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汇添富上证综合指数A(470007
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单位净值 (2026-07-24)

1.1500-1.54%
近1月：-5.86%
近1年：8.38%

累计净值

1.6560
近3月：-4.59%
近3年：26.81%

近6月：-4.81%
成立来：77.43%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.33亿元（2026-06-30）基金经理：吴振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.1500 1.6560 -1.54%
    07-23 1.1680 1.6740 0.26%
    07-22 1.1650 1.6710 0.26%
    07-21 1.1620 1.6680 1.48%
    07-20 1.1450 1.6510 0.70%
    07-17 1.1370 1.6430 -2.82%
    07-16 1.1700 1.6760 -1.61%
    07-15 1.2460 1.6960 -0.16%
    07-14 1.2480 1.6980 1.55%
    07-13 1.2290 1.6790 -1.68%
    07-10 1.2500 1.7000 -0.95%
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    阶段涨幅
    1.14%
    -5.86%
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    -1.05%
    8.38%
    33.45%
    26.81%
    同类平均
    1.36%
    -7.72%
    -4.90%
    -6.20%
    0.52%
    15.30%
    55.64%
    31.74%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    跟踪标的
    1.33%
    -7.22%
    -6.51%
    -7.78%
    -3.90%
    5.78%
    31.44%
    20.54%
    同类排名
    3244 | 5347
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    2472 | 5056
    2496 | 4824
    2658 | 4781
    2391 | 4111
    1923 | 2885
    1113 | 2182
    四分位排名

    一般

    良好

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    一般

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    2025-12-3175.97%
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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