德国ETF华安(513030)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-04): 1.80030.50%; 近1月：0.80%; 近1年：-2.58%

累计净值: 1.8003; 近3月：0.60%; 近3年：48.91%

: 近6月：-0.94%; 成立来：80.03%

类型：指数型-海外股票	规模：16.22亿元（2026-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2014-08-08	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：4.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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德国莱茵金	3.82%	--	股吧
英飞凌科技	2.84%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.8003	1.8003	0.50%
06-03	1.7914	1.7914	-1.40%
06-02	1.8169	1.8169	0.42%
06-01	1.8093	1.8093	-0.47%
05-29	1.8178	1.8178	0.08%
05-28	1.8164	1.8164	-0.49%
05-27	1.8254	1.8254	-0.03%
05-26	1.8259	1.8259	-0.88%
05-25	1.8422	1.8422	2.11%
05-22	1.8041	1.8041	1.08%
05-21	1.7849	1.7849	-0.49%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.89%	0.80%	0.60%	-0.94%	-3.30%	-2.58%	31.22%	48.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	1.54%	4.82%	-0.22%	2.29%	12.82%	35.29%	46.09%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	-1.38%	1.92%	3.96%	3.04%	1.10%	1.79%	33.29%	55.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	298 \| 360	191 \| 360	223 \| 360	181 \| 356	204 \| 356	221 \| 342	158 \| 303	85 \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.01%	1.05%	-1.30%	14.75%	14.39%	-1.33%	7.81%	-2.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	273 \| 361	123 \| 359	347 \| 355	105 \| 349	106 \| 341	161 \| 330	130 \| 319	223 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.91%	10.68%	24.64%	-12.48%	1.99%	2.85%	21.67%	-19.53%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 359	183 \| 330	54 \| 276	58 \| 202	58 \| 151	51 \| 104	39 \| 89	65 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 34.59%
2024-12-31 86.06%
2024-06-30 69.42%
2023-12-31 55.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	34.59%
2024-12-31	86.06%
2024-06-30	69.42%
2023-12-31	55.74%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	7年又253天	60.88%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.47%
2014-08-08~2018-09-09	徐宜宜	4年又33天	6.10%

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26	1	这垃圾，玩折价	股友87M763p659	06-05 12:41
23	0	感觉没有任何投资价值啊，浪费我资金放了几个月了	严格执行标准	06-05 09:57
60	4	不买点对不住他的大跌！！！	多文妹妹价值投资	06-04 20:12
286	0	从来没让人失望过！！！	多文妹妹价值投资	06-04 15:04
32	1	忘了补，明天希望有机会补	诗诗0610	06-03 22:44
37	2	dax指数又新高，我不知道这里走的是什么玩意儿	豆沙豆沙0620	06-03 14:59
24	0	你有溢价么你也跌？	独立的薛琨14	06-03 14:51
27	1	发什么癫	股友mGyd	06-03 14:46
184	2	运动与投资第568天2026年6月2日今日定投：德	数字与时间的艺术品	06-03 14:14
264	1	运动与投资第568天2026年6月2日今日定投：德	数字与时间的艺术品	06-02 22:12
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752	2	运动与投资第561天2026年5月26日今日定投：	数字与时间的艺术品	06-02 18:32
35	1	跟指数差多少个点了这是	幸运冰	06-02 17:02
209	0	我持有这些标的，你怎么看？	Vmiss	06-02 11:26
76	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	Vmiss	06-02 11:26
110	0	持续记录ETF定投附上今日记录/持仓2026/6/	Ai智投	06-01 17:23
147	3	为毛跟指数差这莫多？	幸运冰	05-29 10:50
28	0	这个是啊一动不动	睿智英明的陶佑超	05-28 10:35
27	0	牛B明显在打压	股市如狼哦	05-28 09:46
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