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单位净值 (2026-04-30)

1.1255-0.01%
近1月:0.33%
近1年:1.43%

累计净值

1.6490
近3月:0.79%
近3年:7.91%

近6月:1.09%
成立来:82.03%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:6.03亿元(2026-03-31)基金经理:方媛
成 立 日:2009-07-29管 理 人泰信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.1255 1.6490 -0.01%
    04-29 1.1256 1.6491 0.06%
    04-28 1.1249 1.6484 0.04%
    04-27 1.1245 1.6480 -0.05%
    04-24 1.1251 1.6486 -0.01%
    04-23 1.1252 1.6487 -0.02%
    04-22 1.1254 1.6489 0.04%
    04-21 1.1249 1.6484 0.01%
    04-20 1.1248 1.6483 0.04%
    04-17 1.1244 1.6479 0.04%
    04-16 1.1239 1.6474 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.33%
    0.79%
    1.09%
    1.01%
    1.43%
    4.36%
    7.91%
    同类平均
    0.04%
    0.93%
    0.67%
    1.69%
    1.57%
    3.81%
    7.71%
    10.87%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    308 | 843
    639 | 917
    354 | 911
    583 | 890
    627 | 911
    706 | 833
    600 | 717
    530 | 637
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.30%
    2021-06-301.26%
    2015-12-313.43%
    2015-06-303.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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