日经225ETF易方达(513000)基金净值_估值

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日经225ETF易方达(513000

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单位净值 (2026-08-05): 2.22843.45%; 近1月：-3.57%; 近1年：46.06%

累计净值: 2.2284; 近3月：11.87%; 近3年：80.39%

: 近6月：19.59%; 成立来：122.84%

类型：指数型-海外股票	规模：22.70亿元（2026-06-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：6.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-05	2.2284	2.2284	3.45%
08-04	2.1541	2.1541	0.67%
08-03	2.1398	2.1398	0.31%
07-31	2.1332	2.1332	5.98%
07-30	2.0129	2.0129	0.53%
07-29	2.0022	2.0022	-1.24%
07-28	2.0274	2.0274	-4.06%
07-27	2.1131	2.1131	0.52%
07-24	2.1022	2.1022	-2.92%
07-23	2.1654	2.1654	0.39%
07-22	2.1570	2.1570	-0.49%

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日经225ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	11.30%	-3.57%	11.87%	19.59%	26.76%	46.06%	82.57%	80.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.93%	5.28%	3.77%	3.89%	4.54%	8.38%	46.42%	40.00%
沪深300	1.26%	-3.80%	-3.10%	-0.26%	0.61%	13.52%	39.33%	15.86%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	7.92%	-4.94%	11.83%	23.19%	31.71%	63.50%	110.76%	105.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 153	148 \| 153	7 \| 149	7 \| 149	6 \| 147	5 \| 143	7 \| 118	3 \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	32.94%	-1.05%	5.18%	7.40%	16.39%	-6.23%	-1.23%	5.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	37.21%	--	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 366	91 \| 360	30 \| 358	211 \| 354	64 \| 348	239 \| 340	159 \| 329	155 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.30%	10.52%	24.22%	-12.99%	-7.03%	14.64%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 358	183 \| 329	57 \| 275	58 \| 201	65 \| 150	32 \| 103	-- \| 88	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	余海燕刘依姗	1年又252天	60.06%
2023-09-23~2024-11-26	余海燕	1年又65天	14.89%
2019-06-12~2023-09-22	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又103天	21.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股民千早爱音	08-06 09:34
54	3	你没事吧？四个点	股友1Xz9552766	08-06 09:22
29	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友0220Pc2377	08-06 09:11
26	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友0220Pc2377	08-06 09:10
1397	20	今天的羊毛也布好薅，玩了个寂寞。	天逸A	08-06 08:30
23	0	大家现在应该回本了吧	无名666666	08-05 22:46
107	0	大赚9.4k 全球普涨又来了实盘 2026.8.	T0ETF穿越牛熊	08-05 20:15
23	0	多数题材冲高后快速回落，半导体上游稳步上行，南方信	帅气白小纯	08-05 20:07
33	0	公告关于易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-05 19:06
128	4	发生什么了，溢价怎么自己掉了	先生真乃神人也	08-05 17:25
36	2	为啥溢价掉了日经也掉了股价没有掉	股友538101A3U8	08-05 17:19
843	12	薅羊毛谁家强，除了中韩很难再有第二个。	天逸A	08-05 16:29
33	0	公告易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	08-05 12:20
51	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友0220Pc2377	08-05 10:57
27	0	溢价太低，应该5-6%	one_more	08-05 10:15
16	0	迎接一波行情	知足常乐康	08-05 10:12
148	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股民千早爱音	08-05 10:04
58	2	哇！现在的动态溢价归零了	股友78f55r7367	08-05 09:44
21	0	被洗走之后不知不觉已经10个点了	股友9E059h5695	08-05 09:27
39	1	日本指数跌了2个点它没跌溢价反而这么低	顺势而为九九	08-05 09:00

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