红利ETF华泰柏瑞(510880)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-08): 3.3057-0.49%; 近1月：1.46%; 近1年：10.79%

累计净值: 3.1989; 近3月：0.65%; 近3年：24.20%

: 近6月：7.94%; 成立来：292.37%

类型：指数型-股票	规模：171.39亿元（2026-03-31）	基金经理：柳军等
成立日：2006-11-17	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	4.86%	0.13%	股吧
广汇能源	3.84%	-2.82%	股吧
兖矿能源	3.16%	0.60%	股吧
鄂尔多斯	2.84%	-2.40%	股吧
中谷物流	2.79%	-5.62%	股吧
潞安环能	2.77%	-1.17%	股吧
陕西煤业	2.69%	2.43%	股吧
山煤国际	2.65%	-3.40%	股吧
平煤股份	2.49%	0.83%	股吧
中国神华	2.49%	4.62%	股吧

前十持仓占比合计：30.58%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.21%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	3.3057	3.1989	-0.49%
06-05	3.3220	3.2096	-0.10%
06-04	3.3252	3.2116	0.01%
06-03	3.3248	3.2114	0.45%
06-02	3.3100	3.2017	-0.05%
06-01	3.3117	3.2028	3.37%
05-29	3.2036	3.1320	1.13%
05-28	3.1677	3.1084	-0.03%
05-27	3.1686	3.1090	-0.48%
05-26	3.1840	3.1191	-0.06%
05-25	3.1860	3.1204	1.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	1.46%	0.65%	7.94%	8.77%	10.79%	11.18%	24.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.16%	-5.66%	-0.93%	4.42%	3.43%	29.32%	51.08%	35.75%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-0.72%	0.43%	-1.11%	7.53%	7.58%	5.88%	1.10%	8.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	416 \| 5128	518 \| 5095	1894 \| 4922	1661 \| 4695	1324 \| 4790	2796 \| 3942	2376 \| 2794	1338 \| 2148
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.83%	3.22%	-2.15%	2.51%	-3.83%	-1.56%	6.32%	3.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	6.68%	2.87%	-3.44%	-0.10%	-4.41%	-1.21%	4.10%	1.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 4960	717 \| 4812	3978 \| 4523	1521 \| 4076	3090 \| 3635	1749 \| 3464	2859 \| 3130	245 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.43%	19.58%	7.39%	2.47%	10.90%	-0.71%	16.51%	-13.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3304 \| 4812	515 \| 3464	148 \| 2655	27 \| 2208	412 \| 1822	942 \| 1246	685 \| 1092	92 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 28.76%
2025-06-30 34.23%
2024-12-31 42.47%
2024-06-30 41.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	28.76%
2025-06-30	34.23%
2024-12-31	42.47%
2024-06-30	41.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	柳军李茜	6年又218天	62.30%
2017-08-10~2019-11-04	柳军	2年又86天	1.11%
2015-06-12~2017-08-09	柳军龚丽丽	2年又59天	-22.45%
2015-06-03~2015-06-11	张娅柳军龚丽丽	8天	5.63%
2009-06-04~2015-06-02	张娅柳军	5年又364天	94.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
375	5	一只股，一辈子，在正确的路上死磕到底！	小巴哥的网格交易	06-09 15:28
105	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	股友73827QV602	06-09 13:49
136	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	和好的魏莉2	06-09 13:40
121	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友8a551705E7	06-09 12:36
47	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	股友8a551705E7	06-09 12:36
43	2	人家涨时候你跌，人家跌的时候你也跌，服了	五年韭黄	06-09 10:29
284	7	最近也是加入了做T大军，资金量不多，幅度不大，好在	以十年视角	06-09 10:27
106	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	哪里未成年退款	06-09 10:07
44	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	股友ky72759167	06-09 10:05
66	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	祝我发财暴富	06-09 09:33
175	1	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	股友9J5vDq	06-09 09:26
89	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	等风来兮哟	06-09 09:15
51	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	等风来兮哟	06-09 09:14
213	0	我认为只要国家希望的慢牛行情没有结束，今年5103	雪球消户	06-09 09:06
44	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	股友9J5vDq	06-09 08:52
70	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	和好的魏莉2	06-09 07:40
49	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	和好的魏莉2	06-09 07:39
35	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	和好的魏莉2	06-09 07:36
179	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	白菜粉条炖豆腐	06-09 00:05
86	0	我持有这些标的，你怎么看？	努力成为富婆姐姐	06-09 00:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-21	每份派现金0.1430元
2025-01-21	每份派现金0.1420元
2024-01-23	每份派现金0.1310元
2023-01-16	每份派现金0.1380元
2022-01-17	每份派现金0.0860元
2021-01-18	每份派现金0.1410元
2020-01-17	每份派现金0.1440元
2019-01-16	每份派现金0.0980元
2018-01-23	每份派现金0.1090元
2017-01-23	每份派现金0.0910元
2016-01-20	每份派现金0.0500元

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