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国泰上证10年期国债ETF(511260
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单位净值 (2026-03-16)

134.8610-0.10%
近1月：-0.26%
近1年：2.09%

累计净值

1.3710
近3月：0.62%
近3年：14.22%

近6月：0.91%
成立来：37.04%
类型：指数型-固收规模：165.56亿元（2025-12-31）基金经理：王玉等
成 立 日：2017-08-04管 理 人：国泰基金基金评级：
跟踪标的：上证10年期国债指数 | 年化跟踪误差：0.73%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-16 134.8610 1.3710 -0.10%
    03-13 134.9970 1.3720 -0.06%
    03-12 135.0810 1.3730 0.05%
    03-11 135.0190 1.3720 -0.03%
    03-10 135.0560 1.3720 0.02%
    03-09 135.0350 1.3720 -0.17%
    03-06 135.2600 1.3750 -0.03%
    03-05 135.3020 1.3750 0.01%
    03-04 135.2830 1.3750 0.06%
    03-03 135.2040 1.3740 -0.02%
    03-02 135.2360 1.3740 0.11%
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    0.91%
    0.56%
    2.09%
    8.23%
    14.22%
    同类平均
    0.05%
    0.12%
    0.61%
    0.94%
    0.48%
    1.81%
    5.40%
    9.34%
    沪深300
    1.22%
    0.24%
    3.87%
    3.28%
    0.90%
    16.60%
    30.86%
    18.59%
    跟踪标的
    -0.09%
    -0.17%
    0.80%
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