国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金净值_估值

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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064

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单位净值 (2026-07-23): 3.48031.30%; 近1月：3.19%; 近1年：62.31%

累计净值: 3.9613; 近3月：5.78%; 近3年：56.96%

: 近6月：19.86%; 成立来：318.55%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.76亿元（2026-06-30）	基金经理：郑有为
成立日：2019-01-10	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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招商轮船	7.88%	0.70%	股吧
药明康德	5.41%	1.23%	股吧
新集能源	5.08%	4.06%	股吧
科达制造	4.44%	3.91%	股吧
中际旭创	4.37%	1.10%	股吧
中远海能	4.05%	2.23%	股吧
涛涛车业	3.95%	-3.68%	股吧
中国太保	3.94%	0.18%	股吧
立讯精密	3.92%	3.43%	股吧
盐湖股份	3.54%	4.95%	股吧

前十持仓占比合计：46.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
精达转债 1.61% --
前一持仓占比合计：1.61%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
精达转债	1.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	3.4803	3.9613	1.30%
07-22	3.4357	3.9167	1.05%
07-21	3.4000	3.8810	0.99%
07-20	3.3668	3.8478	2.17%
07-17	3.2954	3.7764	-1.81%
07-16	3.3561	3.8371	-0.67%
07-15	3.3789	3.8599	1.11%
07-14	3.3418	3.8228	1.79%
07-13	3.2830	3.7640	-0.38%
07-10	3.2954	3.7764	-0.19%
07-09	3.3016	3.7826	0.50%

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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-06 每份派现金0.4810元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.70%	3.19%	5.78%	19.86%	31.41%	62.31%	95.60%	56.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.70%	-8.76%	-2.78%	-0.46%	5.61%	21.67%	44.47%	28.85%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	134 \| 2320	315 \| 2315	355 \| 2313	224 \| 2306	208 \| 2304	276 \| 2273	326 \| 2189	388 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.77%	14.11%	7.92%	20.84%	0.49%	5.00%	-2.32%	5.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1124 \| 2331	49 \| 2333	145 \| 2338	948 \| 2344	1524 \| 2347	572 \| 2326	1402 \| 2331	1516 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.61%	-3.58%	-13.31%	-15.25%	37.72%	66.84%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	615 \| 2338	1763 \| 2331	1430 \| 2323	1026 \| 2294	119 \| 2202	379 \| 2082	-- \| 1973	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 909.11%
2025-06-30 492.44%
2024-12-31 330.41%
2024-06-30 351.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	909.11%
2025-06-30	492.44%
2024-12-31	330.41%
2024-06-30	351.14%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	郑有为	2年又326天	60.11%
2022-07-07~2023-08-31	郑有为丁小丹	1年又55天	-21.42%
2020-08-21~2022-07-06	郑有为	1年又319天	60.85%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋郑有为	27天	-0.96%
2019-01-10~2020-07-23	周伟锋	1年又195天	106.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-20 19:09
1583	17	欢迎参与2026年6月格子健投资实盘贴	格子健1	07-19 13:23
554	9	$国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A$据说今年炒	xm基仙	07-18 07:53
609	4	周收益年收益仓位重仓一重仓二重仓三-1.83%40	格子健1	07-06 15:02
531	10	$国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A$想起前几年	xm基仙	07-03 09:32
273	0	现在看社会责任一季度调仓并不好，新进不少"老登"股	xm基仙	07-01 12:28
2187	21	欢迎参与格子健2026年5月投资实盘贴	格子健1	06-30 22:29
98	0	持仓中就有3个涨停板净值才只有1.27%。心太黒了	基民WmzyAS	06-15 21:09
102	0	此鸡今天绝对是偷吃了。的东西	基民WmzyAS	06-15 20:41
101	0	$国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A$今天这个净	基民yzAgRL	06-15 20:28
101	0	今天涨的还可以。	基民WmzyAS	06-15 16:06
115	0	024%的净值少了一些。至少要有一个点以上。	基民WmzyAS	06-02 20:24
3408	37	欢迎参与格子健2026年4月投资实盘贴	格子健1	05-29 15:54
100	0	跌多涨少	基民WmzyAS	05-22 20:26
2066	19	欢迎参与格子健2026年3月投资实盘贴	格子健1	04-30 16:20
166	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-21 19:08
450	5	国泰价值发行时买入，至今还暖着，有像我这样的杠精吗	知乎蛰也	04-08 15:49
193	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-29 19:09
3575	17	欢迎参与格子健2026年2月投资实盘贴	格子健1	03-27 15:06
166	0	基金规模越来越低，加油！	基民WmzyAS	03-13 14:41

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