招商先锋混合(217005)基金净值_估值_行情走势

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招商先锋混合(217005

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单位净值 (2026-09-24): 0.7254-1.88%; 近1月：5.01%; 近1年：-3.68%

累计净值: 3.3295; 近3月：-9.11%; 近3年：4.57%

: 近6月：13.36%; 成立来：415.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.61亿元（2026-06-30）	基金经理：付斌
成立日：2004-06-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长飞光纤	6.10%	-4.34%	股吧
京东方Ａ	5.82%	-2.82%	股吧
华丰科技	5.39%	-5.16%	股吧
盛科通信-U	5.19%	-1.94%	股吧
中际旭创	4.52%	-2.89%	股吧
优利德	4.27%	-3.10%	股吧
海光信息	3.92%	-1.34%	股吧
澜起科技	3.84%	-3.97%	股吧
仕佳光子	3.35%	-3.90%	股吧
亨通光电	3.31%	-3.66%	股吧

前十持仓占比合计：45.71%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 7.86% --
22国债16 5.71% --
26国债01 5.27% --
25国债19 1.21% --
前四持仓占比合计：20.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	7.86%	--
22国债16	5.71%	--
26国债01	5.27%	--
25国债19	1.21%	--

公司观点

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精选港股通标的
2.79%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
6.12%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	0.7254	3.3295	-1.88%
09-23	0.7393	3.3434	1.44%
09-22	0.7288	3.3329	-0.56%
09-21	0.7329	3.3370	2.65%
09-18	0.7140	3.3181	0.95%
09-17	0.7073	3.3114	0.58%
09-16	0.7032	3.3073	0.60%
09-15	0.6990	3.3031	-0.92%
09-14	0.7055	3.3096	2.41%
09-11	0.6889	3.2930	-1.33%
09-10	0.6982	3.3023	-1.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.56%	5.01%	-9.11%	13.36%	9.59%	-3.68%	16.89%	4.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-0.92%	-9.92%	5.56%	4.90%	4.55%	61.46%	37.66%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	333 \| 5440	386 \| 5515	2507 \| 5414	1290 \| 5183	1505 \| 5000	3016 \| 4777	3564 \| 4244	2922 \| 3692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.08%	-0.32%	-11.92%	14.40%	12.14%	-0.49%	-8.17%	-3.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1912 \| 5464	2202 \| 5130	4594 \| 5130	3582 \| 4970	292 \| 4802	3782 \| 4624	3994 \| 4618	4398 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.43%	-13.50%	-13.07%	-17.51%	-17.24%	53.42%	57.47%	-22.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3801 \| 5130	3800 \| 4618	1523 \| 4216	859 \| 3578	1535 \| 2717	559 \| 1596	153 \| 926	233 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 397.37%
2025-12-31 409.00%
2025-06-30 403.24%
2024-12-31 360.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：由于本基金采取主动的投资管理，因此相对其他平衡型基金的风险收益较高，两位基金经理均具有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2026-06-30	397.37%
2025-12-31	409.00%
2025-06-30	403.24%
2024-12-31	360.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-05~至今	付斌	11年又147天	32.01%
2015-01-14~2015-05-04	袁野付斌	110天	30.11%
2014-12-31~2015-01-13	袁野	13天	3.17%
2014-06-21~2014-12-30	袁野吕一凡唐祝益	192天	23.36%
2013-06-05~2014-06-20	袁野吕一凡	1年又15天	-12.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	我觉得南方信息创新规模成熟、流动性充足，运作上更让	机灵的帅小子	09-22 14:13
50	0	已经重仓医药，创新药，与重仓页面不符，今晚9月21	股友206257tq17	09-21 14:55
116	1	垃圾。	股友363F0D2693	09-20 14:34
69	0	精神病	股友363F0D2693	09-14 19:26
96	0	年内前2%，调整时更显配置价值	缪瑞_罗斯巴德	09-01 15:39
91	0	八月我买在了他的最高点	嘉嘉79	08-31 19:58
82	0	……	股友V1v7612326	08-31 19:10
90	0	本人持有19年，目前总额还在亏本中，什么玩意	股友V1v7612326	08-31 19:08
94	0	公告招商先锋证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 12:09
302	2	$招商先锋混合$不对吧！今天的涨幅差太多啦！10大	熊眼观势	08-28 20:40
118	0	此基金经理太差劲了，基金公司的管理有问题，这样的人	基民bt5uCW	08-25 22:51
97	0	成长板块有波动，好产品更值得拿住	yjw永远好运666	08-24 14:00
98	0	就这持仓，个股涨着，你给我负2个点是什么鬼！！就因	基民Qe3Y0I	08-21 20:33
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143	1	今天十大股涨这么多，为什么只涨0，几	基民789W101d95	08-17 20:14
166	1	今天如果还绿就无话可说了吧	生机纳福的妲己	08-17 19:33
151	0	强烈要求更换基金经理，年轻人更有魄力，拼业绩，不像	基民82P9210Y07	08-16 14:44
220	1	投了19年本金还亏46%左右怎么玩	股友V1v7612326	08-14 12:25
88	0	这只基金是最差的，没有之一，基金公司也不咋地，否则	基民82P9210Y07	08-13 20:26

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每10份派现金4.8590元
2020-03-19	每10份派现金1.6270元
2017-12-26	每10份派现金0.0550元
2007-09-19	每10份派现金8.6000元
2007-01-30	每10份派现金4.2500元
2006-11-28	每10份派现金5.4000元
2006-06-06	每10份派现金0.8000元
2006-04-25	每10份派现金0.3000元
2006-04-04	每10份派现金0.1500元

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