红利ETF华泰柏瑞(510880)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-05): 3.2277-0.24%; 近1月：6.74%; 近1年：3.76%

累计净值: 3.1478; 近3月：-3.34%; 近3年：20.38%

: 近6月：3.00%; 成立来：283.12%

类型：指数型-股票	规模：222.76亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军等
成立日：2006-11-17	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	4.82%	0.26%	股吧
中谷物流	3.38%	0.57%	股吧
潞安环能	3.30%	0.14%	股吧
兖矿能源	3.29%	2.00%	股吧
广汇能源	3.21%	-0.37%	股吧
山煤国际	2.95%	-0.57%	股吧
淮北矿业	2.71%	1.42%	股吧
平煤股份	2.48%	1.12%	股吧
陕西煤业	2.41%	-0.13%	股吧
西部矿业	2.40%	7.35%	股吧

前十持仓占比合计：30.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.21%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-05	3.2277	3.1478	-0.24%
08-04	3.2355	3.1529	-1.53%
08-03	3.2859	3.1859	-0.67%
07-31	3.3081	3.2004	-0.22%
07-30	3.3153	3.2052	1.24%
07-29	3.2746	3.1785	1.23%
07-28	3.2348	3.1524	-0.03%
07-27	3.2358	3.1531	0.38%
07-24	3.2236	3.1451	-1.88%
07-23	3.2852	3.1854	0.86%
07-22	3.2573	3.1672	1.61%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	6.74%	-3.34%	3.00%	6.21%	3.76%	16.16%	20.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.67%	-4.48%	-3.31%	-0.60%	3.44%	18.75%	61.83%	30.00%
沪深300	1.26%	-3.80%	-3.10%	-0.26%	0.61%	13.52%	39.33%	15.86%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-1.55%	5.86%	-5.80%	0.43%	3.42%	0.41%	7.94%	7.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4971 \| 5341	566 \| 5302	2635 \| 5078	1350 \| 4869	1455 \| 4779	2967 \| 4170	2542 \| 2894	1256 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.36%	6.83%	3.22%	-2.15%	2.51%	-3.83%	-1.56%	6.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-11.88%	6.68%	2.87%	-3.44%	-0.10%	-4.41%	-1.21%	4.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4091 \| 5312	229 \| 4961	717 \| 4813	3979 \| 4524	1522 \| 4076	3090 \| 3635	1748 \| 3463	2858 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.43%	19.58%	7.39%	2.47%	10.90%	-0.71%	16.51%	-13.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3305 \| 4813	515 \| 3463	147 \| 2656	27 \| 2207	412 \| 1822	945 \| 1250	684 \| 1092	93 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 28.76%
2025-06-30 34.23%
2024-12-31 42.47%
2024-06-30 41.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	28.76%
2025-06-30	34.23%
2024-12-31	42.47%
2024-06-30	41.58%

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	柳军李茜	6年又276天	58.47%
2017-08-10~2019-11-04	柳军	2年又86天	1.11%
2015-06-12~2017-08-09	柳军龚丽丽	2年又59天	-22.45%
2015-06-03~2015-06-11	张娅柳军龚丽丽	8天	5.63%
2009-06-04~2015-06-02	张娅柳军	5年又364天	94.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	日积月累y	08-06 00:30
48	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	努力成为富婆姐姐	08-06 00:03
1435	20	实盘记录：一只红利，一辈子。今日仓位22，买入一笔	小巴哥的网格交易	08-05 23:31
453	2	当事与愿为，坚持是否还有意义？	钱万来	08-05 23:24
972	7	一只股，一辈子，涨涨跌跌！	小巴哥的网格交易	08-05 21:43
45	3	好一个绿利高波	范旗雨	08-05 20:33
67	3	该不该梭哈	股友3588Xr9619	08-05 16:01
44	2	怎么不跌啦~~~真是的	来个小涨吧	08-05 15:03
30	0	晶圆厂持续扩产，南方中国梦今天涨了7个多点，持仓的	疑是捞满月	08-05 14:56
18	0	上次这个形态出现在6月8号，高位绿色十字星，要小心	小和尚Kevin	08-05 14:55
82	1	买房收租vs基金分红：2026年，你的钱该放哪儿？	天下财星	08-05 14:54
38	1	最新份额为什么只有67亿了？	股友3031tH3131	08-05 14:40
50	2	明天会大涨，再创新高，科技反弹结束，巿场又是一片哀	股友0T135Q3163	08-05 14:36
50	1	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	哪里未成年退款	08-05 14:26
114	0	飞了飞了	纵横大A	08-05 13:57
24	0	要买就买科技半导体，发财致富之路，有能力的就融资上	华尔街巨头	08-05 13:33
23	0	哈哈哈哈哈哈，还是科技比较好，今晚加杠杆买入科技！	华尔街巨头	08-05 13:19
243	2	$红利ETF华泰柏瑞(SH510880)$	学习投资小白1	08-05 13:11
261	1	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	一毛不拔	08-05 12:10
34	1	再跌一两周开始建仓	红利一辈子养老	08-05 11:47

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近1月收益	728,600.00

2026-01-21	每10份派现金1.4300元
2025-01-21	每10份派现金1.4200元
2024-01-23	每10份派现金1.3100元
2023-01-16	每10份派现金1.3800元
2022-01-17	每10份派现金0.8600元
2021-01-18	每10份派现金1.4100元
2020-01-17	每10份派现金1.4400元
2019-01-16	每10份派现金0.9800元
2018-01-23	每10份派现金1.0900元
2017-01-23	每10份派现金0.9100元
2016-01-20	每10份派现金0.5000元

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