有色金属ETF南方(512400)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-31): 1.79122.09%; 近1月：-3.13%; 近1年：47.36%

累计净值: 1.8162; 近3月：-15.39%; 近3年：68.48%

: 近6月：-24.51%; 成立来：82.97%

类型：指数型-股票	规模：224.89亿元（2026-06-30）	基金经理：崔蕾
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：有色金属 \| 年化跟踪误差：0.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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洛阳钼业	7.16%	2.95%	股吧
北方稀土	5.68%	1.40%	股吧
厦门钨业	4.42%	4.56%	股吧
中钨高新	4.08%	2.29%	股吧
赣锋锂业	3.45%	-0.44%	股吧
华友钴业	3.42%	-0.05%	股吧
中国铝业	3.04%	0.21%	股吧
天齐锂业	2.96%	-0.24%	股吧
藏格矿业	2.54%	1.03%	股吧

前十持仓占比合计：45.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南芯转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南芯转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.7912	1.8162	2.09%
07-30	1.7545	1.7795	-0.76%
07-29	1.7680	1.7930	1.68%
07-28	1.7388	1.7638	-2.02%
07-27	1.7746	1.7996	2.31%
07-24	1.7345	1.7595	-4.83%
07-23	1.8225	1.8475	3.23%
07-22	1.7655	1.7905	3.28%
07-21	1.7094	1.7344	4.45%
07-20	1.6366	1.6616	-0.05%
07-17	1.6375	1.6625	-4.78%

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有色金属ETF南方成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-09-15 每10份派现金0.1500元
2024-09-18 每10份派现金0.1000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.27%	-3.13%	-15.39%	-24.51%	-7.03%	47.36%	90.54%	68.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	3.21%	-3.27%	-16.01%	-25.03%	-7.51%	46.14%	86.63%	62.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1071 \| 5369	1961 \| 5302	4493 \| 5077	4584 \| 4849	3672 \| 4778	438 \| 4142	490 \| 2888	207 \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.50%	2.65%	16.78%	46.48%	5.47%	10.91%	-11.26%	12.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	-7.10%	2.93%	16.62%	45.95%	4.46%	11.07%	-11.37%	11.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3706 \| 5312	873 \| 4961	27 \| 4813	532 \| 4524	585 \| 4076	288 \| 3635	3024 \| 3463	2384 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.13%	4.02%	-11.11%	-21.24%	32.17%	40.54%	28.35%	-39.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 4813	1898 \| 3463	1371 \| 2656	1022 \| 2207	59 \| 1822	309 \| 1250	522 \| 1092	611 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 99.87%
2025-06-30 77.63%
2024-12-31 88.64%
2024-06-30 87.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	99.87%
2025-06-30	77.63%
2024-12-31	88.64%
2024-06-30	87.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-12~至今崔蕾 7年又23天 185.76%
2017-08-03~2019-07-11 周豪 1年又342天 -35.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-12~至今	崔蕾	7年又23天	185.76%
2017-08-03~2019-07-11	周豪	1年又342天	-35.97%

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29	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	基民NQNDEg	08-02 02:48
20	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友29i176O285	08-01 23:39
32	0	今日创业板指涨超3%，深成指也涨了2.21%，市场	股友8l103927d3	08-01 17:01
32	0	今日创业板指涨超3%，深成指也涨了2.21%，市场	股友8l103927d3	08-01 17:01
36	0	以新疆众和为核心，联合中铝组建中国高纯铝基材料供应	DeepSeek_666_铝	08-01 16:11
37	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友u8iprT	08-01 15:54
38	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	金银利市嘎嘎	08-01 14:53
159	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友051T9332g1	08-01 08:19
50	0	跟风晒一下我的ETF操作	beebeeking	08-01 07:11
37	1	2.2还能有希望回本吗	RICH小仙儿	07-31 22:14
100	0	最近市场一边交易AI产业链，一边开始重新关注资源品	唔涨就柄锅金	07-31 21:53
129	8	亏了那么多，我想找个男朋友，不知道给能找到我44了	基民Z9CkJi	07-31 19:19
114	0	$有色金属ETF南方(SH512400)$	picfik	07-31 17:32
46	0	今天市场分化挺明显，沪指小涨0.72%，创业板指冲	股友817z76397Q	07-31 17:01
28	0	今天市场分化挺明显，沪指小涨0.72%，创业板指冲	股友817z76397Q	07-31 17:01
24	0	收盘前能拉一波吧？	富可暴富的白鹤	07-31 14:48
25	0	赢了赢了跑赢中证500就行	扶摇直上8000点	07-31 14:38
27	0	下周开始8月谁是主线一决雌雄。	扶摇直上8000点	07-31 14:30
24	0	涨的时候总有拖后腿的，涨起来真难	股友522606W6Q6	07-31 13:56
182	13	今天最少4个点拿稳了	股友983W855M27	07-31 13:43

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