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单位净值 (2026-06-03)

1.18700.00%
近1月:-0.75%
近1年:3.58%

累计净值

1.6030
近3月:-1.08%
近3年:9.03%

近6月:0.34%
成立来:69.88%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.90亿元(2026-03-31)基金经理:殷婧
成 立 日:2011-03-23管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.1870 1.6030 0.00%
    06-02 1.1870 1.6030 -0.08%
    06-01 1.1880 1.6040 0.00%
    05-29 1.1880 1.6040 0.17%
    05-28 1.1860 1.6020 -0.17%
    05-27 1.1880 1.6040 -0.08%
    05-26 1.1890 1.6050 0.00%
    05-25 1.1890 1.6050 0.00%
    05-22 1.1890 1.6050 0.00%
    05-21 1.1890 1.6050 -0.25%
    05-20 1.1920 1.6080 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.75%
    -1.08%
    0.34%
    0.17%
    3.58%
    8.50%
    9.03%
    同类平均
    0.02%
    0.26%
    0.90%
    3.48%
    2.63%
    8.06%
    12.97%
    13.82%
    沪深300
    -0.19%
    2.03%
    6.56%
    7.88%
    5.94%
    26.78%
    35.65%
    27.01%
    同类排名
    1070 | 1634
    1366 | 1641
    1383 | 1578
    1293 | 1476
    1310 | 1525
    921 | 1302
    692 | 1102
    668 | 914
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3175.64%
    2025-06-3051.67%
    2024-12-3147.74%
    2024-06-3074.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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