华夏野村日经225ETF(513520)基金净值_估值

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华夏野村日经225ETF(513520

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单位净值 (2026-02-27): 2.01270.45%; 近1月：7.87%; 近1年：40.74%

累计净值: 2.0127; 近3月：13.80%; 近3年：91.10%

: 近6月：26.47%; 成立来：101.27%

类型：指数型-海外股票	规模：17.49亿元（2025-12-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2019-06-12	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：11.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	2.0127	2.0127	0.45%
02-26	2.0037	2.0037	-0.47%
02-25	2.0131	2.0131	1.64%
02-24	1.9807	1.9807	-0.87%
02-13	1.9980	1.9980	-1.23%
02-12	2.0228	2.0228	-0.06%
02-11	2.0240	2.0240	1.47%
02-10	1.9946	1.9946	2.84%
02-09	1.9396	1.9396	3.78%
02-06	1.8690	1.8690	0.70%
02-05	1.8561	1.8561	-1.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	7.87%	13.80%	26.47%	15.13%	40.74%	41.11%	91.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-2.67%	-0.99%	2.10%	1.05%	12.48%	39.10%	50.90%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	3.35%	10.34%	17.31%	38.41%	--	53.83%	49.98%	114.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 152	9 \| 152	11 \| 150	8 \| 147	8 \| 150	9 \| 135	60 \| 102	2 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.09%	7.76%	16.03%	-6.21%	-0.68%	5.55%	-7.44%	15.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 359	193 \| 355	84 \| 349	239 \| 341	153 \| 330	152 \| 319	270 \| 310	2 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.07%	12.33%	24.02%	-13.10%	-7.86%	15.01%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 359	176 \| 330	58 \| 276	61 \| 202	67 \| 151	31 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今赵宗庭 6年又263天 101.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	赵宗庭	6年又263天	101.27%

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22	1	这仗一打，这个要暴跌了。	股友1659Cf8330	02-28 20:45
172	1	$日经ETF(SH513520)$	股友hZb3eG	02-28 11:34
1631	14	【强哥十年之约】网格定投第787天今日盈亏:558	聂国强	02-28 11:22
270	2	不错加油	ETF数据侠	02-27 19:58
32	0	公告华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	02-27 19:13
35	0	按照外围现在的趋势，没15个点以上的折价都不叫泡沫	塞恩净值8	02-27 14:31
32	0	公告华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	02-27 13:19
75	3	好评，杀掉溢价我再来。	暮年老弟	02-27 12:44
23	0	这票真好玩	稳赢有道	02-27 11:04
47	1	赶紧逃吧，溢价这么高	捌鈁來財	02-27 10:18
53	2	日经期指在哪能看？	lspgoodluck	02-27 09:37
3023	19	庄家的任何英毛鬼计走势休想骗我，太多的历史走势，相	天逸A	02-26 20:19
27	0	公告华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	02-26 19:11
93	2	这也不算t+0啊当天买不能当天卖	楼言丶	02-26 14:56
153	0	[图片]	日理万机的奇异果	02-26 14:49
27	0	买溢价少的去了吗？	爱理财的小白阳	02-26 14:48
24	0	你跟大A了？	股友VH36625229	02-26 14:47
24	1	搞什么玩意	股友81A03P9595	02-26 14:47
72	2	你到底跌点啊旁友，我要再上车！	暮年老弟	02-26 14:12
115	4	这么高溢价，好怕	朗尼先生丶	02-26 14:08

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