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单位净值 (2026-08-06)

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类型：指数型-海外股票规模：239.99亿元（2026-06-30）基金经理：万琼
成 立 日：2013-12-05管 理 人：博时基金基金评级：
跟踪标的：标准普尔500指数 | 年化跟踪误差：1.15%

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    08-05 2.4781 4.9562 -0.22%
    08-04 2.4836 4.9672 1.82%
    08-03 2.4391 4.8782 1.49%
    07-31 2.4034 4.8068 0.70%
    07-30 2.3867 4.7734 1.66%
    07-29 2.3477 4.6954 -1.56%
    07-28 2.3848 4.7696 0.24%
    07-27 2.3792 4.7584 -0.04%
    07-24 2.3802 4.7604 0.09%
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    同类平均
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    2.84%
    0.44%
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    沪深300
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    跟踪标的
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    2025-06-3015.89%
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