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单位净值 (2026-07-10)

2.5304-1.64%
近1月：6.28%
近1年：47.39%

累计净值

1.2700
近3月：8.53%
近3年：56.33%

近6月：7.63%
成立来：28.24%
类型：指数型-股票规模：10.36亿元（2026-03-31）基金经理：胡亦清等
成 立 日：2015-05-13管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：0.68%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 2.5304 1.2700 -1.64%
    07-09 2.5726 1.2909 3.15%
    07-08 2.4941 1.2519 -1.34%
    07-07 2.5280 1.2688 -1.59%
    07-06 2.5689 1.2891 -1.07%
    07-03 2.5966 1.3029 0.59%
    07-02 2.5814 1.2953 -3.59%
    07-01 2.6776 1.3431 -0.07%
    06-30 2.6794 1.3440 2.40%
    06-29 2.6165 1.3128 1.34%
    06-26 2.5818 1.2955 -2.55%
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    47.39%
    87.08%
    56.33%
    同类平均
    -1.48%
    2.38%
    3.79%
    1.72%
    6.68%
    28.48%
    63.41%
    38.12%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    跟踪标的
    -2.76%
    5.46%
    6.71%
    5.55%
    13.91%
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    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
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