嘉实港股通新经济指数A(501311)基金净值_估值

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嘉实港股通新经济指数A(501311

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单位净值 (2026-05-13): 1.0125-0.04%; 近1月：1.45%; 近1年：-8.25%

累计净值: 1.0125; 近3月：-8.78%; 近3年：21.69%

: 近6月：-18.79%; 成立来：1.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.67亿元（2026-03-31）	基金经理：王紫菡等
成立日：2019-01-14	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：恒生港股通新经济指数 \| 年化跟踪误差：2.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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阿里巴巴-W	13.04%	--	股吧
小米集团-W	10.98%	--	股吧
美团-W	8.65%	--	股吧
比亚迪股份	7.39%	--	股吧
中芯国际	4.04%	--	股吧
百济神州	3.94%	--	股吧
创科实业	2.83%	--	股吧
信达生物	2.65%	--	股吧
吉利汽车	2.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.11%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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1.23%近1年嘉实超短债债券C
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.0125	1.0125	-0.04%
05-12	1.0129	1.0129	-0.65%
05-11	1.0195	1.0195	-0.27%
05-08	1.0223	1.0223	-0.71%
05-07	1.0296	1.0296	2.90%
05-06	1.0006	1.0006	1.87%
04-30	0.9822	0.9822	-1.27%
04-29	0.9948	0.9948	1.75%
04-28	0.9777	0.9777	-2.24%
04-27	1.0001	1.0001	-0.28%
04-24	1.0029	1.0029	0.63%

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嘉实港股通新经济指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.19%	1.45%	-8.78%	-18.79%	-10.14%	-8.25%	24.80%	21.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.89%	9.06%	6.84%	11.00%	12.22%	40.69%	58.31%	44.20%
沪深300	0.29%	4.54%	5.45%	6.19%	6.15%	24.63%	34.39%	24.81%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	-2.14%	1.11%	-7.91%	-13.85%	-7.74%	-6.02%	31.21%	26.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3464 \| 5053	4040 \| 5011	4717 \| 4918	4573 \| 4616	4705 \| 4795	3753 \| 3836	2134 \| 2734	1552 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.02%	-16.60%	21.49%	-0.88%	22.12%	-1.31%	26.81%	2.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	-12.64%	-16.32%	22.79%	-0.13%	24.31%	-3.53%	30.09%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4616 \| 4960	4387 \| 4812	1782 \| 4523	3055 \| 4076	56 \| 3635	1654 \| 3464	246 \| 3130	315 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.65%	18.47%	-12.65%	-24.48%	-20.74%	41.32%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1949 \| 4812	599 \| 3464	1493 \| 2655	1220 \| 2208	1176 \| 1822	293 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 96.51%
2025-06-30 104.26%
2024-12-31 61.52%
2024-06-30 43.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	96.51%
2025-06-30	104.26%
2024-12-31	61.52%
2024-06-30	43.95%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	王紫菡蒋一茜	1年又198天	7.69%
2024-09-27~2024-10-27	王紫菡	30天	10.66%
2021-09-24~2024-09-26	刘珈吟王紫菡	3年又3天	-35.37%
2019-01-14~2021-09-23	陈正宪刘珈吟	2年又253天	31.45%

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52	0	妈的不知道还要跌到什么时候？！！！跌一年了一分不挣	股友5c02R53651	05-12 18:52
45	0	以后不会在买这个！！！跌一年了！跌了十来万了！光跌	股友5c02R53651	05-11 13:48
58	0	基金经理太烂，强烈要求换基金经理！	基民ReMs6l	05-08 09:02
47	0	还不更新？	设计也要命	05-06 22:03
64	1	指数	Joan基民	05-06 21:46
59	0	$嘉实港股通新经济指数A$快成老登了	文静秀气的罗翼扬	05-06 11:58
357	1	你是一跌不起了！是完蛋的表现！就那么差劲！只跌不涨	股友5c02R53651	05-02 22:38
120	1	这个基金最近与指数的跟踪误差突然变得大的离谱。如果	哲夫0929	05-02 10:03
101	1	经理！	基民ReMs6l	05-01 16:02
58	0	垃圾	基民Gj3H2g	04-30 15:49
119	1	港股就如此之差吗？	路虎王子	04-29 19:05
75	0	公告嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)20	基金资讯	04-21 19:11
65	0	0	板板小疯侠	04-07 14:02
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198	0	公告关于嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	04-01 07:40

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