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汇添富上证综合指数A(470007
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单位净值 (2026-05-15)

1.2830-0.93%
近1月：3.14%
近1年：23.65%

累计净值

1.7330
近3月：1.58%
近3年：32.76%

近6月：4.53%
成立来：88.90%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.35亿元（2026-03-31）基金经理：吴振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：1.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.2830 1.7330 -0.93%
    05-14 1.2950 1.7450 -1.22%
    05-13 1.3110 1.7610 0.69%
    05-12 1.3020 1.7520 -0.31%
    05-11 1.3060 1.7560 1.01%
    05-08 1.2930 1.7430 0.00%
    05-07 1.2930 1.7430 0.39%
    05-06 1.2880 1.7380 0.94%
    04-30 1.2760 1.7260 0.24%
    04-29 1.2730 1.7230 0.55%
    04-28 1.2660 1.7160 0.00%
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    -0.77%
    3.14%
    1.58%
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    5.35%
    23.65%
    35.67%
    32.76%
    同类平均
    -0.62%
    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -1.07%
    2.69%
    1.31%
    3.63%
    4.20%
    22.32%
    32.55%
    24.91%
    同类排名
    2573 | 5109
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    2864 | 4919
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    2820 | 4796
    2411 | 3845
    1777 | 2741
    1013 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

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    2025-12-3175.97%
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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