金融地产ETF嘉实(512640)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-27): 2.2299-0.88%; 近1月：-3.98%; 近1年：-2.72%

累计净值: 2.2299; 近3月：-7.23%; 近3年：22.91%

: 近6月：-10.59%; 成立来：123.91%

类型：指数型-股票	规模：0.52亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2014-06-20	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证金融地产指数 \| 年化跟踪误差：0.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	10.15%	-1.84%	股吧
招商银行	8.16%	0.00%	股吧
兴业银行	5.34%	0.95%	股吧
工商银行	4.15%	-0.84%	股吧
东方财富	4.00%	-2.19%	股吧
中信证券	3.85%	-1.68%	股吧
农业银行	3.23%	-1.71%	股吧
国泰海通	3.14%	-0.52%	股吧
交通银行	3.13%	-0.15%	股吧
江苏银行	2.69%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：47.84%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.13%	--

公司观点

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1.30%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
69.57%近1年嘉实价值成长混合
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红利资产当前具备四重支撑逻辑，是布...
自由现金流HALO资产攻守兼备，现...
同舟同行，稳利致远
出海内需双提速，工程机械新蓝图

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	2.2299	2.2299	-0.88%
05-26	2.2498	2.2498	0.37%
05-25	2.2416	2.2416	0.46%
05-22	2.2313	2.2313	-0.64%
05-21	2.2456	2.2456	-0.09%
05-20	2.2476	2.2476	-0.83%
05-19	2.2663	2.2663	0.42%
05-18	2.2569	2.2569	-0.88%
05-15	2.2769	2.2769	-1.26%
05-14	2.3059	2.3059	-0.97%
05-13	2.3284	2.3284	-0.65%

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金融地产ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.79%	-3.98%	-7.23%	-10.59%	-12.01%	-2.72%	19.06%	22.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.82%	2.55%	1.81%	12.42%	8.79%	38.52%	55.67%	41.07%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	-0.78%	-4.10%	-7.27%	-11.26%	-12.47%	-5.60%	10.87%	10.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2523 \| 5102	4074 \| 5069	3787 \| 4919	4186 \| 4669	4441 \| 4794	3532 \| 3894	2203 \| 2756	1488 \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.13%	3.74%	-0.42%	8.68%	-1.70%	1.92%	26.71%	0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	-9.53%	3.23%	-1.59%	7.75%	-2.14%	1.65%	23.62%	0.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4351 \| 4960	636 \| 4812	3924 \| 4523	320 \| 4076	2753 \| 3635	1007 \| 3464	251 \| 3130	525 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.36%	34.18%	-4.86%	-11.87%	-7.89%	5.91%	34.95%	-19.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2816 \| 4812	63 \| 3464	699 \| 2655	261 \| 2208	1043 \| 1822	877 \| 1246	389 \| 1092	165 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 14.79%
2025-06-30 15.48%
2024-12-31 13.00%
2024-06-30 10.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	14.79%
2025-06-30	15.48%
2024-12-31	13.00%
2024-06-30	10.77%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	张钟玉	4年又121天	9.36%
2021-09-24~2022-01-26	刘珈吟	124天	0.64%
2019-09-28~2021-09-23	刘珈吟李直	1年又361天	3.20%
2017-08-10~2019-09-27	何如刘珈吟	2年又48天	8.28%
2017-04-28~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	103天	12.68%

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48	0	$金融地产ETF嘉实(SH512640)$	股友h70A532765	09-22 11:22
66	0	公告嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	08-28 19:07
77	0	公告嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	07-20 19:13
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