华泰柏瑞上证红利ETF(510880)基金净值_估值

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净值估算(25-12-24 15:00)

近1月：-2.72%

近1年：1.03%

单位净值 (2025-12-23): 3.16140.13%; 近3月：1.74%; 近3年：27.61%

累计净值: 3.0106; 近6月：0.26%; 成立来：258.47%

类型：指数型-股票	规模：196.76亿元（2025-09-30）	基金经理：柳军等
成立日：2006-11-17	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	4.45%	-0.39%	股吧
潞安环能	2.70%	-0.83%	股吧
中谷物流	2.67%	0.76%	股吧
农业银行	2.60%	-0.26%	股吧
南钢股份	2.56%	1.39%	股吧
海澜之家	2.56%	0.00%	股吧
中信银行	2.46%	-0.67%	股吧
建设银行	2.44%	-0.54%	股吧
南京银行	2.37%	-0.44%	股吧
兴业银行	2.34%	-0.14%	股吧

前十持仓占比合计：27.15%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.21%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	3.1614	3.0106	0.13%
12-22	3.1572	3.0079	-0.45%
12-19	3.1715	3.0172	-0.18%
12-18	3.1771	3.0209	1.18%
12-17	3.1402	2.9967	0.14%
12-16	3.1359	2.9939	-0.85%
12-15	3.1627	3.0115	0.65%
12-12	3.1424	2.9982	-0.31%
12-11	3.1522	3.0046	-0.57%
12-10	3.1704	3.0165	-0.36%
12-09	3.1817	3.0239	-0.76%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	-2.72%	1.74%	0.26%	-1.05%	1.03%	18.05%	27.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	4.37%	1.07%	24.59%	26.87%	25.83%	45.20%	31.77%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	0.77%	-1.86%	1.18%	-2.16%	-5.64%	-4.73%	7.76%	11.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4187 \| 4657	4542 \| 4637	2405 \| 4482	3912 \| 4014	3333 \| 3406	3227 \| 3368	2121 \| 2466	1136 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-2.15%	2.51%	-3.83%	-1.56%	6.32%	3.88%	9.98%	-4.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-3.44%	-0.10%	-4.41%	-1.21%	4.10%	1.06%	10.12%	-4.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3978 \| 4523	1521 \| 4076	3090 \| 3635	1749 \| 3464	2859 \| 3130	245 \| 3014	88 \| 2808	1189 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.58%	7.39%	2.47%	10.90%	-0.71%	16.51%	-13.95%	20.42%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	515 \| 3464	148 \| 2655	27 \| 2208	412 \| 1822	942 \| 1246	685 \| 1092	92 \| 834	184 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 34.23%
2024-12-31 42.47%
2024-06-30 41.58%
2023-12-31 36.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	34.23%
2024-12-31	42.47%
2024-06-30	41.58%
2023-12-31	36.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	柳军李茜	6年又51天	48.28%
2017-08-10~2019-11-04	柳军	2年又86天	1.11%
2015-06-12~2017-08-09	柳军龚丽丽	2年又59天	-22.45%
2015-06-03~2015-06-11	张娅柳军龚丽丽	8天	5.63%
2009-06-04~2015-06-02	张娅柳军	5年又364天	94.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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986	14	好烦啊，不是烦下跌，而是烦怎么这么久了不跌到位，快	美式烤肉	12-24 15:48
121	4	这就是顶底说的红利牛；年线还是绿的	我只是个投资妹妹	12-24 15:46
247	7	3.330的成本咋整	坚定的冷睿旭	12-24 15:06
265	5	请问分红前一周买入，也能分吗？没有持票时间限制吗？	股友7625N07x02	12-24 14:42
40	1	死拿着个煤炭害苦了投资者	清河城巴韮特	12-24 10:42
20	0	继续绿继续	想你想的太晚	12-24 09:31
58	1	请问这个厂内买的红利etf也分红吗？还是只有场外明	股友7625N07x02	12-24 05:35
39	1	成本3.169，回本就行	n918213567757178	12-23 19:41
3199	1	ETF策略赚的是什么钱？	达权财经	12-23 18:10
182	5	今天仓库11只基金，其它10只都是红的，就红利是绿	拘谨的学园天堂	12-23 11:53
458	6	请问各位，买这个分红后卖了，需要交红利税吗？百分之	生如夏花2015	12-23 10:34
35	0	一年了做个人吧	A股波段大师	12-23 10:30
457	9	这股一年分红几次	黄大岸	12-22 21:37
28	0	这里应该没有量化	谦逊的哥菡启南丹	12-22 19:59
349	0	干嘛呢？	股民小巴哥	12-22 19:52
49	2	这里是不是都顶王的学员在支撑？？点个赞互动一下	不要无中生有	12-22 17:03
976	23	这个买卖和持有费用也比较高啊！买10000份，31	指可数	12-22 16:33
37	1	3.2什么时候能到	股友88P13150w7	12-22 15:32
26	0	这个是不是牛市不好熊市才好	基民OunPv1	12-22 15:11

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-01-21	每份派现金0.1420元
2024-01-23	每份派现金0.1310元
2023-01-16	每份派现金0.1380元
2022-01-17	每份派现金0.0860元
2021-01-18	每份派现金0.1410元
2020-01-17	每份派现金0.1440元
2019-01-16	每份派现金0.0980元
2018-01-23	每份派现金0.1090元
2017-01-23	每份派现金0.0910元
2016-01-20	每份派现金0.0500元
2015-01-20	每份派现金0.0800元

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