兴全可转债混合(340001)基金净值_估值

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兴全可转债混合(340001

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单位净值 (2026-11-04): 1.01052.17%; 近1月：-3.83%; 近1年：-2.72%

累计净值: 4.2251; 近3月：-8.04%; 近3年：14.39%

: 近6月：-13.48%; 成立来：1089.62%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：23.69亿元（2026-09-30）	基金经理：虞淼
成立日：2004-05-11	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	1.84%	8.93%	股吧
宁德时代	1.08%	1.43%	股吧
海康威视	1.06%	-0.37%	股吧
中信证券	1.00%	-0.50%	股吧
新宙邦	1.00%	5.86%	股吧
长江电力	0.98%	-0.64%	股吧
睿创微纳	0.96%	4.69%	股吧
三一重工	0.92%	-0.80%	股吧
桐昆股份	0.91%	4.23%	股吧
尚太科技	0.90%	5.92%	股吧

前十持仓占比合计：10.65%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 6.02% --
22国开 5.61% --
上银转债 3.84% --
隆22转债 3.06% --
常银转债 2.31% --
前五持仓占比合计：20.84%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	6.02%	--
22国开	5.61%	--
上银转债	3.84%	--
隆22转债	3.06%	--
常银转债	2.31%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.0105	4.2251	2.17%
11-03	0.9890	4.2036	-0.40%
11-02	0.9930	4.2076	0.46%
10-30	0.9885	4.2031	-1.67%
10-29	1.0053	4.2199	-0.90%
10-28	1.0144	4.2290	0.72%
10-27	1.0071	4.2217	-0.80%
10-26	1.0152	4.2298	-0.16%
10-23	1.0168	4.2314	1.49%
10-22	1.0019	4.2165	-1.06%
10-21	1.0126	4.2272	-0.30%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	-3.83%	-8.04%	-13.48%	-4.59%	-2.72%	10.75%	14.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	-1.46%	-1.77%	-2.47%	-0.03%	0.39%	7.67%	11.88%
沪深300	1.77%	-5.60%	-11.69%	-14.43%	-11.16%	-11.10%	1.70%	14.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1127 \| 1358	1204 \| 1365	1273 \| 1337	1236 \| 1278	1107 \| 1254	1000 \| 1228	277 \| 1174	371 \| 1126
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-6.74%	3.15%	3.12%	0.09%	11.95%	0.92%	0.76%	2.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1196 \| 1428	440 \| 1381	41 \| 1312	769 \| 1354	72 \| 1361	770 \| 1366	476 \| 1341	243 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.95%	6.55%	-5.55%	-13.11%	16.10%	19.46%	24.74%	-5.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 1354	438 \| 1373	1154 \| 1401	1102 \| 1336	17 \| 1166	66 \| 650	17 \| 339	215 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 96.53%
2025-12-31 62.62%
2025-06-30 50.61%
2024-12-31 56.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：产品特点：成立时间久，基金超额收益大，是可转债基金内的绩优品种，进可攻退可守，在目前市场波动比较大的情况下可转债更适宜投资。

报告期	基金换手率
2026-06-30	96.53%
2025-12-31	62.62%
2025-06-30	50.61%
2024-12-31	56.88%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-21~至今	虞淼	7年又259天	53.02%
2019-01-16~2019-02-20	张亚辉虞淼	35天	4.61%
2017-11-09~2019-01-15	张亚辉	1年又67天	-3.42%
2015-08-25~2017-11-08	张亚辉陈宇	2年又76天	21.30%
2015-07-13~2015-08-24	杨云张亚辉	42天	-4.28%

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4168	15	今天	黄金眼选基	08-24 11:05
243	0	第二季度基金利润8305.01万元，加权平均基金份	股息加时间	08-22 20:06
5274	15	今儿	秘_宝	08-14 22:16
7969	26	看着今天	REITs建筑师	08-05 07:38
5018	16	周五	天使投资人7777444	08-02 15:29
301	0	公告兴全可转债混合型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 10:16
5185	13	今天股	只缘身在524	07-20 17:11
4625	11	今天股	枫叶的伤感	07-16 20:48
268	0	别辜负基民的殷切期望！	基民N3T9kp	07-09 20:37

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-21	每10份派现金1.4860元
2025-04-11	每10份派现金0.2400元
2021-07-30	每10份派现金1.3600元
2020-12-07	每10份派现金2.6000元
2019-06-21	每10份派现金0.2100元
2018-02-07	每10份派现金0.6900元
2017-03-30	每10份派现金0.2100元
2016-09-05	每10份派现金0.1800元
2016-06-27	每10份派现金0.2600元
2016-01-25	每10份派现金0.2600元
2015-07-07	每10份派现金1.1000元

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