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诺安中证A100指数A(320010
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单位净值 (2026-08-14)

2.38800.04%
近1月：-2.21%
近1年：19.88%

累计净值

2.5080
近3月：-3.67%
近3年：40.06%

近6月：2.80%
成立来：157.65%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.63亿元（2026-06-30）基金经理：梅律吾
成 立 日：2009-10-27管 理 人：诺安基金基金评级：
跟踪标的：中证A100指数 | 年化跟踪误差：1.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 2.3880 2.5080 0.04%
    08-13 2.3870 2.5070 -0.67%
    08-12 2.4030 2.5230 0.67%
    08-11 2.3870 2.5070 -0.58%
    08-10 2.4010 2.5210 0.00%
    08-07 2.4010 2.5210 0.88%
    08-06 2.3800 2.5000 -0.42%
    08-05 2.3900 2.5100 0.84%
    08-04 2.3700 2.4900 1.67%
    08-03 2.3310 2.4510 -1.19%
    07-31 2.3590 2.4790 0.68%
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    近2年
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    -0.54%
    -2.21%
    -3.67%
    2.80%
    4.65%
    19.88%
    56.80%
    40.06%
    同类平均
    -0.29%
    -1.02%
    -5.09%
    -0.51%
    4.50%
    17.51%
    64.49%
    36.14%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
    0.78%
    11.80%
    41.00%
    21.01%
    跟踪标的
    -0.78%
    -2.88%
    -6.01%
    -0.10%
    1.45%
    15.10%
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    2022 | 4778
    1640 | 4199
    1309 | 2908
    734 | 2207
    四分位排名

    一般

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    2025-12-3160.83%
    2025-06-3089.64%
    2024-12-3163.42%
    2024-06-3040.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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