国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金净值_估值

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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.9534-0.05%; 近1月：-1.81%; 近1年：-14.70%

累计净值: 2.4344; 近3月：9.73%; 近3年：-13.05%

: 近6月：-1.10%; 成立来：134.92%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.40亿元（2024-03-31）	基金经理：郑有为
成立日：2019-01-10	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛诺医疗	6.40%	5.54%	股吧
奥泰生物	4.78%	2.59%	股吧
平高电气	4.44%	-6.47%	股吧
思源电气	4.33%	-1.69%	股吧
诚益通	4.28%	7.36%	股吧
恺英网络	4.15%	2.91%	股吧
新国都	4.04%	2.51%	股吧
玲珑轮胎	3.97%	-4.74%	股吧
通用股份	3.96%	-2.69%	股吧
诺瓦星云	3.82%	1.05%	股吧

前十持仓占比合计：44.17%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
精达转债 1.61% --
前一持仓占比合计：1.61%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
精达转债	1.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.9534	2.4344	-0.05%
04-22	1.9544	2.4354	-0.34%
04-19	1.9611	2.4421	-0.39%
04-18	1.9687	2.4497	0.91%
04-17	1.9509	2.4319	3.83%
04-16	1.8790	2.3600	-3.36%
04-15	1.9444	2.4254	-0.48%
04-12	1.9537	2.4347	0.99%
04-11	1.9346	2.4156	0.90%
04-10	1.9174	2.3984	-1.54%
04-09	1.9473	2.4283	0.45%

更多净值信息>

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-06 每份派现金0.4810元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.96%	-1.81%	9.73%	-1.10%	-2.13%	-14.70%	-9.66%	-13.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	-2.48%	5.20%	-1.25%	-3.18%	-14.04%	-10.12%	-18.81%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 2304	1267 \| 2303	477 \| 2301	1204 \| 2267	1164 \| 2293	1161 \| 2195	1004 \| 2074	786 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.67%	-6.87%	-6.01%	-1.75%	0.80%	-7.68%	-9.49%	15.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1499 \| 2323	1897 \| 2331	1260 \| 2319	1065 \| 2303	1555 \| 2290	2046 \| 2300	1234 \| 2294	169 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.31%	-15.25%	37.72%	66.84%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1434 \| 2331	1026 \| 2300	119 \| 2206	380 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 546.81%
2023-06-30 688.86%
2022-12-31 444.97%
2022-06-30 314.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	546.81%
2023-06-30	688.86%
2022-12-31	444.97%
2022-06-30	314.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	郑有为	236天	-8.97%
2022-07-07~2023-08-31	郑有为丁小丹	1年又55天	-21.42%
2020-08-21~2022-07-06	郑有为	1年又319天	60.85%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋郑有为	27天	-0.96%
2019-01-10~2020-07-23	周伟锋	1年又195天	106.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	2024年一季报观点 \| 要更加重视标的资产的资产	国泰基金郑有为	04-24 10:42
3083	16	格子健2.02%-5.05%100%可转债大饼--	格子健1	04-23 09:17
111	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-19 16:14
3712	21	格子健4.13%-6.93%100%可转债大饼--	格子健1	03-29 15:18
216	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-28 15:48
4948	39	格子健-10.62%-10.62%100%可转债大	格子健1	02-23 15:09
528	1	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A2023年度中	国泰基金郑有为	02-22 10:11
341	0	紧跟趋势主线，挖掘均衡价值	国泰基金	02-01 13:57
975	2	规模不大，基金公司持有超5000万元的基金	阡陌说	01-31 19:20
7476	78	格子健1.86%-0.91%100%可转债大饼--	格子健1	01-31 17:22
418	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-21 15:36
2962	9	格子健0.33%-2.72%100%可转债大饼--	格子健1	12-25 13:03
338	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(	基金资讯	12-05 15:34
349	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	12-05 15:33
3086	12	格子健-2.12%-3.04%100%可转债---	格子健1	11-24 16:11
416	0	问一下这支基是什么时候开始持仓石英股份的？	铁杆韭茬割不动	11-02 00:10
4104	11	格子健0.82%-0.94%100%可转债大饼--	格子健1	10-29 22:38
440	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	10-24 15:46
420	0	$国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A[50106	基民o283y53933	10-19 21:54
6308	44	格子健-2.74%-1.74%100%可转债---	格子健1	09-28 15:42

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