招商先锋混合(217005)基金净值_估值_行情走势

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招商先锋混合(217005

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单位净值 (2026-07-23): 0.71240.75%; 近1月：-8.30%; 近1年：-0.67%

累计净值: 3.3165; 近3月：2.14%; 近3年：-2.60%

: 近6月：0.56%; 成立来：406.63%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.61亿元（2026-06-30）	基金经理：付斌
成立日：2004-06-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长飞光纤	6.10%	-2.71%	股吧
京东方Ａ	5.82%	0.33%	股吧
华丰科技	5.39%	-8.18%	股吧
盛科通信-U	5.19%	-8.64%	股吧
中际旭创	4.52%	1.10%	股吧
优利德	4.27%	0.64%	股吧
海光信息	3.92%	-5.91%	股吧
澜起科技	3.84%	1.12%	股吧
仕佳光子	3.35%	-1.81%	股吧
亨通光电	3.31%	1.00%	股吧

前十持仓占比合计：45.71%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 7.86% --
22国债16 5.71% --
26国债01 5.27% --
25国债19 1.21% --
前四持仓占比合计：20.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	7.86%	--
22国债16	5.71%	--
26国债01	5.27%	--
25国债19	1.21%	--

公司观点

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0.62%近6月招商MSCI中...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.7124	3.3165	0.75%
07-22	0.7071	3.3112	-0.16%
07-21	0.7082	3.3123	1.16%
07-20	0.7001	3.3042	1.92%
07-17	0.6869	3.2910	-4.65%
07-16	0.7204	3.3245	-1.25%
07-15	0.7295	3.3336	-1.79%
07-14	0.7428	3.3469	0.83%
07-13	0.7367	3.3408	-1.96%
07-10	0.7514	3.3555	-3.37%
07-09	0.7776	3.3817	3.80%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.11%	-8.30%	2.14%	0.56%	7.63%	-0.67%	8.71%	-2.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.70%	-7.90%	-2.75%	-2.39%	5.53%	23.76%	57.71%	31.65%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2096 \| 5334	2678 \| 5340	1371 \| 5244	1763 \| 5047	1825 \| 5007	3577 \| 4623	3769 \| 4155	2980 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.08%	-0.32%	-11.92%	14.40%	12.14%	-0.49%	-8.17%	-3.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1912 \| 5464	2202 \| 5130	4594 \| 5130	3582 \| 4970	292 \| 4802	3782 \| 4624	3994 \| 4618	4398 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.43%	-13.50%	-13.07%	-17.51%	-17.24%	53.42%	57.47%	-22.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3801 \| 5130	3800 \| 4618	1523 \| 4216	859 \| 3578	1535 \| 2717	559 \| 1596	153 \| 926	233 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 409.00%
2025-06-30 403.24%
2024-12-31 360.80%
2024-06-30 277.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：由于本基金采取主动的投资管理，因此相对其他平衡型基金的风险收益较高，两位基金经理均具有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	409.00%
2025-06-30	403.24%
2024-12-31	360.80%
2024-06-30	277.29%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-05~至今	付斌	11年又82天	28.68%
2015-01-14~2015-05-04	袁野付斌	110天	30.11%
2014-12-31~2015-01-13	袁野	13天	3.17%
2014-06-21~2014-12-30	袁野吕一凡唐祝益	192天	23.36%
2013-06-05~2014-06-20	袁野吕一凡	1年又15天	-12.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	3	太太太过分了，股票涨那么多，都过了5个点，结果基金	基民XD8HYR	07-22 11:25
53	0	公告招商先锋证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 10:07
463	1	招商先锋混合基金持有五年多，期间最大亏损达到43%	牛食风吟	07-13 00:48
101	0	这个基金经常偷吃，已经不止一次两次了，在里面的人，	善水禅音	07-01 22:19
140	0	十只股票，就一个下跌（长飞光纤），这么基金是还下跌	基民76W53p7850	07-01 21:32
90	0	$招商先锋混合$重仓股都涨的，怎么还负2.27%.	英俊得智多星	07-01 20:52
114	1	举报	基民hJjzaO	07-01 20:33
103	0	公告招商先锋证券投资基金基金契约(2026年7月27日	基金资讯	06-26 19:41
86	0	$招商先锋混合$今天应该没的说吧，3个点儿咋样？	熊眼观势	06-24 15:25
167	1	$招商先锋混合$10大重仓股有2个涨停，咋还跌了呢	熊眼观势	06-24 07:37
184	1	缺少契约精神。代客理财本该受人之托忠人之事，	牛食风吟	06-19 16:43
199	2	值得期待！继续加油	股友4qaVjN	06-19 16:36
148	1	什么玩意，今天股市暴涨，你他奶奶的还跌这么多，赶紧	清水清盈	06-15 21:54
316	2	继续坚定再持有招商先锋混合基金十年，反正不着急用，	牛食风吟	06-08 07:37
224	2	今晚公布净值有猫腻重仓41%总仓只77%重仓三只涨	股友206257tq17	06-02 07:42
93	0	公告招商先锋证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-29 09:13
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212	2	5月21日今晚净值公佈有问题，重仓三只涨停总共涨了	股友206257tq17	05-22 00:09
106	0	今天怎么还会跌啊	善水禅音	05-21 19:36
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近3月收益	-- 元
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2020-12-15	每份派现金0.4859元
2020-03-19	每份派现金0.1627元
2017-12-26	每份派现金0.0055元
2007-09-19	每份派现金0.8600元
2007-01-30	每份派现金0.4250元
2006-11-28	每份派现金0.5400元
2006-06-06	每份派现金0.0800元
2006-04-25	每份派现金0.0300元
2006-04-04	每份派现金0.0150元

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