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单位净值 (2026-04-30)

101.73580.01%
近1月:0.37%
近1年:2.36%

累计净值

1.0234
近3月:0.91%
近3年:--

近6月:1.17%
成立来:2.35%
类型:指数型-固收规模:90.21亿元(2026-03-31)基金经理:唐灵儿
成 立 日:2025-01-16管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证基准做市公司债指数 | 年化跟踪误差:0.10%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 101.7358 1.0234 0.01%
    04-29 101.7243 1.0232 0.01%
    04-28 101.7160 1.0232 -0.02%
    04-27 101.7353 1.0234 0.01%
    04-24 101.7277 1.0233 0.00%
    04-23 101.7321 1.0233 0.02%
    04-22 101.7131 1.0231 0.03%
    04-21 101.6834 1.0228 0.02%
    04-20 101.6678 1.0227 0.03%
    04-17 101.6361 1.0224 0.01%
    04-16 101.6283 1.0223 0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.37%
    0.91%
    1.17%
    1.19%
    2.36%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.32%
    0.77%
    1.05%
    0.98%
    1.55%
    5.31%
    9.28%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    0.01%
    0.39%
    1.02%
    1.42%
    1.36%
    2.60%
    6.82%
    11.90%
    同类排名
    529 | 661
    116 | 661
    155 | 660
    200 | 643
    138 | 658
    22 | 583
    -- | 452
    -- | 329
    四分位排名

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