十年国债ETF国泰(511260)基金净值_估值

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十年国债ETF国泰(511260

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单位净值 (2026-04-03): 134.50500.03%; 近1月：-0.02%; 近1年：1.34%

累计净值: 1.3740; 近3月：0.79%; 近3年：14.47%

: 近6月：1.19%; 成立来：37.37%

类型：指数型-固收	规模：165.56亿元（2025-12-31）	基金经理：王玉等
成立日：2017-08-04	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证10年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 13.47% --
25附息 10.72% --
25国债16 10.29% --
25国债18 9.55% --
25国债04 9.30% --
前五持仓占比合计：53.33%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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25附息	13.47%	--
25附息	10.72%	--
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25国债18	9.55%	--
25国债04	9.30%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	134.5050	1.3740	0.03%
04-02	134.4610	1.3730	0.00%
04-01	134.4610	1.3730	-0.08%
03-31	134.5630	1.3740	-0.05%
03-30	134.6240	1.3750	0.11%
03-27	134.4730	1.3730	0.03%
03-26	134.4270	1.3730	0.02%
03-25	134.3940	1.3730	0.03%
03-24	135.0190	1.3720	0.03%
03-23	134.9720	1.3720	-0.02%
03-20	134.9980	1.3720	0.01%

更多净值信息>

十年国债ETF国泰成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2026-03-25 每份派现金0.6711元
2025-12-26 每份派现金0.8330元
2025-09-23 每份派现金1.3600元
2017-08-04 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.02%	0.79%	1.19%	0.79%	1.34%	8.12%	14.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.26%	0.70%	1.22%	0.70%	1.54%	5.27%	9.30%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	0.06%	0.07%	1.08%	1.56%	1.08%	1.95%	9.11%	16.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	636 \| 662	648 \| 662	189 \| 661	294 \| 646	189 \| 661	375 \| 577	34 \| 437	26 \| 327
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.84%	0.40%	-0.67%	1.53%	-0.85%	4.17%	0.96%	1.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	1.12%	0.48%	-0.52%	1.67%	-0.78%	4.27%	0.94%	1.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	136 \| 663	444 \| 664	523 \| 651	55 \| 615	485 \| 578	39 \| 561	47 \| 526	64 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.40%	9.02%	4.37%	2.52%	5.19%	1.92%	2.49%	7.60%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	390 \| 664	29 \| 561	30 \| 408	150 \| 341	34 \| 309	130 \| 267	59 \| 169	18 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-13~至今	王玉王振扬	175天	1.05%
2025-04-16~2025-10-12	王玉王振扬艾小军	179天	-0.15%
2025-02-13~2025-04-15	王玉王振扬	61天	-0.21%
2021-01-08~2025-02-12	王玉	4年又36天	23.05%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	国债走的居然没地债稳，证明分歧很大	陈志程	04-03 14:54
39	1	东财这么查分红啊	打酱油的野人	04-02 09:43
46	1	没收到发放红利的股民站出来维护自己的权益吧	股友9oA3711078	04-01 10:30
20	0	分红不发放，到哪里去投诉？	股友9oA3711078	04-01 10:07
51	2	为什么3月30日的现金红利不发放，有谁能解释一下？	libin787	03-31 21:09
1009	11	今年债券值得投资吗？	ADU10885188	03-31 18:56
23	0	说好的分红怎么还没兑现，当事人出来解释一下。	股友9oA3711078	03-31 12:53
19	0	大家分红到账了没，31号了好像还没到	股友1807w0v236	03-31 10:13
198	7	这玩意儿也挺坑人，开板亏五百	搏股通金老久财	03-30 21:29
40	0	A股震荡走弱，纯债避险优势明显。招商招华纯债A，回	诺克萨斯苹安喜乐	03-30 14:04
86	2	还是买点这个吧，起码赔起来慢啊！	WFR7	03-30 11:37
38	0	公告上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	03-29 19:09
204	4	去年浪费一年行情，还有人继续买这个么…干黄金啊	金价1400	03-28 08:25
72	2	这个分红没到账吧，我看交割单没有钱入账	Mr_Jett	03-27 03:29
67	2	莫名其妙亏了几百，这是咋回事？	跟庄坐轿	03-26 11:03
217	4	这个怎么买卖，一直涨啊	谦虚谨慎的秦优10	03-25 13:48
3217	20	3.23产蛋预估：30Y国债翻红，碎蛋变少了？	姚姚超会攒钱	03-24 16:01
54	0	感谢姚姚分享[赞][赞][赞]	杨明会	03-23 21:46
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-03-25	每份派现金0.6711元
2025-12-26	每份派现金0.8330元
2025-09-23	每份派现金1.3600元
2017-08-04	每份基金份额折算0.0100份

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