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华泰柏瑞中证500ETF(512510
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单位净值 (2026-02-13)

2.4243-1.47%
近1月：2.02%
近1年：45.41%

累计净值

1.2172
近3月：14.14%
近3年：43.31%

近6月：29.61%
成立来：22.86%
类型：指数型-股票规模：9.28亿元（2025-12-31）基金经理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：0.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 2.4243 1.2172 -1.47%
    02-12 2.4605 1.2352 1.18%
    02-11 2.4318 1.2209 0.25%
    02-10 2.4258 1.2179 0.02%
    02-09 2.4253 1.2177 2.00%
    02-06 2.3777 1.1940 0.01%
    02-05 2.3774 1.1939 -1.81%
    02-04 2.4212 1.2157 0.13%
    02-03 2.4180 1.2141 3.10%
    02-02 2.3453 1.1779 -3.99%
    01-30 2.4428 1.2264 -1.71%
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    11.32%
    45.41%
    71.72%
    43.31%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
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    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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