嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金净值_估值

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嘉实瑞虹三年定期混合(501088

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单位净值 (2026-09-17): 0.8141-0.31%; 近1月：-3.23%; 近1年：-0.42%

累计净值: 0.9841; 近3月：-3.12%; 近3年：2.62%

: 近6月：-4.25%; 成立来：-5.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.81亿元（2026-06-30）	基金经理：吴越
成立日：2019-09-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2028-10-25～2028-11-07/2028-10-25...

预估开放申购时间：
2028年10月24日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间：
2028年10月24日15:00~11月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	3.33%	-0.87%	股吧
宁德时代	2.58%	-0.39%	股吧
巨化股份	2.36%	-1.82%	股吧
立讯精密	2.01%	-1.44%	股吧
贵州茅台	1.43%	0.71%	股吧
安井食品	1.36%	-1.61%	股吧
恒逸石化	1.14%	1.43%	股吧
皓元医药	1.09%	1.74%	股吧
湖南裕能	1.05%	-0.75%	股吧
陕西煤业	0.98%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：17.33%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.62% --
前一持仓占比合计：5.62%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	0.8141	0.9841	-0.31%
09-16	0.8166	0.9866	-0.06%
09-15	0.8171	0.9871	-0.49%
09-14	0.8211	0.9911	0.01%
09-11	0.8210	0.9910	-0.79%
09-10	0.8275	0.9975	-0.45%
09-09	0.8312	1.0012	0.13%
09-08	0.8301	1.0001	0.18%
09-07	0.8286	0.9986	-0.34%
09-04	0.8314	1.0014	-0.16%
09-03	0.8327	1.0027	0.26%

更多净值信息>

嘉实瑞虹三年定期混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-08-16 每10份派现金0.5000元
2022-07-04 每10份派现金1.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.62%	-3.23%	-3.12%	-4.25%	-1.39%	-0.42%	28.53%	2.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.55%	-5.69%	-8.69%	1.91%	4.82%	5.54%	67.59%	37.51%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3520 \| 5421	1291 \| 5424	1597 \| 5380	2872 \| 5140	2878 \| 4981	2687 \| 4741	3277 \| 4207	2955 \| 3662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.29%	0.16%	-0.63%	14.22%	0.92%	1.26%	-7.09%	9.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3385 \| 5464	2039 \| 5130	2144 \| 5130	3606 \| 4970	2836 \| 4802	3217 \| 4624	3758 \| 4618	2441 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.99%	0.99%	-21.35%	-28.75%	-7.56%	46.77%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3530 \| 5130	2452 \| 4618	2790 \| 4216	2231 \| 3578	1320 \| 2717	648 \| 1596	-- \| 926	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 429.41%
2025-12-31 512.08%
2025-06-30 412.83%
2024-12-31 376.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	429.41%
2025-12-31	512.08%
2025-06-30	412.83%
2024-12-31	376.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-26~至今	吴越	1年又204天	11.75%
2024-12-24~2025-02-25	洪流吴越	63天	3.69%
2019-09-04~2024-12-23	洪流	5年又112天	-18.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	公告嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-30 19:06
129	0	公告嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	08-21 19:06
152	0	公告嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 19:10
165	0	可以肯定，等再次打开赎回，这支基金就该清盘了。	股友Fy9P6e	06-30 22:46
149	0	这基金经理水平也太差了	基民m7Yici	06-25 21:54
173	0	这么多年了，没亏	鼠窖黄金粟	06-24 21:43
193	0	公告嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	06-24 19:06
135	0	什么玩意	财丽宝宝	06-23 19:58
223	1	什么时候开放可以赎回？	股友6Z31523r11	06-22 18:00
149	0	换基金经理	大度的池全	06-16 16:18
323	2	这个基金折价这么多是为什么？	股友HUJlvp	05-09 21:04
174	0	这个基金如何赎回？	基民EL8DqY	04-21 22:40
179	0	公告嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-21 19:11
218	0	公告嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-29 19:09
345	3	这些年还亏损，回家种田吧？！占茅坑不拉？！误人子弟	基民e2fqd5	03-18 10:46
3319	0	这个基金怎么赎回？够了	墨林先生	03-18 10:44
314	1	这个基金让洪流做坏了，太差劲了，缺德。	冬日暖阳7	01-25 21:49
344	1	洪狗，拿了几年还赔30-40点	基民ZJUJ5b	01-25 21:37
230	0	公告嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-21 19:13
215	0	产业并购潮信号？东杰智能出手遨博，行业整合加速。大	蜜源理财师	12-29 13:48

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-08-16	每10份派现金0.5000元
2022-07-04	每10份派现金1.2000元

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