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单位净值 (2026-07-03): 2.4081-0.06%; 近1月：-1.21%; 近1年：13.43%

累计净值: 4.8162; 近3月：12.36%; 近3年：59.02%

: 近6月：5.85%; 成立来：381.62%

类型：指数型-海外股票	规模：209.41亿元（2026-03-31）	基金经理：万琼
成立日：2013-12-05	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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微软	4.79%	--	股吧
亚马逊	3.54%	--	股吧
谷歌-A	2.92%	--	股吧
博通	2.55%	--	股吧
谷歌-C	2.34%	--	股吧
Meta	2.18%	--	股吧
特斯拉	1.82%	--	股吧
伯克希尔哈	1.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.54%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	2.4081	4.8162	-0.06%
07-02	2.4096	4.8192	0.00%
07-01	2.4096	4.8192	-0.28%
06-30	2.4164	4.8328	0.69%
06-29	2.3999	4.7998	1.20%
06-26	2.3714	4.7428	-0.13%
06-25	2.3744	4.7488	0.00%
06-24	2.3743	4.7486	-0.06%
06-23	2.3757	4.7514	-1.42%
06-22	2.4100	4.8200	-0.34%
06-18	2.4182	4.8364	1.16%

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标普500ETF博时成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-03-29 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.55%	-1.21%	12.36%	5.85%	5.85%	13.43%	29.12%	59.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.11%	-3.37%	3.51%	-0.71%	-0.71%	6.00%	29.80%	36.40%
沪深300	-1.72%	0.52%	9.03%	1.07%	4.58%	21.59%	41.12%	26.00%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	1.71%	-1.66%	13.68%	9.32%	9.32%	20.17%	35.84%	68.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 358	118 \| 356	116 \| 354	160 \| 350	160 \| 350	138 \| 340	143 \| 304	64 \| 219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.21%	-6.18%	1.28%	7.00%	10.35%	-4.76%	4.78%	3.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	14.87%	-4.63%	2.35%	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	110 \| 366	182 \| 361	90 \| 359	246 \| 355	128 \| 349	227 \| 341	76 \| 330	185 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.89%	25.30%	26.09%	-11.94%	24.32%	9.53%	31.64%	-1.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	248 \| 359	44 \| 330	51 \| 276	55 \| 202	27 \| 151	43 \| 104	17 \| 89	17 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 12.46%
2025-06-30 15.89%
2024-12-31 18.39%
2024-06-30 19.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。投资于美国证券市场的股票,投资者需承担汇率风险

报告期	基金换手率
2025-12-31	12.46%
2025-06-30	15.89%
2024-12-31	18.39%
2024-06-30	19.76%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-23~至今	万琼	4年又287天	79.46%
2016-05-16~2021-09-22	万琼汪洋	5年又130天	118.18%
2015-12-23~2016-05-15	万琼	144天	1.43%
2015-10-08~2015-12-22	方维玲万琼	75天	8.24%
2015-07-07~2015-10-07	方维玲	92天	-3.00%

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84	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	股友INq1br	07-05 20:42
75	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	懂王特派野生专员	07-05 18:03
92	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	维达清风	07-05 16:01
72	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	今天老韭菜	07-05 15:24
148	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友oA8gKu	07-05 12:31
115	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	仙仙护体小衤畐金	07-05 11:17

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