华安日经225ETF(513880)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-03-26): 1.6774-0.55%; 近1月：-10.71%; 近1年：28.39%

累计净值: 1.6774; 近3月：1.45%; 近3年：61.54%

: 近6月：8.17%; 成立来：67.74%

类型：指数型-海外股票	规模：19.93亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2019-06-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	1.6774	1.6774	-0.55%
03-25	1.6867	1.6867	2.53%
03-24	1.6450	1.6450	1.63%
03-23	1.6186	1.6186	-3.64%
03-20	1.6797	1.6797	0.90%
03-19	1.6648	1.6648	-3.86%
03-18	1.7317	1.7317	2.96%
03-17	1.6819	1.6819	0.02%
03-16	1.6815	1.6815	-0.10%
03-13	1.6832	1.6832	-1.45%
03-12	1.7080	1.7080	-1.34%

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华安日经225ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	-10.71%	1.45%	8.17%	2.72%	28.39%	21.80%	61.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-5.92%	-6.52%	-8.11%	-5.59%	7.05%	29.45%	40.94%
沪深300	-2.31%	-5.27%	-3.86%	-1.59%	-3.29%	14.24%	26.35%	11.19%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	0.43%	-8.77%	5.62%	18.19%	6.48%	40.96%	32.69%	95.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 152	133 \| 152	14 \| 150	6 \| 148	14 \| 150	8 \| 137	93 \| 106	7 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.01%	7.72%	16.33%	-5.99%	-1.15%	3.50%	-7.02%	13.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 359	195 \| 355	70 \| 349	233 \| 341	158 \| 330	191 \| 319	264 \| 310	13 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.71%	7.97%	22.83%	-13.16%	-7.65%	13.01%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 359	197 \| 330	63 \| 276	62 \| 202	66 \| 151	36 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今倪斌 6年又290天 67.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	倪斌	6年又290天	67.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	$日经225ETF华安(SH513880)$	落后就要挨打2026	03-26 23:01
26	2	满仓！看你如何，我就不信一个月你不回来	laozhengred	03-26 22:33
14	0	深套	jmjmjmtan	03-26 15:45
67	0	$日经225ETF华安(SH513880)$	Ella希	03-26 15:08
216	73	大A今天上4000点，难怪昨天盘尾继续拉，看看开盘	等C浪趋变	03-26 15:00
20	1	满仓	机灵的舒昆	03-26 14:35
15	0	这又咋啦？上午还盈利下午大反转	laozhengred	03-26 13:48
23	0	债在涨	倾国倾城的李茁	03-26 12:39
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21	0	玩意，大早上拉溢价呢，本来想卖的，看你拉了就没了	哪吒仙饮炒股养店	03-26 10:28
170	1	运动与投资第499天2026年3月25日今日定投：	数字与时间的艺术品	03-26 09:51
25	1	指数是大阳线，你画的是十字星，自己看看能糊弄过去吗	考斯特开双闪	03-26 09:47
33	2	你这对吗	谓风yeah	03-26 09:45
29	0	公告关于同意国泰海通证券股份有限公司为华安三菱日联日经	基金资讯	03-25 17:46
3134	35	我只吃鱼头鱼身行情，鱼尾行情留给你们吃了买单。	天逸A	03-25 12:24
21	0	不会跟指数吗？现在指数是多少？画图画不像会被唾弃的	考斯特开双闪	03-25 10:53
34	1	挂1.732卖	基老狂草团8	03-25 09:37
2703	13	市场现在三大顾虑：伊强硬、老特失信、以失控	财富守望者99	03-24 16:52
2495	15	今天分批加了点亚太精选ETF南方(SZ159687	在雪山茶馆听故事的哈密瓜ljj	03-24 16:50
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