红利ETF华泰柏瑞(510880)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 3.3841-0.55%; 近1月：2.76%; 近1年：12.71%

累计净值: 3.2502; 近3月：4.11%; 近3年：26.12%

: 近6月：0.56%; 成立来：301.68%

类型：指数型-股票	规模：222.76亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军等
成立日：2006-11-17	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	4.82%	-0.75%	股吧
中谷物流	3.38%	-0.51%	股吧
潞安环能	3.30%	0.77%	股吧
兖矿能源	3.29%	-1.42%	股吧
广汇能源	3.21%	-0.58%	股吧
山煤国际	2.95%	0.84%	股吧
淮北矿业	2.71%	1.08%	股吧
平煤股份	2.48%	-0.55%	股吧
陕西煤业	2.41%	-0.50%	股吧
西部矿业	2.40%	-2.40%	股吧

前十持仓占比合计：30.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.21%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	3.3841	3.2502	-0.55%
09-14	3.4028	3.2625	-0.37%
09-11	3.4153	3.2707	-1.75%
09-10	3.4761	3.3105	-0.57%
09-09	3.4961	3.3236	1.55%
09-08	3.4428	3.2887	1.58%
09-07	3.3893	3.2537	-1.45%
09-04	3.4392	3.2864	0.11%
09-03	3.4354	3.2839	0.04%
09-02	3.4339	3.2829	-1.48%
09-01	3.4855	3.3167	-0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.71%	2.76%	4.11%	0.56%	11.35%	12.71%	30.51%	26.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-1.70%	2.84%	2.28%	-1.82%	8.57%	9.27%	21.66%	13.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	666 \| 5462	224 \| 5421	325 \| 5209	1142 \| 4920	633 \| 4773	828 \| 4366	2248 \| 2954	1229 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.36%	6.83%	3.22%	-2.15%	2.51%	-3.83%	-1.56%	6.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-11.88%	6.68%	2.87%	-3.44%	-0.10%	-4.41%	-1.21%	4.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4091 \| 5312	229 \| 4961	717 \| 4813	3979 \| 4524	1522 \| 4076	3090 \| 3635	1748 \| 3463	2858 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.43%	19.58%	7.39%	2.47%	10.90%	-0.71%	16.51%	-13.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3305 \| 4813	515 \| 3463	147 \| 2656	27 \| 2207	412 \| 1822	945 \| 1250	684 \| 1092	93 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 30.33%
2025-12-31 28.76%
2025-06-30 34.23%
2024-12-31 42.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	30.33%
2025-12-31	28.76%
2025-06-30	34.23%
2024-12-31	42.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	柳军李茜	6年又317天	66.15%
2017-08-10~2019-11-04	柳军	2年又86天	1.11%
2015-06-12~2017-08-09	柳军龚丽丽	2年又59天	-22.45%
2015-06-03~2015-06-11	张娅柳军龚丽丽	8天	5.63%
2009-06-04~2015-06-02	张娅柳军	5年又364天	94.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	2	看看，是不是要涨了？？？真棒	华尔街巨头	09-16 14:24
35	1	垃圾，今天又是暴跌	儒雅的幸福畫筆	09-16 13:29
101	3	等周线跌破20周均线无脑买	人形量化zj	09-16 12:21
108	0	我持有这些标的，你怎么看？	秦王2021	09-16 11:57
79	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	白菜粉条炖豆腐	09-16 11:25
21	0	漂亮加仓	华尔街巨头	09-16 11:24
20	0	涨多少就滑下多少	基民u630r65925	09-16 11:24
344	3	一只股一辈子，越跌越买！	小巴哥的网格交易	09-16 10:57
51	2	不要怕是技术性调整，不影响继续上涨	华尔街巨头	09-16 10:34
74	3	我不信明天不涨，加仓红利	华尔街巨头	09-16 10:08
27	0	好机会，继续加仓	华尔街巨头	09-16 09:58
22	0	交换正常	基民u630r65925	09-16 09:56
42	2	这个砸总真的无耻啊天天跌	蓝战士76	09-16 09:55
30	0	今天不错挺猛的	挣钱不难e	09-16 09:51
68	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	日积月累y	09-16 09:43
26	1	给我涨。。。加仓	华尔街巨头	09-16 09:38
75	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友83058C2W06	09-16 09:21
272	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	努力成为富婆姐姐	09-16 09:12
59	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	一路相随pky	09-16 05:13
37	0	想进场，想有性价比，估计要等几个月了，慢慢等，一年	波段王2026	09-15 21:34

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-21	每10份派现金1.4300元
2025-01-21	每10份派现金1.4200元
2024-01-23	每10份派现金1.3100元
2023-01-16	每10份派现金1.3800元
2022-01-17	每10份派现金0.8600元
2021-01-18	每10份派现金1.4100元
2020-01-17	每10份派现金1.4400元
2019-01-16	每10份派现金0.9800元
2018-01-23	每10份派现金1.0900元
2017-01-23	每10份派现金0.9100元
2016-01-20	每10份派现金0.5000元

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