工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>工银瑞信灵活配置混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

工银瑞信灵活配置混合A(487016

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-05-18): 3.54100.17%; 近1月：4.69%; 近1年：38.94%

累计净值: 4.2735; 近3月：7.90%; 近3年：39.02%

: 近6月：22.04%; 成立来：327.35%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.06亿元（2026-03-31）	基金经理：李昱
成立日：2011-12-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

工银瑞信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	3.80%	-1.64%	股吧
招商银行	3.38%	-0.48%	股吧
三环集团	2.60%	2.57%	股吧
亚钾国际	2.06%	-3.02%	股吧
天孚通信	2.04%	-3.76%	股吧
甬矽电子	1.94%	-5.57%	股吧
芯源微	1.70%	3.45%	股吧
强一股份	1.64%	2.15%	股吧
华新建材	1.52%	-4.05%	股吧
欧科亿	1.48%	2.20%	股吧

前十持仓占比合计：22.16%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 15.71% --
20国开 3.45% --
家悦转债 0.73% --
隆22转债 0.63% --
华阳转债 0.55% --
前五持仓占比合计：21.07%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	15.71%	--
20国开	3.45%	--
家悦转债	0.73%	--
隆22转债	0.63%	--
华阳转债	0.55%	--

公司观点

更多>

搭上新能源顺风车
361.02%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
358.70%成立以来工银全球精选股...
足不出户，配置全球
262.32%成立以来工银全球股票(...
地产成交“淡季不淡” 建材提价预...
算力需求向全产业链传导一季报验证...
中东战火如何影响新旧能源格局？下
估值低位叠加AI浪潮，借道港股通科...
《基会来了》能源短缺背景下新能源和...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.60%05-18
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	3.5410	4.2735	0.17%
05-15	3.5350	4.2662	-0.58%
05-14	3.5555	4.2910	-2.14%
05-13	3.6332	4.3848	1.24%
05-12	3.5888	4.3312	0.63%
05-11	3.5662	4.3039	1.73%
05-08	3.5054	4.2305	-0.49%
05-07	3.5226	4.2513	1.05%
05-06	3.4859	4.2070	1.29%
04-30	3.4414	4.1533	0.79%
04-29	3.4144	4.1207	0.52%

更多净值信息>

工银瑞信灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-02-02 每份基金份额折算1.2069份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-05-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.71%	4.69%	7.90%	22.04%	17.64%	38.94%	41.33%	39.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.66%	3.62%	5.16%	14.25%	10.88%	37.34%	44.23%	32.60%
沪深300	-2.39%	2.22%	3.71%	5.81%	4.40%	24.28%	31.42%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	836 \| 2324	809 \| 2324	686 \| 2319	639 \| 2303	599 \| 2314	906 \| 2270	929 \| 2182	731 \| 2078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.07%	3.11%	11.12%	1.58%	2.40%	-2.12%	9.05%	-1.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	472 \| 2333	491 \| 2338	1559 \| 2347	1075 \| 2353	947 \| 2331	1373 \| 2336	1010 \| 2322	1192 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.18%	4.76%	-2.42%	-14.66%	21.33%	73.50%	39.38%	-12.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1245 \| 2338	1060 \| 2336	628 \| 2330	997 \| 2299	352 \| 2205	261 \| 2086	626 \| 1974	737 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 93.29%
2025-06-30 72.77%
2024-12-31 61.57%
2024-06-30 84.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：保本型基金，基金经理均有多年证券从业经验，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	93.29%
2025-06-30	72.77%
2024-12-31	61.57%
2024-06-30	84.68%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-07~至今	李昱	8年又75天	211.13%
2018-03-06~2018-03-06	李敏李昱	-	0.00%
2017-04-21~2018-03-05	李敏	318天	2.90%
2015-06-08~2017-04-20	欧阳凯李敏	1年又317天	1.65%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳李敏	12天	0.65%

点击	标题	作者	最新更新时间
58	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 00:07
101	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 00:07
586	市场震荡加剧，投资总监均衡策略的破局之道	工银瑞信基金	02-13 16:11
760	行业观察 \| 工银瑞信李昱：追求均衡稳进的股债双栖	工银瑞信基金	02-13 16:00
174	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 00:11
126	AI应用里，游戏赛道算是藏不住锋芒了——8连涨背后	幸福的姜	01-13 14:09
105	深套其中，动弹不得。机器人板块的流动性去哪儿了？就	鸽子炖财富	12-24 14:13
108	今日算力大爆发，市场资金纷纷加码算力板块。同泰行业	蓬喵喵	12-24 11:14
108	昨天暴跌，我的014939净值几乎没动，看来港股机	股友062Hz00315	12-22 14:47
114	别光看涨，想想为啥涨。北交所跌得深、弹性大，资金一	海豚的黄金浪花	12-22 14:36
104	国家算力枢纽节点建设，带动算力半导体需求增长！同泰	海星变	12-22 14:27
108	仓位已满，只剩焦虑。到底还要跌多久？现在所有的期待	蜜蜂有钱途小能手	12-19 11:38
138	数字媒体内容创作升级，传媒半导体需求增长！同泰数字	向春踏牛蹄	12-02 12:20
126	谁能想到008181这么抗打？欢瑞涨停带飞净值，基	孔雀养老基先锋	12-02 12:11
133	同泰数字经济012697：半导体+CPO算力的精准	胖达价投怪	12-01 14:36
134	近一年同类第一！同泰产业升级同时布局港股机器人+北	细心的许啸松	11-25 11:24
216	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 00:25
236	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 00:28
195	同泰大健康近一个月同类第一霸榜没商量，7月十连涨根	聪颖的尹畅苹温柔的	08-03 19:57
200	同泰大健康再次拿下近一个月同类第一，7月十连涨太猛	风度的洪艳娥	08-02 17:22

同公司旗下基金

更多>

工银瑞信基金

管理规模：9317.54亿旗下基金：504只

数字经济ETF工银

日涨幅2.42%

购买

工银瑞信恒兴6个月持有

日涨幅1.23%

购买

工银瑞信恒兴6个月持有

日涨幅1.23%

购买

工银聚焦30股票

日涨幅1.14%

购买

物联网ETF工银

日涨幅0.98%

购买

半导体龙头ETF工银

日涨幅0.96%

购买

科创综指ETF工银

日涨幅0.93%

购买

截止:05-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
广发多因子混合	2785人
易方达蓝筹精选混合	3341人
招商中证白酒指数(LO	2977人
兴全合润混合A	2706人
华商新趋势优选灵活配置	2662人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

优秀

一般

良好

良好

一般

良好

一般

一般

良好

良好

良好

优秀

优秀

良好

良好

热门基金近6月收益126%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外