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汇添富上证综合指数A(470007
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单位净值 (2026-11-02)

1.12200.90%
近1月：-4.75%
近1年：-3.31%

累计净值

1.6280
近3月：-3.61%
近3年：29.16%

近6月：-7.86%
成立来：73.11%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.24亿元（2026-09-30）基金经理：吴振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：中证商品期货价格指数 | 年化跟踪误差：2.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-02 1.1220 1.6280 0.90%
    10-30 1.1120 1.6180 -1.16%
    10-29 1.1250 1.6310 -0.53%
    10-28 1.1310 1.6370 0.80%
    10-27 1.1220 1.6280 -1.23%
    10-26 1.1360 1.6420 0.18%
    10-23 1.1340 1.6400 0.80%
    10-22 1.1250 1.6310 -1.49%
    10-21 1.1420 1.6480 -0.44%
    10-20 1.1470 1.6530 0.17%
    10-19 1.1450 1.6510 0.35%
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    -3.31%
    17.33%
    29.16%
    同类平均
    -3.14%
    -9.84%
    -11.68%
    -16.89%
    -11.09%
    -11.25%
    14.99%
    25.31%
    沪深300
    -1.00%
    -8.00%
    -11.76%
    -16.61%
    -13.41%
    -13.85%
    3.06%
    11.85%
    跟踪标的
    -1.10%
    -6.09%
    -5.29%
    -12.26%
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    四分位排名

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    2026-06-3064.11%
    2025-12-3175.97%
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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