日经225ETF易方达(513000)基金净值_估值

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日经225ETF易方达(513000

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单位净值 (2026-09-18): 2.20651.30%; 近1月：-1.74%; 近1年：30.22%

累计净值: 2.2065; 近3月：-6.62%; 近3年：76.18%

: 近6月：18.25%; 成立来：120.65%

类型：指数型-海外股票	规模：22.70亿元（2026-06-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：7.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	2.2065	2.2065	1.30%
09-17	2.1781	2.1781	0.13%
09-16	2.1753	2.1753	0.36%
09-15	2.1675	2.1675	-0.57%
09-14	2.1800	2.1800	-0.31%
09-11	2.1868	2.1868	-2.45%
09-10	2.2418	2.2418	0.53%
09-09	2.2299	2.2299	-0.24%
09-08	2.2353	2.2353	-0.32%
09-07	2.2424	2.2424	2.07%
09-04	2.1969	2.1969	2.75%

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日经225ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.90%	-1.74%	-6.62%	18.25%	25.51%	30.22%	57.91%	76.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	-2.01%	2.26%	3.57%	1.61%	-1.79%	34.66%	41.40%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	1.57%	-3.62%	-8.49%	17.70%	29.16%	43.52%	78.72%	93.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 153	38 \| 153	138 \| 153	5 \| 149	5 \| 147	5 \| 144	22 \| 119	3 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	32.94%	-1.05%	5.18%	7.40%	16.39%	-6.23%	-1.23%	5.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	37.21%	--	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 366	91 \| 360	30 \| 358	211 \| 354	64 \| 348	239 \| 340	159 \| 329	155 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.30%	10.52%	24.22%	-12.99%	-7.03%	14.64%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 358	183 \| 329	57 \| 275	58 \| 201	65 \| 150	32 \| 103	-- \| 88	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	余海燕刘依姗	1年又296天	58.49%
2023-09-23~2024-11-26	余海燕	1年又65天	14.89%
2019-06-12~2023-09-22	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又103天	21.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
653	11	为啥我现在基本买啥亏啥，难道庄家叮着我买的。	天逸A	09-18 15:59
110	0	今天继续T出来一点点，谢谢市场先生。这个比纳指科技	baba8889996755	09-18 13:35
33	3	这鸡玩不得	努力保持空仓	09-18 13:23
21	0	现在走的都比娜娜弱。。	股友JJ2CdZ	09-18 13:07
32	2	靴子落地了！涨涨涨！	愚拙禅师	09-18 13:06
23	0	公告易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	09-18 12:46
36	1	日本股市为啥老抽风？下午不是暴涨就是暴跌？	梦想明天2051	09-18 12:13
21	0	日本央行加息25个基点，将目标利率由1.00%上调	愚拙禅师	09-18 10:58
19	0	期货涨了！拉直线了！	愚拙禅师	09-18 10:55
25	0	所有境外ETF，你的表现最差，	HHF0728	09-18 09:51
20	0	日经不行了	股友5683r83a65	09-18 09:50
34	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友0220Pc2377	09-17 23:42
28	0	明天大涨	文静秀雅的时候	09-17 15:01
34	0	公告易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	09-17 12:34
33	0	吧里都没几个人说话了。难道你真的割了？	愚拙禅师	09-17 11:36
23	0	明天加息了	股友JJ2CdZ	09-17 11:07
46	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友0220Pc2377	09-16 22:50
81	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	大賢良師	09-16 21:34
31	0	公告易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	09-16 12:10
29	0	别人恐惧我贪婪机智如我	愚拙禅师	09-16 09:07

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