红利ETF华泰柏瑞(510880)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-25): 3.4097-0.83%; 近1月：5.77%; 近1年：9.07%

累计净值: 3.2670; 近3月：7.02%; 近3年：29.72%

: 近6月：6.57%; 成立来：304.72%

类型：指数型-股票	规模：222.76亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军等
成立日：2006-11-17	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	4.82%	-2.01%	股吧
中谷物流	3.38%	-7.32%	股吧
潞安环能	3.30%	-0.71%	股吧
兖矿能源	3.29%	-0.55%	股吧
广汇能源	3.21%	0.16%	股吧
山煤国际	2.95%	-2.56%	股吧
淮北矿业	2.71%	-2.56%	股吧
平煤股份	2.48%	-2.45%	股吧
陕西煤业	2.41%	0.08%	股吧
西部矿业	2.40%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：30.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.21%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	3.4097	3.2670	-0.83%
08-24	3.4382	3.2857	1.49%
08-21	3.3878	3.2527	0.11%
08-20	3.3840	3.2502	0.52%
08-19	3.3664	3.2386	0.69%
08-18	3.3433	3.2235	1.17%
08-17	3.3045	3.1981	0.34%
08-14	3.2932	3.1907	0.61%
08-13	3.2733	3.1776	-0.77%
08-12	3.2988	3.1943	-0.36%
08-11	3.3107	3.2021	-0.32%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.99%	5.77%	7.02%	6.57%	12.20%	9.07%	22.13%	29.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.04%	1.57%	-7.39%	-4.25%	2.10%	6.62%	62.66%	39.73%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	2.03%	5.79%	4.70%	4.08%	9.37%	5.61%	13.64%	16.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 5400	785 \| 5366	225 \| 5138	586 \| 4902	761 \| 4778	1688 \| 4252	2497 \| 2921	1204 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.36%	6.83%	3.22%	-2.15%	2.51%	-3.83%	-1.56%	6.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-11.88%	6.68%	2.87%	-3.44%	-0.10%	-4.41%	-1.21%	4.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4091 \| 5312	229 \| 4961	717 \| 4813	3979 \| 4524	1522 \| 4076	3090 \| 3635	1748 \| 3463	2858 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.43%	19.58%	7.39%	2.47%	10.90%	-0.71%	16.51%	-13.95%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3305 \| 4813	515 \| 3463	147 \| 2656	27 \| 2207	412 \| 1822	945 \| 1250	684 \| 1092	93 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 28.76%
2025-06-30 34.23%
2024-12-31 42.47%
2024-06-30 41.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	28.76%
2025-06-30	34.23%
2024-12-31	42.47%
2024-06-30	41.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	柳军李茜	6年又296天	67.41%
2017-08-10~2019-11-04	柳军	2年又86天	1.11%
2015-06-12~2017-08-09	柳军龚丽丽	2年又59天	-22.45%
2015-06-03~2015-06-11	张娅柳军龚丽丽	8天	5.63%
2009-06-04~2015-06-02	张娅柳军	5年又364天	94.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	跟风晒一下我的ETF操作	日积月累y	08-26 00:27
59	0	跟风晒一下我的ETF操作	努力成为富婆姐姐	08-26 00:24
30	0	给大家提示一个操作口诀：牛市买主线，熊市买红利！至	枫硕论金融	08-26 00:09
52	3	卖了可惜，不卖慌，矛盾，最后还是卖了留了底仓	所南措	08-25 22:30
33	0	明天低开竞价进入红利板块，做龙头首阴战法	枫硕论金融	08-25 21:56
23	0	今天清仓了	钓鱼的和鱼	08-25 21:31
27	0	这么厉害啊，卖飞了	红红的太阳77	08-25 17:37
40	2	红利指数还差6个来点到24年十月高点	股友huRpPP	08-25 16:10
23	0	今天创历史新高了，新高还是有点压力的。	清风散人75	08-25 15:31
22	0	没有，就看着你赚，也在耐心等待落	基民u630r65925	08-25 14:55
88	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	王觉论	08-25 14:34
138	0	红利温度68度：减半小额投	孤独的红与利8	08-25 14:29
47	2	跌下去容易，涨上来就太难了，一旦下跌，你祈求它再次	华尔街巨头	08-25 14:13
220	5	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	祝我发财暴富	08-25 14:00
183	4	我真佩服有些人，目前这么高位置了还有人买入红利，难	华尔街巨头	08-25 13:44
42	1	减仓十分之一	股友1l71729T50	08-25 13:19
25	0	怎么样？？？	华尔街巨头	08-25 13:14
132	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	秦王2021	08-25 12:23
62	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	秦王2021	08-25 12:23
98	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友1w300Z2666	08-25 11:17

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-21	每10份派现金1.4300元
2025-01-21	每10份派现金1.4200元
2024-01-23	每10份派现金1.3100元
2023-01-16	每10份派现金1.3800元
2022-01-17	每10份派现金0.8600元
2021-01-18	每10份派现金1.4100元
2020-01-17	每10份派现金1.4400元
2019-01-16	每10份派现金0.9800元
2018-01-23	每10份派现金1.0900元
2017-01-23	每10份派现金0.9100元
2016-01-20	每10份派现金0.5000元

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