纳斯达克ETF华夏(513300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-28): 2.55360.80%; 近1月：10.91%; 近1年：33.26%

累计净值: 2.5536; 近3月：19.72%; 近3年：101.48%

: 近6月：13.64%; 成立来：155.36%

类型：指数型-海外股票	规模：105.26亿元（2026-03-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2020-10-22	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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谷歌-C	3.12%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	2.5536	2.5536	0.80%
05-27	2.5333	2.5333	-0.15%
05-26	2.5371	2.5371	1.79%
05-25	2.4924	2.4924	-0.16%
05-22	2.4964	2.4964	0.30%
05-21	2.4890	2.4890	0.17%
05-20	2.4847	2.4847	1.69%
05-19	2.4434	2.4434	-0.59%
05-18	2.4578	2.4578	-0.47%
05-15	2.4694	2.4694	-1.30%
05-14	2.5019	2.5019	0.68%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.60%	10.91%	19.72%	13.64%	15.91%	33.26%	48.87%	101.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.33%	1.63%	0.86%	-0.73%	1.52%	13.90%	32.91%	48.00%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.89%	11.57%	21.53%	19.26%	20.13%	41.98%	61.89%	112.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 360	46 \| 360	26 \| 360	90 \| 356	68 \| 356	70 \| 342	58 \| 303	13 \| 215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.22%	0.36%	8.08%	16.16%	-8.95%	8.90%	-1.70%	8.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 361	165 \| 359	175 \| 355	80 \| 349	303 \| 341	5 \| 330	284 \| 319	42 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.72%	28.11%	56.54%	-27.26%	23.05%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	238 \| 359	26 \| 330	1 \| 276	131 \| 202	32 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-12-31 45.35%
2025-06-30 40.56%
2024-12-31 11.42%
2024-06-30 78.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	45.35%
2025-06-30	40.56%
2024-12-31	11.42%
2024-06-30	78.66%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-22~至今赵宗庭 5年又222天 155.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	赵宗庭	5年又222天	155.36%

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21	0	怎么看有多少溢价？	股友8w938P7592	05-30 23:36
24	1	睡醒就收钱	华西退	05-30 21:17
2888	6	纳指定投第1215天今日实盘如下：今日收益：398	纳指大表哥	05-30 20:41
32	0	友情提示溢价过高风险提示，正常3到4可以接受，	热情的付昊8	05-30 20:06
52	2	周一要杀溢价了	全仓猛干再次梭哈	05-30 20:06
29	0	溢价也太高了，请教各位前辈们，最高能到多少，会触发	兴奋的汪言炳	05-30 18:48
298	2	$纳斯达克(SH513300)$	辉辉辉17321	05-30 18:40
374	2	$纳斯达克ETF华夏(SH513300)$	嘻嘻扭扭	05-30 18:00
56	1	六月想买这个可以不，最近A股科技大调整	明日喵光	05-30 10:36
27	0	还是美股好啊	一个小水滴	05-30 09:56
166	5	求下跌，我要补仓了。。。	股友0m36310q63	05-30 09:29
31	0	红起来兄弟们	不再相信a股	05-29 23:06
28	0	溢价这么高，怎么玩	股友331Q293h01	05-29 22:08
103	1	忙活半天做T还不如持有，主要是不想全仓呀	股友11W3867f13	05-29 22:06
26	0	玩个屁a股存存垃圾	股友913d9733V0	05-29 22:06
54	2	出啥利好？今天一直涨。	任天之道888	05-29 20:28
47	2	有卖飞的吗？来报个到	大力夯力大	05-29 20:27
74	3	已梭哈全仓	夏日麽麽茶呀	05-29 20:26
53	2	溢价怎么这么高，不会是要复刻国投白银和南方原油杀溢	文弱书生776	05-29 20:26
37	1	我周一进去可以吗	卓冉888	05-29 19:50

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