沪深300ETF易方达(510310)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-23): 4.7959-2.77%; 近1月：1.84%; 近1年：30.80%

累计净值: 2.5275; 近3月：11.96%; 近3年：37.57%

: 近6月：7.29%; 成立来：155.19%

类型：指数型-股票	规模：1371.74亿元（2026-03-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2013-03-06	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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贵州茅台	3.70%	-1.53%	股吧
中际旭创	2.58%	-5.23%	股吧
中国平安	2.47%	-3.04%	股吧
紫金矿业	2.20%	-8.84%	股吧
招商银行	1.98%	-0.66%	股吧
新易盛	1.79%	-4.82%	股吧
美的集团	1.53%	-0.27%	股吧
长江电力	1.35%	-0.26%	股吧
兴业银行	1.30%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：23.23%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	4.7959	2.5275	-2.77%
06-22	4.9324	2.5957	2.40%
06-18	4.8169	2.5380	0.24%
06-17	4.8056	2.5324	0.96%
06-16	4.7599	2.5095	-0.15%
06-15	4.7669	2.5130	2.40%
06-12	4.6554	2.4573	1.15%
06-11	4.6025	2.4309	-0.53%
06-10	4.6268	2.4430	-1.00%
06-09	4.6733	2.4662	1.87%
06-08	4.5874	2.4233	-2.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	1.84%	11.96%	7.29%	7.06%	30.80%	48.52%	37.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	-0.81%	11.14%	9.10%	8.03%	35.93%	59.73%	39.46%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2476 \| 5185	1658 \| 5138	2217 \| 4965	2352 \| 4740	2304 \| 4788	2111 \| 3982	1386 \| 2818	950 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.67%	0.23%	19.06%	2.34%	-1.01%	-1.85%	17.79%	-1.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3343 \| 4960	2109 \| 4812	2193 \| 4523	1635 \| 4076	2530 \| 3635	1861 \| 3464	1118 \| 3130	945 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.90%	17.76%	-9.14%	-19.78%	-3.03%	30.56%	38.71%	-23.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2069 \| 4812	657 \| 3464	1113 \| 2655	893 \| 2208	885 \| 1822	518 \| 1246	300 \| 1092	289 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 21.05%
2025-06-30 26.67%
2024-12-31 45.33%
2024-06-30 54.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：场内交易的ETF，本基金每年收益分配最多4次

报告期	基金换手率
2025-12-31	21.05%
2025-06-30	26.67%
2024-12-31	45.33%
2024-06-30	54.49%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	余海燕庞亚平	3年又192天	35.70%
2020-03-18~2022-12-14	余海燕	2年又271天	14.30%
2017-06-23~2020-03-17	余海燕杨俊	2年又268天	8.79%
2016-04-16~2017-06-22	林伟斌余海燕	1年又67天	13.28%
2015-06-06~2016-04-15	林伟斌	314天	-36.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	招财进宝无限	06-24 06:45
24	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	风铃河_yao	06-24 06:45
39	0	我的持仓在此，请高手点评	股友30179v012N	06-23 21:19
74	4	这是狗队有开始套现了	胜利路北	06-23 14:50
88	0	我是冲着金条来的，你呢？	alter0512	06-23 14:36
69	4	国家队出货了	股友o3ForS	06-23 14:31
23	0	昨天做了个大的，就为了今天吗	基民ENdKzH	06-23 14:12
82	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	股友68Lsxv	06-23 08:50
94	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	股友30179v012N	06-22 20:01
99	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	基民k73FJc	06-22 18:31
322	2	投资周报164：沪深300ETF36.4%、标普5	投资这回事	06-22 17:47
164	0	PPI回升与出口韧性共振，宽基指数的顺周期修复机会	易方达指数通	06-22 15:49
29	0	护宗大阵是吧	加拿大久留美	06-22 12:24
163	1	5万亿市场迎“Alpha革命”！主动管理ETF破冰	新经济e线	06-22 10:16
65	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	股友68Lsxv	06-22 07:44
126	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	心外无物027	06-21 22:15
33	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	股友30179v012N	06-21 20:55
273	2	投资周报174：沪深300ETF40.3%、标普5	投资这回事	06-21 16:57
91	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	股友68Lsxv	06-21 14:15
52	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	股友30179v012N	06-20 14:41

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-20	每份派现金0.0750元
2025-11-21	每份派现金0.0240元
2025-09-19	每份派现金0.0220元
2025-08-01	每份派现金0.0410元
2025-04-30	每份派现金0.0190元
2024-10-21	每份派现金0.0804元
2024-09-20	每份基金份额折算0.4998份

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