净值估算(25-07-10 15:00)
单位净值 (2025-07-09)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.09% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-09 | 1.7079 | 0.8610 | -0.37% |
07-08 | 1.7143 | 0.8642 | 1.34% |
07-07 | 1.6916 | 0.8529 | -0.17% |
07-04 | 1.6945 | 0.8544 | -0.16% |
07-03 | 1.6972 | 0.8557 | 0.50% |
07-02 | 1.6887 | 0.8515 | -0.69% |
07-01 | 1.7004 | 0.8573 | 0.32% |
06-30 | 1.6949 | 0.8546 | 0.89% |
06-27 | 1.6799 | 0.8471 | 0.48% |
06-26 | 1.6719 | 0.8431 | -0.38% |
06-25 | 1.6782 | 0.8463 | 1.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.14% | 3.33% | 10.87% | 10.84% | 5.64% | 25.48% | 5.92% | 2.46% |
同类平均 | 1.04% | 2.76% | 10.98% | 10.34% | 6.03% | 26.35% | 7.64% | -3.58% |
沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 1.91% | 16.95% | 4.31% | -9.46% |
跟踪标的 | 1.02% | 3.91% | 7.92% | 11.43% | 4.49% | 23.51% | -0.02% | -6.58% |
同类排名 | 1884 | 4019 | 1563 | 3979 | 1693 | 3741 | 1164 | 3435 | 1268 | 3426 | 1256 | 2906 | 1109 | 2223 | 629 | 1798 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 57.28% |
2024-06-30 | 40.50% |
2023-12-31 | 38.34% |
2023-06-30 | 40.90% |
近1年 126.27%
近1年 125.68%
近1年 125.60%
近1年 125.09%
近1年 121.63%
近1年 25.48%
日涨幅1.66%
日涨幅1.50%
日涨幅1.34%
日涨幅1.34%
日涨幅1.17%
日涨幅0.92%
日涨幅0.92%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 3134人 |
易方达消费行业股票 | 3259人 |
招商中证白酒指数(LO | 3429人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 2848人 |
南方中证500ETF | 3109人 |
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