纳斯达克ETF华夏(513300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-16): 2.4168-0.07%; 近1月：-4.17%; 近1年：12.03%

累计净值: 2.4168; 近3月：-4.24%; 近3年：74.12%

: 近6月：13.89%; 成立来：141.68%

类型：指数型-海外股票	规模：132.88亿元（2026-06-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2020-10-22	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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美光科技	5.50%	--	股吧
微软	4.24%	--	股吧
超威半导体	4.00%	--	股吧
亚马逊	3.92%	--	股吧
特斯拉	3.22%	--	股吧
谷歌-A	3.19%	--	股吧
英特尔	2.97%	--	股吧
谷歌-C	2.95%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.91%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	2.4168	2.4168	-0.07%
09-15	2.4184	2.4184	-0.57%
09-14	2.4322	2.4322	-0.86%
09-11	2.4532	2.4532	0.96%
09-10	2.4299	2.4299	-1.09%
09-09	2.4567	2.4567	-0.34%
09-08	2.4652	2.4652	-0.12%
09-07	2.4682	2.4682	-0.01%
09-04	2.4685	2.4685	0.11%
09-03	2.4657	2.4657	1.11%
09-02	2.4386	2.4386	0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.62%	-4.17%	-4.24%	13.89%	9.70%	12.03%	39.19%	74.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.89%	-3.50%	0.09%	1.70%	-0.09%	-2.38%	32.81%	38.06%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.18%	-1.83%	-0.75%	18.83%	16.62%	21.56%	50.90%	93.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 362	216 \| 362	225 \| 362	106 \| 358	112 \| 354	126 \| 349	101 \| 314	40 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.19%	-7.22%	0.36%	8.08%	16.16%	-8.95%	8.90%	-1.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 366	211 \| 360	165 \| 358	174 \| 354	80 \| 348	302 \| 340	5 \| 329	283 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.72%	28.11%	56.54%	-27.26%	23.05%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 358	26 \| 329	1 \| 275	130 \| 201	32 \| 150	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 21.09%
2025-12-31 45.35%
2025-06-30 40.56%
2024-12-31 11.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	21.09%
2025-12-31	45.35%
2025-06-30	40.56%
2024-12-31	11.42%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-22~至今赵宗庭 5年又332天 141.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	赵宗庭	5年又332天	141.68%

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1	0	奖池还在叠加	比弗利业主	09-18 13:02
15	1	学不到任何技术	nic周3767	09-18 12:20
13	0	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	09-18 12:14
19	0	纳指今晚继续上涨！	大力夯力大	09-18 11:20
23	1	溢价这么高，请问是因为买的人太多了吗？	吞金兽兽	09-18 11:17
13	0	隔壁都新高了，你努努力啊	股友73JbSU	09-18 11:09
17	0	赚了80个	灵动机敏的鲁莎盈	09-18 11:04
37	2	你看看人家159509	股友73JbSU	09-18 10:44
20	0	买这个真的稳赚	堆金善贾的孙膑	09-18 10:41
68	1	今天有没有三个点？	鸿运当头进退自如	09-18 10:25
234	2	A股惊魂！指数微跌背后暗藏“大洗牌”？张盟主紧急揭	张盟主共富汇	09-18 10:03
63	0	【东君隐笔记】全球资产共振上涨？人民币狂飙背后的A	东君隐共富汇	09-18 09:50
19	0	真的是！！	加贝兰0951	09-18 09:41
35	1	又停牌?	股友1e728556x5	09-18 09:29
92	0	全球市场“冰火两重天”！纳指狂飙1.69%创新高，	张盟主共富汇	09-18 08:58
30	0	昨天有下车的没？要踏空啦	大力夯力大	09-17 22:19
41	2	兄弟你动一下行不行	股友73JbSU	09-17 20:29
32	0	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	09-17 19:13
260	0	人家QQQ都涨了0.7个点	今天我也可爱呀	09-17 14:55
213	0	关于“纳斯达克ETF华夏（513300）”的风险提	东方财富证券投资者教育基地	09-17 13:03

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