中概互联网ETF易方达(513050)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-19): 1.12340.04%; 近1月：1.73%; 近1年：-23.90%

累计净值: 1.1234; 近3月：-6.57%; 近3年：13.23%

: 近6月：-18.48%; 成立来：12.34%

类型：指数型-海外股票	规模：330.26亿元（2026-06-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2017-01-04	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证海外中国互联网50人民币指数 \| 年化跟踪误差：0.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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携程集团-S	2.76%	--	股吧
快手-W	1.69%	--	股吧

前十持仓占比合计：91.50%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.1234	1.1234	0.04%
08-18	1.1229	1.1229	0.64%
08-17	1.1158	1.1158	1.40%
08-14	1.1004	1.1004	-1.37%
08-13	1.1157	1.1157	-2.20%
08-12	1.1408	1.1408	-2.30%
08-11	1.1677	1.1677	-1.69%
08-10	1.1878	1.1878	1.45%
08-07	1.1708	1.1708	0.02%
08-06	1.1706	1.1706	-2.22%
08-05	1.1972	1.1972	0.71%

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中概互联网ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.53%	1.73%	-6.57%	-18.48%	-23.81%	-23.90%	8.18%	13.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.32%	3.73%	2.42%	2.28%	3.59%	5.50%	35.41%	46.02%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网50人民币指数	1.33%	-0.90%	-5.30%	-18.13%	-23.37%	-23.11%	10.50%	13.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	256 \| 362	253 \| 362	338 \| 358	342 \| 358	340 \| 354	328 \| 348	290 \| 313	180 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.58%	-19.99%	-15.44%	26.87%	-4.06%	23.68%	-9.49%	28.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网50人民币指数	-17.01%	-19.70%	-15.22%	27.06%	-4.62%	23.95%	-9.33%	28.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	357 \| 366	355 \| 360	302 \| 358	28 \| 354	320 \| 348	23 \| 340	277 \| 329	61 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.29%	24.67%	-9.26%	-15.70%	-41.17%	46.22%	33.48%	-29.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 358	47 \| 329	150 \| 275	74 \| 201	99 \| 150	6 \| 103	16 \| 88	68 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 42.08%
2025-06-30 32.82%
2024-12-31 17.52%
2024-06-30 8.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特色：重仓中概互联网巨头公司BATJ，拥抱中国互联网未来，美股港股调整以来，整体估值下调，出现长期投资的机会。

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.08%
2025-06-30	32.82%
2024-12-31	17.52%
2024-06-30	8.22%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	余海燕刘依姗	1年又132天	-10.21%
2024-06-08~2025-04-10	余海燕 PAN LINGDAN(潘令旦)	306天	20.04%
2023-06-21~2024-06-07	余海燕 FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)	352天	1.75%
2017-03-25~2023-06-20	余海燕 FAN BING(范冰)	6年又88天	-6.55%
2017-01-04~2017-03-24	余海燕	79天	9.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	还好今天管住手，差点就挨发套了	李财投资者	08-20 23:12
43	2	看着情况明天又的吃面了	被动的陶花长3	08-20 22:56
26	0	阿里开盘就大跌明天又得亏唉	钱程似锦999	08-20 21:42
40	1	腾讯，京东，百度，网易，阿里财报公布后全是大跌，有	历史统计	08-20 21:16
353	3	运动与投资第650天，每周定投1000元，定投24	数字与时间的艺术品	08-20 20:43
128	6	09:27分挂卖单1.132，开盘后冲到1.133	渤海家声远	08-20 18:54
40	1	偷吃相当厉害	温暖的石芸菲	08-20 17:53
45	1	今天折价了好多	情绪化成长韭菜	08-20 17:31
42	1	今天把负溢价填上了，等晚上的盲盒	wengxl	08-20 17:06
249	2	8/21 盯盘	无刀老韭菜	08-20 16:34
35	1	今天没红？这不科学吧？	n165713662705180	08-20 16:20
72	4	你这比例不对吧没偷吃？	粥可温198	08-20 16:19
261	11	今天这个偷吃太严重了吧	脸红嘟嘟2	08-20 15:13
39	2	每礼拜都有一个暴雷	onlyone1289	08-20 15:10
198	1	中概受最近财报冲击还是比较明显的，可能还要再等等，	小胖打板a	08-20 15:09
44	2	折价一个点了	情绪化成长韭菜	08-20 15:04
115	3	腾讯财报前是涨的，阿里也是涨。财报公布后呢？阿里会	只爱ETF	08-20 15:03
79	3	要走强势主升浪了，就这样了，持有不动	有雄心的小韭菜	08-20 14:40
390	16	8.18今日盯盘	无刀老韭菜	08-20 14:10
131	4	突然发彪，快主升浪了	诗情的陆籥	08-20 13:51

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