嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金净值_估值

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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 0.96880.35%; 近1月：5.22%; 近1年：-11.86%

累计净值: 0.9688; 近3月：9.72%; 近3年：-21.06%

: 近6月：-0.26%; 成立来：-3.12%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.50亿元（2024-03-31）	基金经理：吴悠等
成立日：2018-07-05	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	8.55%	-1.79%	股吧
万华化学	8.27%	-0.08%	股吧
太阳纸业	8.12%	1.04%	股吧
坚朗五金	7.45%	0.48%	股吧
隆华新材	5.98%	2.20%	股吧
春秋航空	5.73%	2.32%	股吧
宇新股份	5.26%	-1.29%	股吧
鸿路钢构	4.08%	0.53%	股吧
山西焦煤	3.93%	-0.57%	股吧
常熟银行	3.86%	-0.67%	股吧

前十持仓占比合计：61.23%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 4.05% --
24国债 0.94% --
前二持仓占比合计：4.99%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	4.05%	--
24国债	0.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	0.9688	0.9688	0.35%
04-23	0.9654	0.9654	-0.81%
04-22	0.9733	0.9733	-0.50%
04-19	0.9782	0.9782	0.12%
04-18	0.9770	0.9770	0.90%
04-17	0.9683	0.9683	2.35%
04-16	0.9461	0.9461	-2.18%
04-15	0.9672	0.9672	0.74%
04-12	0.9601	0.9601	-0.04%
04-11	0.9605	0.9605	0.71%
04-10	0.9537	0.9537	0.31%

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嘉实产业优选混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	5.22%	9.72%	-0.26%	1.68%	-11.86%	-2.80%	-21.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-1.57%	5.60%	-1.07%	-2.29%	-12.60%	-9.29%	-18.06%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	827 \| 2304	79 \| 2303	483 \| 2301	1109 \| 2267	726 \| 2293	1073 \| 2196	730 \| 2074	1047 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.73%	-7.66%	-1.67%	-5.98%	5.32%	5.44%	-7.54%	6.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1391 \| 2323	2014 \| 2331	655 \| 2319	1772 \| 2303	559 \| 2290	224 \| 2300	1006 \| 2294	810 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.08%	-11.47%	1.08%	11.41%	4.23%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1210 \| 2331	793 \| 2300	1580 \| 2206	1774 \| 2087	1799 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 77.37%
2023-06-30 95.58%
2022-12-31 63.70%
2022-06-30 61.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	77.37%
2023-06-30	95.58%
2022-12-31	63.70%
2022-06-30	61.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-10~至今	吴悠沈玉梁	1年又75天	-12.41%
2022-06-01~2023-02-09	吴悠	253天	8.70%
2021-09-10~2022-05-31	谭丽吴悠	263天	-16.36%
2020-01-08~2021-09-09	刘宁王鑫晨谭丽	1年又245天	14.26%
2019-09-17~2020-01-07	刘宁王鑫晨	112天	1.16%

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