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单位净值 (2026-08-03)

1.2145-0.74%
近1月:10.20%
近1年:4.42%

累计净值

1.2145
近3月:-1.56%
近3年:--

近6月:1.40%
成立来:21.45%
类型:指数型-股票规模:0.61亿元(2026-06-30)基金经理:王紫菡
成 立 日:2025-02-26管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:1.77%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.01%
    10.20%
    -1.56%
    1.40%
    4.50%
    4.42%
    --
    --
    同类平均
    -2.53%
    -7.80%
    -6.68%
    -4.75%
    -0.17%
    16.14%
    53.52%
    26.02%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    跟踪标的
    1.06%
    10.48%
    -2.46%
    2.26%
    6.74%
    6.29%
    38.70%
    47.56%
    同类排名
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    210 | 5304
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    1002 | 4781
    2973 | 4152
    -- | 2896
    -- | 2203
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
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    2025-12-3193.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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