红利ETF易方达(515180)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-18): 1.4070-0.16%; 近1月：-1.05%; 近1年：4.94%

累计净值: 1.7390; 近3月：4.68%; 近3年：19.56%

: 近6月：-3.27%; 成立来：82.31%

类型：指数型-股票	规模：156.30亿元（2026-06-30）	基金经理：林伟斌等
成立日：2019-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中远海控	2.82%	-1.04%	股吧
上峰材料	2.27%	0.67%	股吧
中谷物流	1.98%	2.35%	股吧
潞安环能	1.93%	-0.72%	股吧
兖矿能源	1.93%	-2.33%	股吧
广汇能源	1.89%	-1.90%	股吧
山煤国际	1.73%	1.67%	股吧
淮北矿业	1.59%	-1.32%	股吧
昊华能源	1.50%	-0.08%	股吧
平煤股份	1.45%	-1.01%	股吧

前十持仓占比合计：19.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.4070	1.7390	-0.16%
09-17	1.4092	1.7412	-0.54%
09-16	1.4169	1.7489	-0.50%
09-15	1.4240	1.7560	-0.59%
09-14	1.4325	1.7645	-0.21%
09-11	1.4355	1.7675	-1.70%
09-10	1.4603	1.7923	-0.67%
09-09	1.4701	1.8021	1.11%
09-08	1.4539	1.7859	1.31%
09-07	1.4351	1.7671	-1.21%
09-04	1.4527	1.7847	0.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.99%	-1.05%	4.68%	-3.27%	2.78%	4.94%	25.12%	19.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	-4.42%	-6.34%	-1.77%	1.71%	3.74%	66.48%	37.63%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-2.12%	-1.32%	2.73%	-6.37%	-0.77%	0.69%	14.97%	5.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5308 \| 5517	703 \| 5427	590 \| 5241	2781 \| 4939	1881 \| 4773	1989 \| 4404	2512 \| 2955	1509 \| 2255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.71%	4.35%	1.28%	2.54%	2.60%	-2.72%	-2.18%	8.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-12.32%	4.07%	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4161 \| 5312	534 \| 4961	1436 \| 4813	3789 \| 4524	1470 \| 4076	2965 \| 3635	1996 \| 3463	2723 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.66%	17.92%	5.72%	-1.03%	20.05%	13.30%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3107 \| 4813	636 \| 3463	182 \| 2656	44 \| 2207	186 \| 1822	804 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 65.21%
2025-12-31 61.69%
2025-06-30 57.05%
2024-12-31 62.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	65.21%
2025-12-31	61.69%
2025-06-30	57.05%
2024-12-31	62.28%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-05~至今林伟斌宋钊贤 6年又16天 58.50%
2019-11-26~2020-09-04 林伟斌 283天 15.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-05~至今	林伟斌宋钊贤	6年又16天	58.50%
2019-11-26~2020-09-04	林伟斌	283天	15.02%

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214	6	跌到3月份那样就买你	股友11622Z6C88	09-20 15:30
50	0	今年依旧10月分红吗？	苏皮的股事	09-19 22:43
48	1	跌到1.2左右可以入手么？	palto2008	09-19 19:42
42	0	人气上来了	Zm一飞冲天815	09-19 13:20
60	2	股市大涨，今天唯一一个绿的板块。	股市盲人	09-18 22:28
45	0	1.408，终于大概跌倒我的价位了，建仓10万当底	美好的盛博弘	09-18 17:39
58	2	怎么发不了弹幕了，这要跌多久，没钱补仓了	沐歌发发发	09-18 15:52
35	0	买这个和买煤炭差不多	纯真善良的李梦香	09-18 09:49
121	2	我买入以后，连跌了六天	角落里的帝	09-18 09:29
649	1	基金分红等于多赚一笔吗？——一文看懂红利/价值类基	易方达指数通	09-17 19:45
132	2	这东西会倒闭退市吗	存心自有天知	09-17 18:29
88	2	这个交易费多少？	股友ZamJiO	09-17 15:00
115	2	120日线低吸战术	耐心型韭菜	09-17 13:38
135	7	这不是胡闹，我t就跌	股市要饭王	09-17 13:27
47	1	你得支棱起来	大A第一价投	09-17 13:09
116	1	这个手续费多少？	股友ZamJiO	09-17 11:24
230	4	今天，1.444全出了，等待回调1.4以下接回	十年看收益	09-17 10:13
217	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友5958P6y777	09-17 10:11
39	1	今天微涨今天又是收小阳的一天	巴菲俊2026	09-17 10:11
58	0	如果叠加中东局势放缓，红利中的煤炭股将会有一波大跌	基民1H55q83095	09-17 10:10

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-10-21	每10份派现金0.6100元
2024-10-18	每10份派现金0.6300元
2023-10-24	每10份派现金0.6200元
2022-10-25	每10份派现金0.4400元
2021-10-21	每10份派现金0.5100元
2020-10-26	每10份派现金0.5100元

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