易方达沪深300发起式ETF(510310)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-09): 4.4751-0.96%; 近1月：-2.16%; 近1年：20.24%

累计净值: 2.3672; 近3月：0.76%; 近3年：24.47%

: 近6月：4.83%; 成立来：138.12%

类型：指数型-股票	规模：3002.20亿元（2025-12-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2013-03-06	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.81%	0.77%	股吧
贵州茅台	3.38%	-0.36%	股吧
中国平安	2.86%	-2.03%	股吧
中际旭创	2.66%	-3.57%	股吧
紫金矿业	2.23%	-1.89%	股吧
招商银行	2.04%	-1.05%	股吧
新易盛	1.68%	-4.48%	股吧
美的集团	1.51%	-1.45%	股吧
兴业银行	1.40%	-1.19%	股吧
长江电力	1.31%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：22.88%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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19.10%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	4.4751	2.3672	-0.96%
03-06	4.5187	2.3890	0.28%
03-05	4.5062	2.3827	0.97%
03-04	4.4628	2.3610	-1.15%
03-03	4.5145	2.3869	-1.54%
03-02	4.5851	2.4222	0.38%
02-27	4.5676	2.4134	-0.34%
02-26	4.5832	2.4212	-0.19%
02-25	4.5918	2.4255	0.60%
02-24	4.5642	2.4117	1.02%
02-13	4.5182	2.3887	-1.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.40%	-2.16%	0.76%	4.83%	-0.10%	20.24%	37.75%	24.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.66%	-1.84%	5.26%	8.66%	3.65%	26.19%	50.37%	29.69%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2129 \| 4908	2596 \| 4896	3199 \| 4719	2923 \| 4384	3320 \| 4808	2155 \| 3562	1579 \| 2585	1099 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.23%	19.06%	2.34%	-1.01%	-1.85%	17.79%	-1.13%	3.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2109 \| 4812	2193 \| 4523	1635 \| 4076	2530 \| 3635	1861 \| 3464	1118 \| 3130	945 \| 3014	635 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.90%	17.76%	-9.14%	-19.78%	-3.03%	30.56%	38.71%	-23.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2069 \| 4812	657 \| 3464	1113 \| 2655	893 \| 2208	885 \| 1822	518 \| 1246	300 \| 1092	289 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 26.67%
2024-12-31 45.33%
2024-06-30 54.49%
2023-12-31 42.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：场内交易的ETF，本基金每年收益分配最多4次

报告期	基金换手率
2025-06-30	26.67%
2024-12-31	45.33%
2024-06-30	54.49%
2023-12-31	42.41%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	余海燕庞亚平	3年又85天	27.85%
2020-03-18~2022-12-14	余海燕	2年又271天	14.30%
2017-06-23~2020-03-17	余海燕杨俊	2年又268天	8.79%
2016-04-16~2017-06-22	林伟斌余海燕	1年又67天	13.28%
2015-06-06~2016-04-15	林伟斌	314天	-36.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	早就该想到会大跌！！	股友775357mf15	03-09 09:48
269	0	投资周报159：沪深300ETF39.6%、标普5	投资这回事	03-08 07:47
149	0	$沪深300ETF华泰柏瑞(SH510300)$$	时间与投资价值	03-06 13:37
23	0	明天应该还会跌，等待时机	股友775357mf15	03-05 14:44
50	1	指令。：不要动手。再跌三天看。	涨停绵绵	03-04 23:13
31	0	这等于把3天的跌幅合为1天了，好事，一口气跌完了。	股友087a75z320	03-04 13:17
32	0	2.768可以考虑抄底。	涨停绵绵	03-04 13:08
79	5	杂毛	喜宝8023	03-04 12:47
20	0	这个现在能进吗	沉毅果决88888	03-04 11:30
23	0	牛牛牛	喜宝8023	03-04 11:07
27	0	洗洗更健康坚定看多	韭菜的小金库	03-03 14:42
218	3	各位资深玩家，沪深300值得买吗	物竞天择A	03-02 21:20
25	0	4.523是那个怂子砸的？割肉肉了？	股友X79k156287	03-02 12:04
33	0	今天汪汪队接着砸盘啊	大股东带你飞	03-02 10:16
294	0	投资周报158：沪深300ETF40.1%、标普5	投资这回事	03-01 15:23
45	0	逢低买入！！！	基民南楠	02-27 15:59
32	0	活爹	喜宝8023	02-26 14:36
48	0	公告易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	基金资讯	02-25 19:11
88	1	为什么有折价	资本巨牛	02-25 17:20
40	0	好眼熟的走势，正式开启春季行情	韭菜的小金库	02-25 14:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-20	每份派现金0.0750元
2025-11-21	每份派现金0.0240元
2025-09-19	每份派现金0.0220元
2025-08-01	每份派现金0.0410元
2025-04-30	每份派现金0.0190元
2024-10-21	每份派现金0.0804元
2024-09-20	每份基金份额折算0.4998份

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