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汇添富上证综合指数A(470007
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单位净值 (2026-08-27)

1.20301.01%
近1月：3.00%
近1年：7.64%

累计净值

1.7090
近3月：-1.52%
近3年：34.85%

近6月：-1.90%
成立来：85.60%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.33亿元（2026-06-30）基金经理：吴振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：2.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.2030 1.7090 1.01%
    08-26 1.1910 1.6970 0.51%
    08-25 1.1850 1.6910 0.25%
    08-24 1.1820 1.6880 -0.67%
    08-21 1.1900 1.6960 0.08%
    08-20 1.1890 1.6950 0.42%
    08-19 1.1840 1.6900 -2.15%
    08-18 1.2100 1.7160 -0.08%
    08-17 1.2110 1.7170 1.42%
    08-14 1.1940 1.7000 0.08%
    08-13 1.1930 1.6990 -0.42%
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    3.51%
    7.64%
    41.45%
    34.85%
    同类平均
    0.78%
    1.63%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.43%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    跟踪标的
    1.20%
    3.64%
    -3.57%
    -5.06%
    -0.42%
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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-3175.97%
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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