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汇添富上证综合指数A(470007
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单位净值 (2026-04-27)

1.26600.24%
近1月：4.54%
近1年：25.27%

累计净值

1.7160
近3月：-0.47%
近3年：32.48%

近6月：2.99%
成立来：86.40%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.35亿元（2026-03-31）基金经理：吴振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：1.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-27 1.2660 1.7160 0.24%
    04-24 1.2630 1.7130 -0.24%
    04-23 1.2660 1.7160 -0.16%
    04-22 1.2680 1.7180 0.56%
    04-21 1.2610 1.7110 0.08%
    04-20 1.2600 1.7100 0.64%
    04-17 1.2520 1.7020 -0.08%
    04-16 1.2530 1.7030 0.72%
    04-15 1.2440 1.6940 0.08%
    04-14 1.2430 1.6930 0.89%
    04-13 1.2320 1.6820 -0.08%
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    0.48%
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    2.99%
    3.96%
    25.27%
    35.69%
    32.48%
    同类平均
    0.02%
    6.11%
    -0.72%
    4.78%
    6.08%
    36.99%
    53.23%
    34.29%
    沪深300
    0.28%
    5.96%
    1.39%
    1.16%
    3.05%
    25.98%
    33.11%
    19.62%
    跟踪标的
    0.10%
    4.41%
    -1.29%
    2.24%
    2.96%
    24.01%
    32.30%
    24.36%
    同类排名
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    2919 | 4796
    2364 | 3757
    1761 | 2709
    979 | 2101
    四分位排名

    良好

    一般

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    2025-12-3175.97%
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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