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单位净值 (2026-03-09)

0.9071-1.06%
近1月：-5.12%
近1年：11.50%

累计净值

1.0171
近3月：-0.78%
近3年：21.32%

近6月：1.23%
成立来：2.53%
类型：指数型-股票规模：67.47亿元（2025-12-31）基金经理：吴振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：中证上海国企指数 | 年化跟踪误差：0.54%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-09 0.9071 1.0171 -1.06%
    03-06 0.9168 1.0268 0.76%
    03-05 0.9099 1.0199 1.39%
    03-04 0.8974 1.0074 -1.50%
    03-03 0.9111 1.0211 -1.82%
    03-02 0.9280 1.0380 -1.33%
    02-27 0.9405 1.0505 0.15%
    02-26 0.9391 1.0491 -0.47%
    02-25 0.9435 1.0535 0.49%
    02-24 0.9389 1.0489 -0.06%
    02-13 0.9395 1.0495 -0.87%
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    11.50%
    31.96%
    21.32%
    同类平均
    -2.66%
    -1.84%
    5.26%
    8.66%
    3.65%
    26.19%
    50.37%
    29.69%
    沪深300
    -2.39%
    -2.20%
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    4.04%
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    17.02%
    30.20%
    14.82%
    跟踪标的
    -2.24%
    -5.15%
    -0.86%
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    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
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