日经225ETF易方达(513000)基金净值_估值

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日经225ETF易方达(513000

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单位净值 (2026-08-27): 2.2028-2.58%; 近1月：4.24%; 近1年：38.75%

累计净值: 2.2028; 近3月：0.68%; 近3年：82.76%

: 近6月：8.60%; 成立来：120.28%

类型：指数型-海外股票	规模：22.70亿元（2026-06-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：7.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	2.2028	2.2028	-2.58%
08-26	2.2611	2.2611	3.03%
08-25	2.1945	2.1945	0.38%
08-24	2.1861	2.1861	-0.65%
08-21	2.2005	2.2005	-0.61%
08-20	2.2140	2.2140	1.76%
08-19	2.1758	2.1758	-3.10%
08-18	2.2455	2.2455	-2.54%
08-17	2.3040	2.3040	0.69%
08-14	2.2881	2.2881	0.38%
08-13	2.2795	2.2795	1.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	4.24%	0.68%	8.60%	25.30%	38.75%	51.57%	82.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.12%	3.31%	1.69%	2.95%	3.63%	4.71%	36.03%	44.90%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-0.13%	1.85%	1.74%	12.37%	31.37%	55.53%	72.72%	109.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	66 \| 153	28 \| 153	54 \| 149	10 \| 149	6 \| 147	5 \| 144	28 \| 118	5 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	32.94%	-1.05%	5.18%	7.40%	16.39%	-6.23%	-1.23%	5.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	37.21%	--	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 366	91 \| 360	30 \| 358	211 \| 354	64 \| 348	239 \| 340	159 \| 329	155 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.30%	10.52%	24.22%	-12.99%	-7.03%	14.64%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 358	183 \| 329	57 \| 275	58 \| 201	65 \| 150	32 \| 103	-- \| 88	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	余海燕刘依姗	1年又274天	58.22%
2023-09-23~2024-11-26	余海燕	1年又65天	14.89%
2019-06-12~2023-09-22	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又103天	21.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	3	溢价率变了？	天才交易员9521	08-27 18:10
46	1	调仓了吗，溢价怎么没了啊	又赚钱了	08-27 17:20
35	1	这溢价是来下套的	喜欢做梦和嘴嗨	08-27 17:13
22	1	坑爹啊说好的304呢？	天龙神一号	08-27 16:08
28	1	别的基金还是以前溢价，这个怎么回事啊	马陵山股神	08-27 15:45
39	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股民千早爱音	08-27 15:07
31	1	这两天买这个是亏麻了	努力保持空仓	08-27 13:40
27	0	公告易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	08-27 12:16
50	1	折价率显示错误！	基民75A639p399	08-27 11:42
31	1	为啥没溢价了	喜气洋洋的王虔	08-27 11:40
37	1	太假了吧，这溢价	吴限投资	08-27 11:07
120	2	乌龙回归了，等下溢价就回归正常	基民76m8519K60	08-27 10:03
106	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	大賢良師	08-27 00:07
55	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	大賢良師	08-26 23:51
378	7	挺简单的一个事。，这个溢价是对的，没错。。他跟踪的	基民76m8519K60	08-26 16:42
32	1	溢价这么低，还不抢筹	股友570F12202I	08-26 15:01
21	0	这个溢价如果是假的，最多回到原点，如果是真的就小赚	基民hTF5Jo	08-26 14:48
30	1	$日经225ETF易方达(SH513000)$	细心的香光幻4	08-26 14:43
26	0	是不是基金公司系统出问题了，溢价一下子降那么	基民hTF5Jo	08-26 14:42
120	3	溢价怎么变1了？	股友570F12202I	08-26 14:40

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