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净值估算(24-03-28 15:00)

--
近1月:2.60%
近1年:-8.78%

单位净值 (2024-03-28)

1.57900.70%
近3月:2.87%
近3年:-21.75%

累计净值

1.6990
近6月:-4.01%
成立来:70.37%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:2.31亿元(2023-12-31)基金经理:梅律吾
成 立 日:2009-10-27管 理 人诺安基金基金评级
跟踪标的:中证100指数 | 年化跟踪误差:1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.5790 1.6990 0.70%
    03-27 1.5680 1.6880 -1.01%
    03-26 1.5840 1.7040 0.44%
    03-25 1.5770 1.6970 -0.38%
    03-22 1.5830 1.7030 -0.81%
    03-21 1.5960 1.7160 -0.13%
    03-20 1.5980 1.7180 0.31%
    03-19 1.5930 1.7130 -0.81%
    03-18 1.6060 1.7260 0.75%
    03-15 1.5940 1.7140 0.00%
    03-14 1.5940 1.7140 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.07%
    2.60%
    2.87%
    -4.01%
    2.47%
    -8.78%
    -10.03%
    -21.75%
    同类平均
    -3.16%
    2.11%
    -1.86%
    -6.97%
    -2.52%
    -14.36%
    -15.53%
    -20.96%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    跟踪标的
    -1.20%
    2.78%
    3.19%
    -4.92%
    2.80%
    -13.19%
    -17.06%
    -35.62%
    同类排名
    367 | 2763
    1119 | 2729
    654 | 2634
    626 | 2486
    646 | 2642
    571 | 2222
    585 | 1819
    642 | 1176
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2023年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-06-30112.03%
    2022-12-3197.80%
    2022-06-3087.83%
    2021-12-31172.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
264 0 求安慰,手机都想摔了 砖家带我飞 03-07 09:55
278 0 有没有机构想要露两手的 一起高增长 03-05 14:09
382 0 感谢不杀之恩 养家糊口靠炒基 02-23 14:02
394 0 必须要等到形成双底才能进场 新投资客 02-22 09:24
763 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-22 09:11
446 0 每一次买入都是正确的 单维民 12-29 09:35
622 1 撑着一口气在,现在补仓还是观望呢? 陆亚风云 11-24 17:25
928 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-25 09:17
915 0 公告诺安中证100指数证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 10-11 09:06
932 0 公告诺安中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 10-11 09:06
882 0 公告诺安中证100指数证券投资基金招募说明书、基金产品 基金资讯 10-11 09:05
528 0 啥时候能抄底? 郭铭睿 09-11 13:54
875 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-31 10:25
818 0 公告诺安基金管理有限公司关于诺安中证100指数C增加万 基金资讯 07-31 09:04
617 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2023年第2季度报 基金资讯 07-21 09:27
659 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2023年第1季度报 基金资讯 04-22 09:08
754 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2022年年度报告 基金资讯 03-31 11:27
886 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2022年第4季度报 基金资讯 01-20 09:43
1997 1 为啥都没有讨论 基民759n702Q35 12-10 09:02
1173 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2022年第3季度报 基金资讯 10-26 09:11
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