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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-12 1.4990 1.7492 1.83% 06-11 1.4721 1.7178 0.27% 06-10 1.4682 1.7132 0.31% 06-09 1.4636 1.7079 0.66% 06-08 1.4540 1.6967 -1.15% 06-05 1.4709 1.7164 -0.68% 06-04 1.4810 1.7282 -1.05% 06-03 1.4967 1.7465 -0.29% 06-02 1.5011 1.7516 0.70% 06-01 1.4907 1.7395 0.20% 05-29 1.4877 1.7360 1.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.91%-1.33%-4.42%0.95%-0.81%11.72%17.02%21.57%同类平均-1.19%-5.67%-0.21%6.29%4.73%30.08%52.80%36.19%沪深300-0.82%-3.45%1.91%4.29%3.18%22.74%34.80%24.27%跟踪标的1.79%-1.57%-4.52%0.56%-0.99%8.85%11.52%13.29%同类排名287 | 5211611 | 51093062 | 49383140 | 47113273 | 47922774 | 39502307 | 28001479 | 2152四分位排名
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- 2026年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2025-12-31 26.80% 2025-06-30 29.79% 2024-12-31 54.84% 2024-06-30 49.13% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达优质精选混合(Q | 389人 |
| 易方达消费行业股票 | 538人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 554人 |
| 上证50ETF华夏 | 465人 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | 404人 |
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