有色金属ETF南方(512400)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-21): 1.94493.06%; 近1月：13.78%; 近1年：45.50%

累计净值: 1.9699; 近3月：0.03%; 近3年：98.91%

: 近6月：-11.18%; 成立来：98.67%

类型：指数型-股票	规模：224.89亿元（2026-06-30）	基金经理：崔蕾等
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：有色金属 \| 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD紫金矿	8.79%	2.69%	股吧
洛阳钼业	7.16%	1.92%	股吧
北方稀土	5.68%	0.98%	股吧
厦门钨业	4.42%	4.30%	股吧
中钨高新	4.08%	5.73%	股吧
赣锋锂业	3.45%	5.56%	股吧
华友钴业	3.42%	3.15%	股吧
中国铝业	3.04%	2.73%	股吧
天齐锂业	2.96%	5.11%	股吧
藏格矿业	2.54%	1.41%	股吧

前十持仓占比合计：45.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南芯转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南芯转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.9449	1.9699	3.06%
08-20	1.8872	1.9122	1.11%
08-19	1.8665	1.8915	-3.46%
08-18	1.9334	1.9584	-0.63%
08-17	1.9457	1.9707	2.88%
08-14	1.8912	1.9162	1.32%
08-13	1.8665	1.8915	-3.77%
08-12	1.9397	1.9647	0.95%
08-11	1.9214	1.9464	-4.80%
08-10	2.0182	2.0432	1.78%
08-07	1.9830	2.0080	3.42%

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有色金属ETF南方成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-09-15 每10份派现金0.1500元
2024-09-18 每10份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.84%	13.78%	0.03%	-11.18%	0.95%	45.50%	112.69%	98.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	2.63%	13.37%	-0.93%	-12.06%	0.13%	43.96%	107.85%	91.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	408 \| 5428	75 \| 5363	1290 \| 5132	3991 \| 4901	2789 \| 4778	376 \| 4241	515 \| 2914	184 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.50%	2.65%	16.78%	46.48%	5.47%	10.91%	-11.26%	12.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	-7.10%	2.93%	16.62%	45.95%	4.46%	11.07%	-11.37%	11.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3706 \| 5312	873 \| 4961	27 \| 4813	532 \| 4524	585 \| 4076	288 \| 3635	3024 \| 3463	2384 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.13%	4.02%	-11.11%	-21.24%	32.17%	40.54%	28.35%	-39.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 4813	1898 \| 3463	1371 \| 2656	1022 \| 2207	59 \| 1822	309 \| 1250	522 \| 1092	611 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 99.87%
2025-06-30 77.63%
2024-12-31 88.64%
2024-06-30 87.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	99.87%
2025-06-30	77.63%
2024-12-31	88.64%
2024-06-30	87.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-21~至今	崔蕾龚涛	2天	3.06%
2019-07-12~2026-08-20	崔蕾	7年又41天	201.08%
2017-08-03~2019-07-11	周豪	1年又342天	-35.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
87	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	yzkz	08-23 15:03
83	0	有色机会一直有。	田老鼠	08-23 13:38
123	1	这只ETF我还在拿着，你们呢？	热情的凌禹18	08-23 09:50
285	11	成本2.666好久回本啊啊啊	云随风动1	08-23 08:19
51	2	我卖完了，他还在涨	牛车变摩托	08-22 23:41
216	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	yzkz	08-22 18:34
44	0	黄金和稀土上涨，有色是不是接下来有一波行情	股友565E56187t	08-22 10:15
55	1	庄是一点眼光没有，高抛低吸想钱想疯了，外面都开始主	扶摇直上8000点	08-22 09:46
169	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友81dY830651	08-21 23:44
181	2	美国铜金属板块今晚大涨，小星期A股跟不跟	xuxz1963	08-21 22:47
36	1	黄金涨了，这个就是不动	温柔娴静的李衍慕	08-21 19:30
38	0	公告关于南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-21 19:06
40	1	下周高开就跑	股市废材	08-21 17:25
34	0	今天创业板指涨1.43%，深成指跟涨0.87%，大	股友25V35O0628	08-21 17:01
27	0	才开始涨有利润垫怕什么	桀骜不驯的倾颜	08-21 16:40
53	0	$有色金属ETF南方(SH512400)$	规则乱谈	08-21 15:12
122	4	冲高100次，回落砸99次。	扶摇直上8000点	08-21 14:50
28	0	走了，下次见！	冬天里的一缕暖阳	08-21 14:43
28	1	天天这死出	股友A92697700l	08-21 14:43
73	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	基民NQNDEg	08-21 14:36

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