31
62	0	这基金确实垃圾。	股友363F0D2693	04-16 12:33
52	0	建议调换基金经理，业绩太差了！	股友3N8032915R	04-16 10:05
1652	0	3月能繁母猪存栏量去化提速，畜牧养殖板块景气拐点将	招商基金	04-15 17:05

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份派现金0.4859元
2020-03-19	每份派现金0.1627元
2017-12-26	每份派现金0.0055元
2007-09-19	每份派现金0.8600元
2007-01-30	每份派现金0.4250元
2006-11-28	每份派现金0.5400元
2006-06-06	每份派现金0.0800元
2006-04-25	每份派现金0.0300元
2006-04-04	每份派现金0.0150元

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