华夏野村日经225ETF(513520)基金净值_估值

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华夏野村日经225ETF(513520

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单位净值 (2026-01-19): 1.8387-0.43%; 近1月：5.87%; 近1年：32.16%

累计净值: 1.8387; 近3月：4.53%; 近3年：75.03%

: 近6月：23.78%; 成立来：83.87%

类型：指数型-海外股票	规模：16.28亿元（2025-09-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2019-06-12	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-19	1.8387	1.8387	-0.43%
01-16	1.8466	1.8466	-0.30%
01-15	1.8522	1.8522	0.01%
01-14	1.8520	1.8520	1.19%
01-13	1.8302	1.8302	2.66%
01-12	1.7828	1.7828	-0.51%
01-09	1.7920	1.7920	1.12%
01-08	1.7721	1.7721	-1.80%
01-07	1.8046	1.8046	-0.95%
01-06	1.8219	1.8219	1.67%
01-05	1.7920	1.7920	2.51%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.14%	5.87%	4.53%	23.78%	5.18%	32.16%	38.92%	75.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.38%	1.55%	1.06%	6.32%	2.16%	22.66%	49.52%	50.42%
沪深300	-1.16%	3.64%	4.88%	16.65%	2.26%	24.19%	44.79%	13.92%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	8.23%	12.61%	34.57%	--	39.35%	49.00%	102.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 150	6 \| 150	17 \| 148	8 \| 142	35 \| 150	44 \| 135	89 \| 98	3 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.09%	7.76%	16.03%	-6.21%	-0.68%	5.55%	-7.44%	15.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 359	193 \| 355	84 \| 349	239 \| 341	153 \| 330	152 \| 319	270 \| 310	2 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.07%	12.33%	24.02%	-13.10%	-7.86%	15.01%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 359	176 \| 330	58 \| 276	61 \| 202	67 \| 151	31 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今赵宗庭 6年又223天 84.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	赵宗庭	6年又223天	84.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2469	20	今天几乎无操作，上周五买的，这也能赚钱，真是万万没	天逸A	01-19 18:31
14	0	别的日本的指数都已经创新高了，你这得故意压什么？	飞发发	01-19 14:59
14	0	今天什么情况	怕高不敢追	01-19 13:55
16	0	上周割了，昨天又冲入来了，今天埋了	我和风来说	01-19 09:51
28	1	还是这支硬啊	股友l10Y302618	01-19 09:48
1643	8	日经225科普	火鸡韭菜	01-19 09:14
31	0	什么时候回调啊？我还没有上车	股友0C76861u99	01-18 21:54
384	2	定投第57天，今日买入上证200股，日投标普、A5	东风会再起	01-18 14:20
3975	49	买大a眼睁睁的看着被套，还是玩T加0的好，稍微布对	天逸A	01-17 18:14
37	1	主力今天进场了各位韭菜拿稳了明后天会有拉升	闭着眼买都发财	01-16 22:13
45	2	爱涨不涨，拿着就是了！	ZSG的7080	01-16 22:12
71	2	何方道友出手拉溢价？	焦糖瓜子李	01-16 16:05
50	2	日元升值，带来价格上涨	基民H31973162w	01-16 14:41
52	1	估计又要开始拉溢价了。直奔2.0了	梅西是球王	01-16 13:53
301	2	心率都给我整上去了，吓人	股友0U7p591156	01-16 13:43
89	0	转发	基民n192102z61	01-16 13:15
62	2	主力在进场要拉溢价到4以上了	闭着眼买都发财	01-16 13:11
23	0	哎卖飞了	只玩日经的丹迪	01-16 13:10
44	1	虽然一直横盘，但是三天两头都有大单买入，咋回事呢	目标30万	01-16 13:02
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