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诺安中证A100指数A(320010
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单位净值 (2026-09-24)

2.2670-1.73%
近1月：-3.16%
近1年：1.89%

累计净值

2.3870
近3月：-9.07%
近3年：35.75%

近6月：2.12%
成立来：144.60%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.63亿元（2026-06-30）基金经理：梅律吾
成 立 日：2009-10-27管 理 人：诺安基金基金评级：
跟踪标的：中证A100指数 | 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 2.2670 2.3870 -1.73%
    09-23 2.3070 2.4270 -0.60%
    09-22 2.3210 2.4410 0.26%
    09-21 2.3150 2.4350 0.78%
    09-18 2.2970 2.4170 1.14%
    09-17 2.2710 2.3910 -0.57%
    09-16 2.2840 2.4040 0.93%
    09-15 2.2630 2.3830 -0.79%
    09-14 2.2810 2.4010 -0.74%
    09-11 2.2980 2.4180 -0.73%
    09-10 2.3150 2.4350 -0.60%
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    阶段涨幅
    -0.18%
    -3.16%
    -9.07%
    2.12%
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    1.89%
    45.04%
    35.75%
    同类平均
    0.27%
    -1.45%
    -7.72%
    1.64%
    0.52%
    1.02%
    56.81%
    36.09%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    跟踪标的
    -0.39%
    -3.99%
    -11.16%
    -2.15%
    -4.94%
    -3.36%
    32.32%
    18.88%
    同类排名
    2990 | 5502
    4181 | 5445
    2645 | 5266
    1942 | 4955
    2470 | 4771
    2160 | 4439
    1386 | 2970
    872 | 2279
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3046.96%
    2025-12-3160.83%
    2025-06-3089.64%
    2024-12-3163.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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