十年国债ETF国泰(511260)基金净值_估值

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十年国债ETF国泰(511260

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单位净值 (2026-04-24): 135.1380-0.07%; 近1月：0.59%; 近1年：1.44%

累计净值: 1.3800; 近3月：0.87%; 近3年：14.49%

: 近6月：1.48%; 成立来：38.01%

类型：指数型-固收	规模：151.60亿元（2026-03-31）	基金经理：王玉等
成立日：2017-08-04	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证10年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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南方昌元可转债债券A（006030）	近1年	57.81%	购买
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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债25 14.95% --
25国债22 9.99% --
25国债04 8.64% --
25国债16 8.33% --
25附息 7.54% --
前五持仓占比合计：49.45%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债25	14.95%	--
25国债22	9.99%	--
25国债04	8.64%	--
25国债16	8.33%	--
25附息	7.54%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
11.04%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
6.42%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
21.06%近3年国泰国证航天军...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	135.1380	1.3800	-0.07%
04-23	135.2270	1.3810	-0.10%
04-22	135.3660	1.3820	0.08%
04-21	135.2580	1.3810	0.08%
04-20	135.1510	1.3800	0.01%
04-17	135.1350	1.3800	0.13%
04-16	134.9570	1.3780	0.00%
04-15	134.9510	1.3780	0.04%
04-14	134.9000	1.3780	0.07%
04-13	134.7990	1.3770	0.12%
04-10	134.6380	1.3750	0.05%

更多净值信息>

十年国债ETF国泰成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2026-03-25 每份派现金0.6711元
2025-12-26 每份派现金0.8330元
2025-09-23 每份派现金1.3600元
2017-08-04 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.59%	0.87%	1.48%	1.27%	1.44%	8.11%	14.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.37%	0.76%	1.27%	0.94%	1.68%	5.16%	9.38%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	0.01%	0.58%	0.99%	1.73%	1.52%	1.98%	8.90%	16.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	600 \| 663	58 \| 661	191 \| 662	176 \| 645	79 \| 660	372 \| 582	32 \| 447	28 \| 328
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.84%	0.40%	-0.67%	1.53%	-0.85%	4.17%	0.96%	1.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	1.12%	0.48%	-0.52%	1.67%	-0.78%	4.27%	0.94%	1.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	136 \| 663	444 \| 664	523 \| 651	55 \| 615	485 \| 578	39 \| 561	47 \| 526	64 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.40%	9.02%	4.37%	2.52%	5.19%	1.92%	2.49%	7.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	390 \| 664	29 \| 561	30 \| 408	150 \| 341	34 \| 309	130 \| 267	59 \| 169	18 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-13~至今	王玉王振扬	195天	1.52%
2025-04-16~2025-10-12	王玉王振扬艾小军	179天	-0.15%
2025-02-13~2025-04-15	王玉王振扬	61天	-0.21%
2021-01-08~2025-02-12	王玉	4年又36天	23.05%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.39%

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320	4	趋势转好	ADU10885188	04-24 17:39
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50	1	这个挺稳的	股友987W292n86	04-24 09:20
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2662	14	4.20尾盘分享：10Y国债1.75%阻力不小，接	姚姚超会攒钱	04-21 16:32
40	0	这货居然突破了	跟庄坐轿	04-21 10:23
183	0	韩飞扬：市场波动加剧，股债如何配置？	ETF和LOF圈	04-21 09:53
41	0	公告关于中国国际金融股份有限公司为上证10年期国债交易	基金资讯	04-20 17:48
251	3	保留冗余	ADU10885188	04-19 16:26
115	3	东财这么查分红啊	打酱油的野人	04-17 22:43
37	0	这个怎么玩，不会暴跌吧	有领导力的姚晋17	04-17 13:51
59	1	国债走的居然没地债稳，证明分歧很大	陈志程	04-14 22:54
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近1月收益	728,600.00

2026-03-25	每份派现金0.6711元
2025-12-26	每份派现金0.8330元
2025-09-23	每份派现金1.3600元
2017-08-04	每份基金份额折算0.0100份

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