嘉实港股通新经济指数A(501311)基金净值_估值

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嘉实港股通新经济指数A(501311

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单位净值 (2026-06-26): 0.8337-3.20%; 近1月：-14.32%; 近1年：-25.53%

累计净值: 0.8337; 近3月：-15.09%; 近3年：-0.11%

: 近6月：-26.62%; 成立来：-16.63%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.67亿元（2026-03-31）	基金经理：王紫菡等
成立日：2019-01-14	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：恒生港股通新经济指数 \| 年化跟踪误差：2.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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阿里巴巴-W	13.04%	--	股吧
小米集团-W	10.98%	--	股吧
美团-W	8.65%	--	股吧
比亚迪股份	7.39%	--	股吧
中芯国际	4.04%	--	股吧
百济神州	3.94%	--	股吧
创科实业	2.83%	--	股吧
信达生物	2.65%	--	股吧
吉利汽车	2.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.11%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	0.8337	0.8337	-3.20%
06-25	0.8613	0.8613	-1.17%
06-24	0.8715	0.8715	1.97%
06-23	0.8547	0.8547	-2.65%
06-22	0.8780	0.8780	-1.57%
06-18	0.8920	0.8920	-1.11%
06-17	0.9020	0.9020	-0.23%
06-16	0.9041	0.9041	-2.10%
06-15	0.9235	0.9235	0.94%
06-12	0.9149	0.9149	1.36%
06-11	0.9026	0.9026	-1.70%

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嘉实港股通新经济指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.54%	-14.32%	-15.09%	-26.62%	-26.01%	-25.53%	9.52%	-0.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	-2.84%	7.94%	6.50%	6.92%	31.25%	59.52%	39.97%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	-6.84%	-14.86%	-14.30%	-24.65%	-24.13%	-22.56%	16.84%	7.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4957 \| 5256	4951 \| 5158	4592 \| 4982	4682 \| 4761	4703 \| 4790	3964 \| 4009	2392 \| 2833	1803 \| 2168
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.02%	-16.60%	21.49%	-0.88%	22.12%	-1.31%	26.81%	2.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	-12.64%	-16.32%	22.79%	-0.13%	24.31%	-3.53%	30.09%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4616 \| 4960	4387 \| 4812	1782 \| 4523	3055 \| 4076	56 \| 3635	1654 \| 3464	246 \| 3130	315 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.65%	18.47%	-12.65%	-24.48%	-20.74%	41.32%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1949 \| 4812	599 \| 3464	1493 \| 2655	1220 \| 2208	1176 \| 1822	293 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 96.51%
2025-06-30 104.26%
2024-12-31 61.52%
2024-06-30 43.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	96.51%
2025-06-30	104.26%
2024-12-31	61.52%
2024-06-30	43.95%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	王紫菡蒋一茜	1年又242天	-11.33%
2024-09-27~2024-10-27	王紫菡	30天	10.66%
2021-09-24~2024-09-26	刘珈吟王紫菡	3年又3天	-35.37%
2019-01-14~2021-09-23	陈正宪刘珈吟	2年又253天	31.45%

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49	1	$嘉实港股通新经济指数A$看来昨天清仓是对的	文静秀气的罗翼扬	06-26 16:22
26	0	按今年这种跌法本金难保了！肯定会把本金跌完了为止了	股友5c02R53651	06-26 09:44
43	0	场内才跌零点几，场外就跌两个多点了！谁还玩场外基金	股友5c02R53651	06-26 09:33
45	0	你港股真的是叫我长记性了！上这一次当！以后在不会上	股友5c02R53651	06-25 10:32
31	0	这死基金经理被人骂死都不亏损！	股友5c02R53651	06-25 10:07
33	0	跌的都没有买！真牛逼！！！	股友5c02R53651	06-25 09:38
48	0	哎！不行啊跌十几天了涨一次还是假涨啊！昙花一现啊这	股友5c02R53651	06-24 14:21
79	0	谁都没有想到！那怕老级股友都想不到！能跌这样！而且	股友5c02R53651	06-24 07:51
84	0	港股现在就是在自毁前程！图一时痛快！往后不管不顾了	股友5c02R53651	06-24 07:42
64	0	意思如果美联储一直不降息那港股就会一直暴跌下去了！	股友5c02R53651	06-23 10:36
89	2	赶紧割肉买别的几天就回本了	设计也要命	06-23 09:27
72	0	大家都留意一下看看哈这是跌的时候场内场外的区别！等	股友5c02R53651	06-22 21:00
154	2	认真的吗？犯天条了？	股友9586233C6O	06-22 20:58
43	0	连续跌十几天才能小涨一次！！！还没有小涨一次就是连	股友5c02R53651	06-22 09:57
127	2	强烈要求更换基金经理！	上进de行者	06-22 09:55
88	1	天天跌跌不休啊，基金经理是吃啥的	基民WBPAdZ	06-22 09:50
126	0	跌不起了！从去年到今年跌一年多了！从来都是连着爆跌	股友5c02R53651	06-19 16:27
57	0	真是个！	午休鸽看金	06-18 14:12
53	0	我的乖乖！没完没了的跌！涨一次都无望！	股友5c02R53651	06-18 09:27
100	2	还有脸吗？还要脸吗...	设计也要命	06-17 11:18

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