纳斯达克ETF华夏(513300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-29): 2.4365-1.46%; 近1月：-3.75%; 近1年：5.28%

累计净值: 2.4365; 近3月：6.35%; 近3年：87.01%

: 近6月：5.29%; 成立来：143.65%

类型：指数型-海外股票	规模：139.14亿元（2026-09-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2020-10-22	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：45.62%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	2.4365	2.4365	-1.46%
10-28	2.4727	2.4727	0.52%
10-27	2.4598	2.4598	1.29%
10-26	2.4285	2.4285	1.05%
10-23	2.4033	2.4033	-0.05%
10-22	2.4045	2.4045	-2.97%
10-21	2.4780	2.4780	1.11%
10-20	2.4507	2.4507	-0.18%
10-19	2.4550	2.4550	1.09%
10-16	2.4286	2.4286	-2.57%
10-15	2.4927	2.4927	-0.07%

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纳斯达克ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.33%	-3.75%	6.35%	5.29%	10.60%	5.28%	32.50%	87.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.31%	-4.18%	-4.35%	-4.39%	-3.79%	-7.79%	15.09%	43.72%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.98%	-6.65%	0.99%	3.40%	12.42%	10.30%	39.23%	98.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	119 \| 363	208 \| 363	105 \| 362	143 \| 358	113 \| 354	165 \| 351	102 \| 317	46 \| 257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.83%	25.19%	-7.22%	0.36%	8.08%	16.16%	-8.95%	8.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.44%	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 363	47 \| 366	211 \| 360	165 \| 358	174 \| 354	80 \| 348	302 \| 340	5 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.72%	28.11%	56.54%	-27.26%	23.05%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 358	26 \| 329	1 \| 275	130 \| 201	32 \| 150	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026-06-30 21.09%
2025-12-31 45.35%
2025-06-30 40.56%
2024-12-31 11.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	21.09%
2025-12-31	45.35%
2025-06-30	40.56%
2024-12-31	11.42%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-22~至今赵宗庭 6年又12天 143.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	赵宗庭	6年又12天	143.65%

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30	0	出什么利好消息了吗？	股友36z5879D09	11-02 11:27
32	1	今天是先拉溢价，再慢慢杀溢价吗？	谦虚的杜津15	11-02 10:56
44	1	明天很多人割肉的，把溢价砸下去，我进场	MC哥	11-02 10:55
26	0	无视周五大跌，这都能顶上去，现在市场对美股的信心明	基民5n7611U312	11-02 10:52
18	0	赶紧砸盘呀，砸溢价啊，求求了	MC哥	11-02 10:47
107	5	这个益价是不是太高了	霖沐东	11-02 10:43
16	0	买科技就买真科技，真科技就在这里	根本卖不完	11-02 10:35
19	0	13个点！	我电瓶丢了	11-02 10:29
14	0	稳如磐石	辣小妹	11-02 10:22
17	0	加仓了，今晚纳斯达克大概率会大涨	阳光的吕虔	11-02 10:06
18	0	怎么不用等到10点半了	先生真乃神人也	11-02 10:03
22	0	今晚美指反弹大涨5个点！	今天我也可爱呀	11-02 10:01
15	0	还不跑？	股友12118o3A25	11-02 10:00
25	0	溢价一下子上来了，说明跌的比美股少，是不是这几天还	AC888888	11-02 09:59

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