中证500ETF国寿(510560)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-23): 1.9589-0.44%; 近1月：-0.88%; 近1年：13.47%

累计净值: 0.9070; 近3月：-8.90%; 近3年：51.92%

: 近6月：8.13%; 成立来：-9.22%

类型：指数型-股票	规模：1.40亿元（2026-06-30）	基金经理：李康
成立日：2015-05-29	管理人：国寿安保基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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源杰科技	1.62%	-1.03%	股吧
长川科技	1.30%	-0.61%	股吧
德明利	1.28%	-0.30%	股吧
华虹宏力	1.21%	-0.66%	股吧
华海清科	1.12%	-0.37%	股吧
光迅科技	1.07%	-0.19%	股吧
大族激光	1.07%	-1.36%	股吧
协创数据	0.99%	-1.95%	股吧
信维通信	0.99%	-1.98%	股吧
中科飞测	0.91%	0.65%	股吧

前十持仓占比合计：11.56%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.02% --
春风转债 0.01% --
华峰转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.02%	--
春风转债	0.01%	--
华峰转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.9589	0.9070	-0.44%
09-22	1.9676	0.9111	-0.24%
09-21	1.9724	0.9133	0.65%
09-18	1.9597	0.9074	1.90%
09-17	1.9231	0.8905	-0.37%
09-16	1.9302	0.8937	1.60%
09-15	1.8998	0.8797	-0.12%
09-14	1.9020	0.8807	-0.17%
09-11	1.9052	0.8822	-1.74%
09-10	1.9390	0.8978	-0.65%
09-09	1.9516	0.9037	-0.07%

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中证500ETF国寿成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-06-15 每份基金份额折算0.4630份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.49%	-0.88%	-8.90%	8.13%	7.73%	13.47%	88.99%	51.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.63%	-1.31%	-5.36%	5.19%	2.24%	4.37%	65.80%	38.41%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	1.41%	-0.80%	-10.32%	4.72%	4.37%	8.51%	73.36%	36.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2466 \| 5494	2638 \| 5442	3350 \| 5262	1492 \| 4948	1161 \| 4771	1020 \| 4433	742 \| 2964	577 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	20.62%	2.07%	1.89%	26.08%	2.45%	3.00%	1.23%	17.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1216 \| 5312	1073 \| 4961	1171 \| 4813	1365 \| 4524	1557 \| 4076	1217 \| 3635	1100 \| 3463	1223 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.57%	9.36%	-6.45%	-19.02%	17.67%	21.94%	26.44%	-32.58%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	980 \| 4813	1475 \| 3463	843 \| 2656	789 \| 2207	224 \| 1822	681 \| 1250	574 \| 1092	534 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 57.96%
2025-12-31 28.61%
2025-06-30 28.53%
2024-12-31 28.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数。

报告期	基金换手率
2026-06-30	57.96%
2025-12-31	28.61%
2025-06-30	28.53%
2024-12-31	28.56%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-29~至今李康 11年又121天 -9.22%
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2015-05-29~至今	李康	11年又121天	-9.22%

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