华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-12): 1.7303-0.69%; 近1月：-8.13%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.7303; 近3月：-6.47%; 近3年：52.85%

: 近6月：-5.46%; 成立来：73.03%

类型：指数型-海外股票	规模：17.73亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2014-08-08	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：6.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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安联保险有	7.80%	--	股吧
空中客车有	6.12%	--	股吧
德国电信	5.10%	--	股吧
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慕尼黑再保	3.86%	--	股吧
德国莱茵金	3.78%	--	股吧
德意志银行	3.38%	--	股吧
英飞凌科技	2.58%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.79%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.7303	1.7303	-0.69%
03-11	1.7424	1.7424	-1.62%
03-10	1.7711	1.7711	2.99%
03-09	1.7197	1.7197	-1.29%
03-06	1.7421	1.7421	-1.21%
03-05	1.7635	1.7635	-1.45%
03-04	1.7895	1.7895	1.14%
03-03	1.7693	1.7693	-3.92%
03-02	1.8414	1.8414	-2.64%
02-27	1.8913	1.8913	-0.31%
02-26	1.8972	1.8972	0.57%

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华安德国(DAX)ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.88%	-8.13%	-6.47%	-5.46%	-7.06%	3.25%	27.60%	52.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-3.97%	-4.02%	-4.17%	-2.39%	10.99%	32.04%	50.41%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	-0.61%	-5.89%	-3.06%	-1.06%	-4.26%	3.90%	30.54%	56.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	238 \| 359	295 \| 359	233 \| 357	208 \| 352	271 \| 357	234 \| 339	138 \| 286	71 \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.05%	-1.30%	14.75%	14.39%	-1.33%	7.81%	-2.69%	6.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%	--	10.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	123 \| 359	347 \| 355	105 \| 349	106 \| 341	161 \| 330	130 \| 319	223 \| 310	93 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.91%	10.68%	24.64%	-12.48%	1.99%	2.85%	21.67%	-19.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 359	183 \| 330	54 \| 276	58 \| 202	58 \| 151	51 \| 104	39 \| 89	65 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 86.06%
2024-06-30 69.42%
2023-12-31 55.74%
2023-06-30 105.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	86.06%
2024-06-30	69.42%
2023-12-31	55.74%
2023-06-30	105.49%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	7年又169天	54.63%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.47%
2014-08-08~2018-09-09	徐宜宜	4年又33天	6.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
169	1	中间拉红那么多，还以为稳了，没想到逗你玩呢，倒V走	林紫绿燕	03-14 07:45
384	29	我进来了，主力，主力，主力去哪里了	李年乐	03-13 23:03
27	2	期货上涨，今天估计能到1.815	河畔的风123456	03-13 15:52
65	3	为啥我买了就买上就开始跌	基民78o6M37028	03-13 15:50
21	0	公告华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易	基金资讯	03-13 13:07
134	16	德国etf凭什么跌，期货比昨天收盘涨了两百多点啊，	李年乐	03-13 10:31
145	0	姐回来了，期货涨了etf没涨，说明开盘要补涨	李年乐	03-13 09:26
949	84	德国又开始割肉了难受死了我	李年乐	03-13 09:00
164	5	向上转折信号还没出现，静心等待！	股友18G9V08727	03-12 17:40
21	0	这散户筹码吃得饱饱的明天该拉了。	ndx稳	03-12 15:00
25	0	从20个点变成5个点，该加仓了？	Karina999	03-12 14:37
45	0	两个ETF今天各加了2万多，这个位置下跌就是加仓机	亲爱的会员	03-12 13:31
29	0	公告华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易	基金资讯	03-12 13:05
142	3	该跌不跌，该涨不涨，主力控得一手好盘！	林紫绿燕	03-12 12:36
22	0	开始躺平模式，看多久能解套	河畔的风123456	03-12 11:11
27	1	他们说跨境etf没有噶9菜的，我一直信了，直到遇上	纳夜依然范德标	03-12 10:28
27	0	德国和日本那个好。。。。	鲁班小二	03-12 10:22
49	0	加上汇率及实时期货，又有5个点的溢价，真的是耐跌啊	林紫绿燕	03-12 10:19
317	4	今天t的舒服，开始分批接回，大方向看涨不变	亲爱的会员	03-12 08:32
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