畜牧养殖ETF招商(516670)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-22): 0.6267-0.67%; 近1月：-9.00%; 近1年：-3.70%

累计净值: 0.6267; 近3月：-8.96%; 近3年：-18.30%

: 近6月：-10.61%; 成立来：-37.33%

类型：指数型-股票	规模：13.35亿元（2026-03-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2021-03-18	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证畜牧养殖指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	10.09%	-3.50%	股吧
海大集团	9.47%	1.22%	股吧
牧原股份	8.93%	-1.65%	股吧
正邦科技	7.73%	0.00%	股吧
梅花生物	7.72%	0.63%	股吧
新希望	6.34%	-0.49%	股吧
生物股份	5.50%	-3.45%	股吧
大北农	4.68%	0.00%	股吧
圣农发展	3.78%	-0.75%	股吧
立华股份	2.84%	-2.63%	股吧

前十持仓占比合计：67.08%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	0.6267	0.6267	-0.67%
05-21	0.6309	0.6309	-1.50%
05-20	0.6405	0.6405	-1.31%
05-19	0.6490	0.6490	0.15%
05-18	0.6480	0.6480	-2.38%
05-15	0.6638	0.6638	-0.91%
05-14	0.6699	0.6699	1.58%
05-13	0.6595	0.6595	-1.32%
05-12	0.6683	0.6683	-2.17%
05-11	0.6831	0.6831	0.96%
05-08	0.6766	0.6766	-0.97%

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畜牧养殖ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.59%	-9.00%	-8.96%	-10.61%	-11.06%	-3.70%	-15.47%	-18.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	1.95%	3.69%	14.80%	8.91%	36.79%	53.19%	38.52%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
跟踪标的跟踪标的：中证畜牧养殖指数	-5.69%	-9.20%	-9.18%	-11.56%	-11.27%	-6.65%	-19.82%	-23.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5093 \| 5124	4919 \| 5061	4248 \| 4918	4298 \| 4643	4500 \| 4795	3562 \| 3877	2696 \| 2752	1970 \| 2122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.28%	-2.27%	9.91%	6.06%	-0.45%	-6.59%	6.69%	-7.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证畜牧养殖指数	-5.29%	-3.55%	9.60%	4.57%	-0.74%	-7.52%	6.40%	-8.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3797 \| 4960	3116 \| 4812	3330 \| 4523	495 \| 4076	2255 \| 3635	2676 \| 3464	2836 \| 3130	2104 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.41%	-14.03%	-13.53%	-11.17%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2643 \| 4812	2429 \| 3464	1548 \| 2655	229 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 95.94%
2025-06-30 74.72%
2024-12-31 79.76%
2024-06-30 78.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	95.94%
2025-06-30	74.72%
2024-12-31	79.76%
2024-06-30	78.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-18~至今刘重杰 5年又68天 -37.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-18~至今	刘重杰	5年又68天	-37.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	2	唉谁砸谁这辈子吃不上肉	股友05i91G5102	05-24 13:22
93	2	有点痛，兄弟们	股友YeGWOU5004	05-23 00:18
26	0	兄弟们，补仓吧，我跌了10个点，还是继续补仓	才情卓绝的智星	05-22 17:43
19	0	这是啥情况，这么大一根阴线	基民ryxW8M	05-22 14:40
22	0	真狗啊，历史会审判你们的	战侠哥	05-22 14:34
19	0	今天这行情，说不过去，至少得红吧	浪子陈	05-22 14:32
21	0	跑吧，没戏了，买科技赚麻了	股友Ue8Cnu	05-22 13:55
27	1	这是啥玩意啊，跌了10个点。	股友ZWCvA9	05-22 13:07
25	0	这个怎么天天跌呀，受不了了	韭菜一一一一根	05-22 10:56
29	0	你是怎么跟的盘？跟畜牧养殖差0.5	和气钵满得白鹤	05-22 10:39
23	0	0.62再补2层	股友918029aO65	05-22 10:35
23	0	玩意，整天调仓，跟指数走还没有指数高。	和气钵满得白鹤	05-22 10:23
22	0	一天至少稳定-1个点	高抛低吸1999	05-22 10:02
23	0	这沙皮板块就是跌	牛排星仁	05-22 09:56
18	0	好样的，有本事到5.8	超级鸡腿王	05-22 09:56
18	0	猪肉近一两个月股价都没戏撤了	年年四海得钱大方	05-22 09:52
27	0	垃圾板块	欲速则不达0	05-22 07:10
40	1	第三季度才有戏	超级鸡腿王	05-21 12:22
25	0	猪肉涨价了我们这	股友319r8358l7	05-21 09:48
357	1	这要去哪里呀兄弟们	股友YeGWOU5004	05-20 11:41

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