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单位净值 (2026-01-30)

1.2700-0.70%
近1月：4.37%
近1年：26.60%

累计净值

1.7200
近3月：3.72%
近3年：34.29%

近6月：13.93%
成立来：86.99%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.55亿元（2025-12-31）基金经理：吴振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：1.99%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.2700 1.7200 -0.70%
    01-29 1.2790 1.7290 0.16%
    01-28 1.2770 1.7270 0.39%
    01-27 1.2720 1.7220 0.24%
    01-26 1.2690 1.7190 0.24%
    01-23 1.2660 1.7160 0.16%
    01-22 1.2640 1.7140 0.08%
    01-21 1.2630 1.7130 0.16%
    01-20 1.2610 1.7110 0.24%
    01-19 1.2580 1.7080 0.48%
    01-16 1.2520 1.7020 -0.32%
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    26.60%
    48.09%
    34.29%
    同类平均
    -1.13%
    5.62%
    4.78%
    21.07%
    5.96%
    38.47%
    68.24%
    28.32%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    跟踪标的
    -0.44%
    3.85%
    3.29%
    13.89%
    3.76%
    26.68%
    45.48%
    25.96%
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    1200 | 4855
    2294 | 4804
    2100 | 4562
    2554 | 4171
    2615 | 4812
    2223 | 3490
    1723 | 2535
    697 | 1990
    四分位排名

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    一般

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    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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