华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-26): 2.1342-1.58%; 近1月：-4.32%; 近1年：11.24%

累计净值: 2.1342; 近3月：-4.31%; 近3年：104.21%

: 近6月：1.41%; 成立来：113.42%

类型：指数型-海外股票	规模：112.53亿元（2025-12-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2020-10-22	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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博通	3.18%	--	股吧
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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	2.1342	2.1342	-1.58%
02-25	2.1685	2.1685	1.08%
02-24	2.1453	2.1453	0.69%
02-13	2.1307	2.1307	0.30%
02-12	2.1243	2.1243	-2.16%
02-11	2.1713	2.1713	0.27%
02-10	2.1655	2.1655	-0.78%
02-09	2.1825	2.1825	0.59%
02-06	2.1696	2.1696	2.12%
02-05	2.1246	2.1246	-1.31%
02-04	2.1527	2.1527	-1.76%

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华夏纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	-4.32%	-4.31%	1.41%	-3.12%	11.24%	31.72%	104.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.91%	-2.70%	-1.70%	0.73%	0.35%	10.49%	39.42%	50.77%
沪深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.92%	-3.78%	--	5.92%	-1.15%	21.45%	38.89%	107.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	192 \| 359	234 \| 359	235 \| 357	204 \| 351	260 \| 357	186 \| 335	159 \| 282	14 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.36%	8.08%	16.16%	-8.95%	8.90%	-1.70%	8.39%	10.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 359	175 \| 355	80 \| 349	303 \| 341	5 \| 330	284 \| 319	42 \| 310	35 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.72%	28.11%	56.54%	-27.26%	23.05%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	238 \| 359	26 \| 330	1 \| 276	131 \| 202	32 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-06-30 40.56%
2024-12-31 11.42%
2024-06-30 78.66%
2023-12-31 84.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.56%
2024-12-31	11.42%
2024-06-30	78.66%
2023-12-31	84.82%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-22~至今赵宗庭 5年又132天 113.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	赵宗庭	5年又132天	113.42%

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17	0	真拉跨啊割肉离场	出门带枪	03-02 13:42
18	0	溢价两个点，可以买了	温文尔雅的龚浩源	03-02 13:27
119	3	这个基是真的拉，完全不跟纳指	股友1pv3iE	03-02 12:34
116	2	赎回此基的时候到了！冷静思考投资的基本原则：买在无	投资需要哲学思想	03-02 10:07
24	0	跌的时候拉溢价涨的时候鲨溢价散户操作不了一点会玩会	股友85n9w51207	03-02 09:23
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27	0	有句你mlb不知当讲不当讲	出门带枪	02-27 15:12
38	1	在内部操控	金品小白龙	02-27 15:02
518	4	杀溢价就继续加，纳指科技这几个月已经夯实底部，最后	国色天香的龚南	02-27 14:28
28	0	没有比这个基金操控者更Huai的人了！	大漠孤烟_ww	02-27 14:20
32	0	亏了两毛，回本暗无天日	股友1pv3iE	02-27 13:25
32	0	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	02-27 13:09
28	0	我要验牌	基民W001O81006	02-27 12:08
220	0	英伟达财报再度带崩市场？	指数增强小霸王	02-27 11:48
22	0	拉一个点溢价你在跌一个点，我们在跟你玩呢	股友53k132N158	02-27 11:27

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