沪深300ETF易方达(510310)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-28): 4.5411-0.43%; 近1月：1.09%; 近1年：5.81%

累计净值: 2.4002; 近3月：-4.96%; 近3年：32.35%

: 近6月：-0.58%; 成立来：141.63%

类型：指数型-股票	规模：566.65亿元（2026-06-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2013-03-06	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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宁德时代	3.60%	-1.21%	股吧
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贵州茅台	2.56%	0.39%	股吧
兆易创新	1.89%	-3.50%	股吧
寒武纪	1.76%	-0.13%	股吧
中国平安	1.76%	-0.04%	股吧
招商银行	1.52%	-0.58%	股吧
紫金矿业	1.43%	0.23%	股吧
北方华创	1.31%	-2.85%	股吧

前十持仓占比合计：23.64%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	4.5411	2.4002	-0.43%
08-27	4.5609	2.4101	0.89%
08-26	4.5206	2.3899	0.85%
08-25	4.4823	2.3708	-0.23%
08-24	4.4928	2.3760	-1.21%
08-21	4.5476	2.4034	0.62%
08-20	4.5197	2.3895	0.09%
08-19	4.5155	2.3874	-2.87%
08-18	4.6491	2.4541	-0.33%
08-17	4.6643	2.4617	1.61%
08-14	4.5903	2.4248	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	1.09%	-4.96%	-0.58%	1.37%	5.81%	47.18%	32.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	3.79%	-4.96%	-3.03%	3.62%	7.98%	66.41%	40.38%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2985 \| 5449	3876 \| 5379	2474 \| 5163	1869 \| 4901	2757 \| 4776	2409 \| 4283	1594 \| 2930	1109 \| 2221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.76%	-3.67%	0.23%	19.06%	2.34%	-1.01%	-1.85%	17.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2124 \| 5312	3343 \| 4961	2109 \| 4813	2193 \| 4524	1636 \| 4076	2530 \| 3635	1860 \| 3463	1119 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.90%	17.76%	-9.14%	-19.78%	-3.03%	30.56%	38.71%	-23.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2070 \| 4813	657 \| 3463	1114 \| 2656	894 \| 2207	884 \| 1822	519 \| 1250	300 \| 1092	289 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 21.05%
2025-06-30 26.67%
2024-12-31 45.33%
2024-06-30 54.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：场内交易的ETF，本基金每年收益分配最多4次

报告期	基金换手率
2025-12-31	21.05%
2025-06-30	26.67%
2024-12-31	45.33%
2024-06-30	54.49%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	余海燕庞亚平	3年又259天	28.49%
2020-03-18~2022-12-14	余海燕	2年又271天	14.30%
2017-06-23~2020-03-17	余海燕杨俊	2年又268天	8.79%
2016-04-16~2017-06-22	林伟斌余海燕	1年又67天	13.28%
2015-06-06~2016-04-15	林伟斌	314天	-36.82%

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30	0	有色跌起来比科技还猛！	远景老师	08-25 12:44
183	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	日进为富768	08-25 09:14
66	1	为什么要下线指数基金关联指数的功能？	基民ExWVuT	08-24 18:20
38	0	感觉这个300ETF不如银华跟华夏的好，波动还大	基民9R76980c82	08-24 15:12
230	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友78218Q53z2	08-24 14:58
170	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友UE03598719	08-24 10:10
201	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	愚者的价投之旅	08-23 19:59

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-20	每10份派现金0.7500元
2025-11-21	每10份派现金0.2400元
2025-09-19	每10份派现金0.2200元
2025-08-01	每10份派现金0.4100元
2025-04-30	每10份派现金0.1900元
2024-10-21	每10份派现金0.8040元
2024-09-20	每份基金份额折算0.4998份

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