华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)基金净值_估值

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单位净值 (2025-12-25): 2.2434-0.12%; 近1月：1.25%; 近1年：12.62%

累计净值: 2.2434; 近3月：3.31%; 近3年：132.19%

: 近6月：12.55%; 成立来：124.34%

类型：指数型-海外股票	规模：111.02亿元（2025-09-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2020-10-22	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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谷歌-C	2.81%	--	股吧
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持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	2.2434	2.2434	-0.12%
12-24	2.2460	2.2460	0.08%
12-23	2.2443	2.2443	0.36%
12-22	2.2362	2.2362	0.40%
12-19	2.2272	2.2272	1.30%
12-18	2.1987	2.1987	1.45%
12-17	2.1672	2.1672	-1.89%
12-16	2.2089	2.2089	0.16%
12-15	2.2053	2.2053	-0.61%
12-12	2.2189	2.2189	-1.96%
12-11	2.2632	2.2632	-0.40%

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华夏纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.03%	1.25%	3.31%	12.55%	16.83%	12.62%	49.21%	132.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.38%	-0.42%	-2.22%	8.90%	21.84%	20.32%	43.62%	53.92%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.18%	1.61%	4.65%	14.24%	22.05%	17.81%	51.94%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 350	137 \| 350	130 \| 346	82 \| 341	222 \| 322	231 \| 322	86 \| 266	9 \| 186
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	8.08%	16.16%	-8.95%	8.90%	-1.70%	8.39%	10.41%	11.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	175 \| 355	80 \| 349	303 \| 341	5 \| 330	284 \| 319	42 \| 310	35 \| 280	74 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	28.11%	56.54%	-27.26%	23.05%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 330	1 \| 276	131 \| 202	32 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 40.56%
2024-12-31 11.42%
2024-06-30 78.66%
2023-12-31 84.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.56%
2024-12-31	11.42%
2024-06-30	78.66%
2023-12-31	84.82%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-22~至今赵宗庭 5年又67天 124.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	赵宗庭	5年又67天	124.34%

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20	0	下周目前来看是继续下跌等待合适点位慢慢入场	天窗交易员	12-26 23:27
184	0	下周如何走?无论如何，做了T，仓位不丢。	乱市夹人	12-26 15:16
26	1	这基没收了基民的圣诞礼物	为了啪啪啪	12-26 14:59
15	0	今天拿到了杀溢价第一名	美年达FHH	12-26 14:58
26	1	在让人失望这方面，你是从来没让人失望啊。	纳么美丽	12-26 14:57
20	0	圣延过后就会新行情	诚实的多雨心1	12-26 14:48
24	1	看你能压到什么时候，有这个能力压住老美吗？	msJayson	12-26 14:23
97	1	$纳斯达克ETF(SH513300)$	刘羽凰	12-26 14:13
24	0	感觉有一波月线级别调整要来了	基民5lEswi	12-26 13:32
48	2	这个基金到底还能不能买呢？	基民WUF5Gk	12-26 13:18
29	0	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	12-26 12:49
30	1	没救了这基金，以前是希望现在是失望，我重仓	Butterfly009	12-26 11:45
18	0	就你在跌，在偷吃	王大威天龙	12-26 11:15
98	3	因为RMB强劲升值导致。	安成路黄飞鸿	12-26 10:20
12	0	你是真的垃	股友53k132N158	12-26 10:04
242	4	场外都5连红了，你这倒是天天绿，笑死	基民0Y380661d3	12-25 22:53
363	3	纳斯达克·场内基金定投	股友q32920p073	12-25 19:43
20	0	.这是什么拉，几，c，跌多掌少。	文明还得文明	12-25 14:57
27	0	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	12-25 13:07

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