华夏野村日经225ETF(513520)基金净值_估值

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华夏野村日经225ETF(513520

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单位净值 (2025-12-26): 1.76750.37%; 近1月：1.19%; 近1年：25.67%

累计净值: 1.7675; 近3月：5.83%; 近3年：69.64%

: 近6月：16.61%; 成立来：76.75%

类型：指数型-海外股票	规模：16.28亿元（2025-09-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2019-06-12	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.7675	1.7675	0.37%
12-25	1.7609	1.7609	-0.15%
12-24	1.7636	1.7636	-0.04%
12-23	1.7643	1.7643	0.77%
12-22	1.7508	1.7508	0.81%
12-19	1.7368	1.7368	0.81%
12-18	1.7228	1.7228	-1.44%
12-17	1.7479	1.7479	0.02%
12-16	1.7475	1.7475	-1.44%
12-15	1.7730	1.7730	-0.97%
12-12	1.7904	1.7904	1.52%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.77%	1.19%	5.83%	16.61%	23.42%	25.67%	39.43%	69.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.49%	-0.98%	-1.62%	8.74%	21.86%	20.28%	43.15%	54.00%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	2.51%	2.40%	11.90%	28.21%	--	28.26%	52.38%	92.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 152	11 \| 152	11 \| 150	8 \| 144	58 \| 133	49 \| 133	84 \| 100	2 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.76%	16.03%	-6.21%	-0.68%	5.55%	-7.44%	15.77%	7.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	193 \| 355	84 \| 349	239 \| 341	153 \| 330	152 \| 319	270 \| 310	2 \| 280	122 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.33%	24.02%	-13.10%	-7.86%	15.01%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	176 \| 330	58 \| 276	61 \| 202	67 \| 151	31 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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2019-06-12~至今赵宗庭 6年又200天 76.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	赵宗庭	6年又200天	76.75%

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18	0	和老家粉丝说一下，因为最近一段时间都没动…所以就没	实盘哥小号	12-27 11:27
1095	5	网格定投第725天今日收益:504元整体收益:29	聂国强	12-27 09:02
14	0	指数新高，这基这么低啥原因	悦来悦红	12-27 08:27
33	2	这个票主力估计在偷偷吃溢价，每天涨跌乱七八糟	隔壁老王你88	12-26 19:46
34	1	挂这么大的托单不就是想骗我买吗？然后砸盘的时候骗我	稍微有点牛叉	12-26 14:59
26	1	这个溢价绝对不对，上午百分之3，现在还百分之3？	笑眯眯之李逍遥	12-26 14:43
14	0	垃圾指数	基民9800998D3V	12-26 14:23
15	0	我买就跌？	悦来悦红	12-26 14:16
31	1	公告华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	12-26 14:04
25	1	你杀溢价？？？？	基民NHoiZw	12-26 11:47
15	0	这溢价也不对吧	笑眯眯之李逍遥	12-26 11:46
80	1	韭菜真是不可救药。看了下开盘五分钟，小单中单走了流	ndx稳	12-26 09:47
242	0	不能陪你到最后啦	神奇啊然	12-26 07:35
95	1	运动与投资第408天2025年12月24日今日定投	数字与时间的艺术品	12-25 23:32
23	1	什么时候能止跌啊	股友m6887L0362	12-25 23:23
21	0	好难把控，的庄，操控股价不跟大盘走，卖出狂涨，买进	韭五二漆	12-25 14:37
19	0	是不是最后几天年终结算机构会把溢价拿到手实打实变现	有点意思老a	12-25 13:24
23	0	公告华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	12-25 13:06
13	0	溢价2补	悦来悦红	12-25 12:39
19	1	还能起来吗	股友m6887L0362	12-25 12:11

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