纳斯达克ETF华夏(513300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-15): 2.4877-0.40%; 近1月：0.02%; 近1年：22.00%

累计净值: 2.4877; 近3月：13.75%; 近3年：78.87%

: 近6月：12.75%; 成立来：149.78%

类型：指数型-海外股票	规模：105.26亿元（2026-03-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2020-10-22	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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Meta	3.37%	--	股吧
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谷歌-A	3.35%	--	股吧
谷歌-C	3.12%	--	股吧
博通	2.93%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.71%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-15	2.4877	2.4877	-0.40%
07-14	2.4978	2.4978	1.05%
07-13	2.4718	2.4718	-1.85%
07-10	2.5185	2.5185	0.10%
07-09	2.5161	2.5161	1.59%
07-08	2.4766	2.4766	0.28%
07-07	2.4697	2.4697	-1.70%
07-06	2.5124	2.5124	1.41%
07-03	2.4774	2.4774	-0.10%
07-02	2.4799	2.4799	-1.70%
07-01	2.5228	2.5228	-1.41%

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纳斯达克ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	0.02%	13.75%	12.75%	13.38%	22.00%	34.93%	78.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.75%	1.25%	2.29%	-1.16%	2.42%	7.99%	32.01%	38.69%
沪深300	-3.65%	-3.80%	-0.81%	-0.71%	1.48%	17.25%	34.31%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.85%	-3.41%	12.59%	15.48%	16.84%	28.92%	44.71%	89.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	244 \| 364	147 \| 364	29 \| 360	66 \| 356	74 \| 356	75 \| 346	92 \| 311	20 \| 226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.19%	-7.22%	0.36%	8.08%	16.16%	-8.95%	8.90%	-1.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 366	212 \| 361	165 \| 359	175 \| 355	80 \| 349	303 \| 341	5 \| 330	284 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.72%	28.11%	56.54%	-27.26%	23.05%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	238 \| 359	26 \| 330	1 \| 276	131 \| 202	32 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 45.35%
2025-06-30 40.56%
2024-12-31 11.42%
2024-06-30 78.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	45.35%
2025-06-30	40.56%
2024-12-31	11.42%
2024-06-30	78.66%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-22~至今赵宗庭 5年又268天 149.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	赵宗庭	5年又268天	149.78%

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31	1	久横必跌	股友563333qF18	07-16 19:52
32648	106	美股翻红港股跟涨，我找到了拿稳港美科技红利的省心姿	基海价值猎手0	07-16 19:41
75	1	几十万砸进不良资产包却维权无门？银登32号文总则第	基民u936019o19	07-16 19:21
28	0	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	07-16 19:10
43	0	跟风晒一下我的ETF操作	日日过万不是梦m	07-16 13:51
30	0	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	07-16 13:06
62	3	这是不是跟大A	整洁的陆昱源	07-16 11:35
46	1	今天溢价算错了吧！	为了啪啪啪	07-16 09:47
68	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	未来光量子	07-16 09:27
296	7	纳斯达克100近一年涨幅是30%这个近一年涨幅是2	股友552mo39906	07-16 09:25
35	1	竟然没人发现你胡说八道？还是算术体育？	股友78f55r7367	07-15 19:08
31	0	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	07-15 19:08
116	3	这玩意溢价高归高，稳是真稳，全天没啥大波动，	股友8h61656F66	07-15 15:29
41	1	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	07-15 13:07
33	0	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	07-15 13:03
52	1	这跟a股走势一样了，跟美股期货还有夜盘美股的关系半	成真的贡昶	07-15 09:52
77	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	未来光量子	07-15 09:31
314	3	我的回顾	大道至简我蛮干	07-15 09:31
60	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	日日过万不是梦m	07-15 07:11
52	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	日日过万不是梦m	07-15 07:11

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