纳斯达克ETF华夏(513300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-15): 2.22711.43%; 近1月：6.21%; 近1年：29.38%

累计净值: 2.2271; 近3月：0.24%; 近3年：97.75%

: 近6月：1.16%; 成立来：122.71%

类型：指数型-海外股票	规模：112.53亿元（2025-12-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2020-10-22	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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博通	3.18%	--	股吧
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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	2.2271	2.2271	1.43%
04-14	2.1958	2.1958	1.54%
04-13	2.1624	2.1624	1.05%
04-10	2.1400	2.1400	0.09%
04-09	2.1381	2.1381	0.90%
04-08	2.1190	2.1190	2.26%
04-07	2.0722	2.0722	0.49%
04-03	2.0620	2.0620	-0.18%
04-02	2.0658	2.0658	0.30%
04-01	2.0597	2.0597	0.77%
03-31	2.0440	2.0440	3.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.10%	6.21%	0.24%	1.16%	1.09%	29.38%	38.48%	97.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.71%	3.29%	-3.37%	-2.29%	0.13%	20.62%	40.01%	45.01%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.99%	6.80%	3.15%	6.80%	4.29%	44.23%	48.66%	101.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 361	117 \| 361	146 \| 357	179 \| 353	170 \| 357	126 \| 342	117 \| 296	9 \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.22%	0.36%	8.08%	16.16%	-8.95%	8.90%	-1.70%	8.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 361	165 \| 359	175 \| 355	80 \| 349	303 \| 341	5 \| 330	284 \| 319	42 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.72%	28.11%	56.54%	-27.26%	23.05%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	238 \| 359	26 \| 330	1 \| 276	131 \| 202	32 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 45.35%
2025-06-30 40.56%
2024-12-31 11.42%
2024-06-30 78.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	45.35%
2025-06-30	40.56%
2024-12-31	11.42%
2024-06-30	78.66%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-22~至今赵宗庭 5年又178天 122.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	赵宗庭	5年又178天	122.71%

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55	2	跟广发差远了，看看人家跌幅	热情的付昊8	04-17 15:32
26	1	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	04-17 15:32
12	0	不要face	股友F2331266t5	04-17 13:41
25	0	“是时候卖出了”	Wednesdays	04-17 12:08
22	0	该不该跑啊	大胆心细之伊旭塔	04-17 11:10
42	1	今天为啥不不涨了呢？	不要追高先生	04-17 11:03
28	0	为什么少那么多涨幅？	上涨8881314涨	04-17 10:13
46	2	太爽啦，早上进的	天才交易员56	04-17 10:08
15	0	勾东西又杀溢价	股友1pv3iE	04-17 10:04
26	0	怎么还有人卖呢，没出息啊	基民Zq2fza	04-17 10:03
17	0	这个老鼠仓	股友6996AC5608	04-17 09:53
17	0	？	基民29016MP980	04-17 09:39
36	0	马上20号了，绝对出一部分了	股友367n005O39	04-17 08:24
71	2	杀一下溢价让我上车啊	谦虚的杜津15	04-17 07:26
46	1	这个票一般溢价能到多少？	A股牛来了	04-16 22:20
206	5	溢价4%多了，疯了吗？	股友Do4vbm	04-16 16:46
51	1	退了退了，留下的发财	有条理的武宸12	04-16 14:34
200	4	现在买还来得及不？	我真的是周杰伦	04-16 14:33
37	1	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	04-16 13:40
59	2	拿了俩月了，发现这只基很稳，每天横盘	茹茹挣钱钱啦	04-16 11:54

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