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单位净值 (2026-07-17)

102.41570.00%
近1月:0.25%
近1年:1.59%

累计净值

1.0302
近3月:0.77%
近3年:--

近6月:1.78%
成立来:3.03%
类型:指数型-固收规模:90.21亿元(2026-03-31)基金经理:唐灵儿
成 立 日:2025-01-16管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证基准做市公司债指数 | 年化跟踪误差:0.08%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 102.4157 1.0302 0.00%
    07-16 102.4122 1.0301 0.01%
    07-15 102.4064 1.0301 0.02%
    07-14 102.3895 1.0299 0.01%
    07-13 102.3836 1.0298 0.01%
    07-10 102.3698 1.0297 0.02%
    07-09 102.3502 1.0295 0.02%
    07-08 102.3302 1.0293 -0.01%
    07-07 102.3357 1.0294 0.01%
    07-06 102.3282 1.0293 0.02%
    07-03 102.3034 1.0290 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.25%
    0.77%
    1.78%
    1.86%
    1.59%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    0.11%
    0.53%
    1.36%
    1.44%
    1.59%
    4.84%
    8.61%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
    -4.29%
    -2.18%
    12.26%
    29.34%
    17.12%
    跟踪标的
    0.04%
    0.27%
    0.85%
    2.01%
    2.12%
    1.93%
    6.10%
    11.53%
    同类排名
    47 | 667
    26 | 664
    70 | 661
    99 | 660
    109 | 658
    299 | 617
    -- | 488
    -- | 342
    四分位排名

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