德国ETF华安(513030)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-25): 1.76720.91%; 近1月：-4.07%; 近1年：-2.84%

累计净值: 1.7672; 近3月：4.47%; 近3年：42.86%

: 近6月：-5.01%; 成立来：76.72%

类型：指数型-海外股票	规模：16.22亿元（2026-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2014-08-08	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：4.80%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	1.7672	1.7672	0.91%
06-24	1.7512	1.7512	-0.92%
06-23	1.7675	1.7675	-1.22%
06-22	1.7893	1.7893	0.03%
06-18	1.7888	1.7888	-0.38%
06-17	1.7956	1.7956	0.27%
06-16	1.7908	1.7908	-0.01%
06-15	1.7909	1.7909	1.19%
06-12	1.7699	1.7699	1.93%
06-11	1.7364	1.7364	0.09%
06-10	1.7348	1.7348	-0.98%

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德国ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.21%	-4.07%	4.47%	-5.01%	-5.08%	-2.84%	32.28%	42.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.91%	-4.38%	0.97%	-3.56%	-2.53%	5.02%	27.79%	35.86%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	-1.42%	-2.04%	9.10%	1.36%	0.74%	4.32%	35.89%	56.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 364	177 \| 360	157 \| 360	198 \| 356	199 \| 356	202 \| 346	125 \| 306	88 \| 221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.01%	1.05%	-1.30%	14.75%	14.39%	-1.33%	7.81%	-2.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	273 \| 361	123 \| 359	347 \| 355	105 \| 349	106 \| 341	161 \| 330	130 \| 319	223 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.91%	10.68%	24.64%	-12.48%	1.99%	2.85%	21.67%	-19.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 359	183 \| 330	54 \| 276	58 \| 202	58 \| 151	51 \| 104	39 \| 89	65 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 34.59%
2024-12-31 86.06%
2024-06-30 69.42%
2023-12-31 55.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	34.59%
2024-12-31	86.06%
2024-06-30	69.42%
2023-12-31	55.74%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	7年又275天	57.93%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.47%
2014-08-08~2018-09-09	徐宜宜	4年又33天	6.10%

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21	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	a这一波不亏	06-27 21:58
29	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	a这一波不亏	06-26 21:22
102	1	我的持仓在此，请高手点评	股友0V9950669L	06-26 20:04
487	7	2026年6月18日:收盘数据~	聂国强	06-26 17:23
20	0	今天一天玩了个寂寞	淡然的石缇	06-26 15:11
36	4	赎回手续费如何收取？几天能到账？有哪位股友知道吗？	名山村	06-26 14:39
23	0	竟然是折价？这么不看好的吗	为自己代言386	06-26 13:10
18	0	天杀的，跟踪的标的都涨了一个点了，你还有脸往下打压	山虎1	06-26 11:38
12	0	吃相实属难看	基民loAPIG	06-26 10:45
18	0	进来就别想走！我就负溢价套住你们！经理不作为	活的久才能赢	06-26 10:40
70	0	摆在这里，欧元对民币的汇率也涨了的，看今天的溢价率	股友2n67f79625	06-26 10:37
16	1	溢价负1，还有谁	轻盈的黎莉萍1	06-26 10:36
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20	0	够懒子，今天偷多少啊	股友v7A5118615	06-26 08:58
74	2	尾盘抄了点，明早就跑绝不恋战	申请香草园矿V5你	06-26 07:46
26	0	明天涨了	豪爽大气的凛正6	06-25 23:42
24	0	要前途没前途要溢价没溢价图个啥哈哈哈	滚石趋势投资	06-25 22:41
27	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	a这一波不亏	06-25 21:09

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