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单位净值 (2026-05-22)

1.44160.73%
近1月:-2.44%
近1年:32.95%

累计净值

2.2929
近3月:-1.85%
近3年:33.06%

近6月:20.45%
成立来:149.29%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:6.49亿元(2026-03-31)基金经理:修世宇
成 立 日:2006-12-06管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.4416 2.2929 0.73%
    05-21 1.4311 2.2824 -1.24%
    05-20 1.4490 2.3003 -0.05%
    05-19 1.4497 2.3010 0.06%
    05-18 1.4488 2.3001 -0.42%
    05-15 1.4549 2.3062 -1.32%
    05-14 1.4744 2.3257 -2.10%
    05-13 1.5060 2.3573 -0.23%
    05-12 1.5095 2.3608 0.27%
    05-11 1.5054 2.3567 0.54%
    05-08 1.4973 2.3486 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.91%
    -2.44%
    -1.85%
    20.45%
    10.76%
    32.95%
    36.15%
    33.06%
    同类平均
    0.79%
    3.03%
    6.23%
    20.35%
    12.97%
    44.14%
    54.89%
    36.75%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    3583 | 5333
    3739 | 5286
    3336 | 5175
    2232 | 4936
    2401 | 5052
    2556 | 4532
    2470 | 4102
    1709 | 3539
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31208.55%
    2025-06-30143.12%
    2024-12-31115.50%
    2024-06-30142.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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