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中证500ETF华泰柏瑞(512510
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单位净值 (2026-08-03)

2.2231-1.06%
近1月：-14.38%
近1年：24.55%

累计净值

1.1172
近3月：-9.35%
近3年：34.38%

近6月：-8.06%
成立来：12.67%
类型：指数型-股票规模：10.65亿元（2026-06-30）基金经理：柳叶青
成 立 日：2015-05-13管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 2.2231 1.1172 -1.06%
    07-31 2.2469 1.1290 2.49%
    07-30 2.1924 1.1019 -2.80%
    07-29 2.2555 1.1333 1.13%
    07-28 2.2304 1.1208 -3.58%
    07-27 2.3131 1.1619 3.03%
    07-24 2.2451 1.1281 -2.56%
    07-23 2.3040 1.1574 -0.25%
    07-22 2.3097 1.1602 -0.61%
    07-21 2.3239 1.1673 5.30%
    07-20 2.2069 1.1091 -1.40%
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    2.08%
    24.55%
    65.79%
    34.38%
    同类平均
    -2.53%
    -7.80%
    -6.68%
    -4.75%
    -0.17%
    16.14%
    53.52%
    26.02%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    跟踪标的
    -3.96%
    -15.22%
    -11.20%
    -10.53%
    -0.68%
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    2025-12-3149.40%
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
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