德国ETF华安(513030)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-01): 1.8572-1.04%; 近1月：1.88%; 近1年：0.23%

累计净值: 1.8572; 近3月：2.65%; 近3年：51.73%

: 近6月：-1.80%; 成立来：85.72%

类型：指数型-海外股票	规模：18.00亿元（2026-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2014-08-08	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：4.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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空中客车有	6.18%	--	股吧
英飞凌科技	5.67%	--	股吧
德国电信	4.47%	--	股吧
慕尼黑再保	3.37%	--	股吧
德意志银行	3.06%	--	股吧
DHL集团	2.72%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.25%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.8572	1.8572	-1.04%
08-31	1.8767	1.8767	-1.59%
08-28	1.9070	1.9070	0.71%
08-27	1.8936	1.8936	0.21%
08-26	1.8897	1.8897	0.09%
08-25	1.8880	1.8880	0.52%
08-24	1.8783	1.8783	-0.17%
08-21	1.8815	1.8815	0.69%
08-20	1.8686	1.8686	0.18%
08-19	1.8652	1.8652	-0.20%
08-18	1.8690	1.8690	-0.69%

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德国ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.63%	1.88%	2.65%	-1.80%	-0.25%	0.23%	30.70%	51.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.79%	0.74%	-0.01%	1.84%	2.51%	2.87%	33.98%	39.79%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	-1.70%	0.82%	2.85%	4.73%	5.51%	10.01%	36.49%	63.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	273 \| 362	176 \| 362	85 \| 358	210 \| 358	214 \| 354	200 \| 349	174 \| 313	101 \| 240
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	7.07%	-11.01%	1.05%	-1.30%	14.75%	14.39%	-1.33%	7.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	10.21%	--	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	155 \| 366	272 \| 360	123 \| 358	346 \| 354	105 \| 348	105 \| 340	161 \| 329	129 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.91%	10.68%	24.64%	-12.48%	1.99%	2.85%	21.67%	-19.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 358	182 \| 329	54 \| 275	57 \| 201	58 \| 150	51 \| 103	39 \| 88	64 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 34.59%
2024-12-31 86.06%
2024-06-30 69.42%
2023-12-31 55.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	34.59%
2024-12-31	86.06%
2024-06-30	69.42%
2023-12-31	55.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	7年又342天	65.97%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.47%
2014-08-08~2018-09-09	徐宜宜	4年又33天	6.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
94	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	利剑苍穹	09-03 01:04
47	3	全仓了	one_more	09-02 23:32
27	0	我持有这些标的，你怎么看？	a这一波不亏	09-02 22:25
21	0	德子，粗啥事了？	俺是陈老汉	09-02 18:35
55	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友0V9950669L	09-02 15:02
60	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	涨不停哈哈哈	09-02 14:12
102	3	负数的溢价，补几手	股友t57m853932	09-02 10:19
15	0	补几手	基民E72766R918	09-02 09:47
163	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	牛人来了	09-02 09:44
18	0	近一年收益1.2%还值得买？	时光45	09-02 09:44
20	0	暂避锋芒	新寨小王子	09-02 09:41
22	0	德国这是不行了吗	相信A依靠A	09-02 09:27
16	0	这么跌合适吗	涨不停哈哈哈	09-02 09:25
44	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	a这一波不亏	09-01 20:15
152	5	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	涨不停哈哈哈	09-01 19:28
79	1	跟风晒一下我的ETF操作	股友0V9950669L	09-01 16:11
51	0	过度押注单一领域，会放大理财中潜藏的风险。南方标普	盈途观市虎柿柿如意	09-01 13:56
23	0	汇率怎么看不到了	多文妹妹价值投资	09-01 11:11
38	2	我就想知道周五晚德国涨了0.77%，周一你干嘛去了	股友201t51m606	09-01 10:39
27	0	这么猛	基民E72766R918	09-01 09:35

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