日经225ETF华安(513880)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-06): 1.88211.92%; 近1月：12.58%; 近1年：41.62%

累计净值: 1.8821; 近3月：8.14%; 近3年：71.76%

: 近6月：10.91%; 成立来：88.21%

类型：指数型-海外股票	规模：20.02亿元（2026-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2019-06-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：8.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.8821	1.8821	1.92%
04-30	1.8466	1.8466	-1.32%
04-29	1.8713	1.8713	-0.12%
04-28	1.8735	1.8735	-1.04%
04-27	1.8932	1.8932	1.50%
04-24	1.8653	1.8653	0.75%
04-23	1.8514	1.8514	-0.65%
04-22	1.8636	1.8636	0.14%
04-21	1.8610	1.8610	0.89%
04-20	1.8445	1.8445	0.36%
04-17	1.8378	1.8378	-1.71%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	12.58%	8.14%	10.91%	15.25%	41.62%	45.09%	71.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.52%	6.49%	0.87%	-0.47%	2.16%	17.80%	34.63%	49.69%
沪深300	1.39%	9.82%	5.03%	3.91%	5.34%	28.06%	33.33%	21.42%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-0.34%	10.74%	11.61%	13.55%	18.22%	65.11%	54.96%	106.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 152	6 \| 152	6 \| 152	8 \| 149	6 \| 150	6 \| 140	32 \| 113	5 \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.46%	5.01%	7.72%	16.33%	-5.99%	-1.15%	3.50%	-7.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 361	31 \| 359	195 \| 355	70 \| 349	233 \| 341	158 \| 330	191 \| 319	264 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.71%	7.97%	22.83%	-13.16%	-7.65%	13.01%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 359	197 \| 330	63 \| 276	62 \| 202	66 \| 151	36 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今倪斌 6年又331天 88.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	倪斌	6年又331天	88.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	[图片]	日理万机的奇异果	05-07 11:04
22	1	0.89%的溢价你提醒个	股友273Th98509	05-07 10:59
25	2	公告华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易	基金资讯	05-07 10:29
13	0	不到1的谥价你提醒个毛线，就见不得股民赚点钱	泛清复明	05-07 10:21
20	1	T0吗	股友2P837793g3	05-07 09:49
198	0	怎么差这么多	做多要有格局	05-07 09:45
12	0	等收盘在62378之上追，卖飞了现在观望	基老狂草团8	05-07 09:43
13	0	溢价怎么还不上去	韭皇007	05-07 09:40
43	2	还能进吗？	股友08226P507D	05-07 09:33
23	0	感谢巴菲特，巴菲特再次证明了自己	股友0V9950669L	05-07 09:31
199	2	运动与投资第541天2026年5月6日今日定投：日	数字与时间的艺术品	05-07 09:28
37	2	开盘会有5%吗	A股保本第一稳健	05-07 09:25
20	0	卖飞了	基老狂草团8	05-07 09:22
17	0	今天平溢价，可能微涨	基老狂草团8	05-07 09:11
22	2	今天又暴涨，羡慕啊	那一束光	05-07 09:06
27	0	期货过62000点了，	基老狂草团8	05-06 18:53
33	1	明天如果没涨那么多，怎么收场？	基民PKSm8G	05-06 17:28
196	5	期货没涨，汇率没涨，你涨？拉溢价出货	股友h0P8728762	05-06 15:14
46	2	这溢价不怕吗	气宇轩昂的陈	05-06 15:04
23	1	比大a猛几倍	股友03320Wy889	05-06 14:50

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