畜牧养殖ETF招商(516670)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-09): 0.5776-0.40%; 近1月：0.73%; 近1年：-14.28%

累计净值: 0.5776; 近3月：-15.06%; 近3年：-22.63%

: 近6月：-19.13%; 成立来：-42.24%

类型：指数型-股票	规模：13.35亿元（2026-03-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2021-03-18	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证畜牧养殖指数 \| 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	10.09%	0.23%	股吧
海大集团	9.47%	-2.19%	股吧
牧原股份	8.93%	0.84%	股吧
正邦科技	7.73%	-0.34%	股吧
梅花生物	7.72%	0.00%	股吧
新希望	6.34%	-0.14%	股吧
生物股份	5.50%	-3.10%	股吧
大北农	4.68%	0.69%	股吧
圣农发展	3.78%	-1.89%	股吧
立华股份	2.84%	1.10%	股吧

前十持仓占比合计：67.08%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	0.5776	0.5776	-0.40%
07-08	0.5799	0.5799	-2.52%
07-07	0.5949	0.5949	-1.11%
07-06	0.6016	0.6016	3.72%
07-03	0.5800	0.5800	-0.51%
07-02	0.5830	0.5830	0.78%
07-01	0.5785	0.5785	5.39%
06-30	0.5489	0.5489	-1.31%
06-29	0.5562	0.5562	3.11%
06-26	0.5394	0.5394	0.39%
06-25	0.5373	0.5373	-0.78%

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畜牧养殖ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.93%	0.73%	-15.06%	-19.13%	-18.02%	-14.28%	-4.43%	-22.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.49%	2.51%	6.42%	2.95%	7.97%	30.49%	64.87%	40.45%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
跟踪标的跟踪标的：中证畜牧养殖指数	-0.92%	0.29%	-15.93%	-19.96%	-18.87%	-16.49%	-9.50%	-27.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3727 \| 5247	2758 \| 5208	4634 \| 5007	4317 \| 4798	4490 \| 4787	3812 \| 4049	2716 \| 2854	2042 \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-17.76%	-5.28%	-2.27%	9.91%	6.06%	-0.45%	-6.59%	6.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证畜牧养殖指数	-18.58%	-5.29%	-3.55%	9.60%	4.57%	-0.74%	-7.52%	6.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4788 \| 5312	3797 \| 4960	3116 \| 4812	3330 \| 4523	495 \| 4076	2255 \| 3635	2676 \| 3464	2836 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.41%	-14.03%	-13.53%	-11.17%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2643 \| 4812	2429 \| 3464	1548 \| 2655	229 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 95.94%
2025-06-30 74.72%
2024-12-31 79.76%
2024-06-30 78.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	95.94%
2025-06-30	74.72%
2024-12-31	79.76%
2024-06-30	78.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-18~至今刘重杰 5年又115天 -42.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-18~至今	刘重杰	5年又115天	-42.24%

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35	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	股友T7112P1187	07-09 16:25
42	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	Shux503	07-09 16:15
35	0	我的持仓在此，请高手点评	Shux503	07-09 16:11
25	1	不是永远缺猪肉吗？你表现表现啊	乐2024	07-09 14:45
30	2	大盘起来了，可以表现一下了	知秋一叶2015	07-09 13:31
42	2	太难熬了，又跌回去了	股友19910zF711	07-09 11:01
34	1	把我挂山顶了…	慈祥的华浩源	07-09 09:41
52	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	中位调整买了剁手	07-09 05:41
111	1	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	慢慢成长的	07-09 01:12
28	0	32亿	基民VE17322898	07-08 14:27
41	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	中位调整买了剁手	07-08 14:16
24	0	还不如医药5日线破的这么坚决……	一休本来就是情僧	07-08 13:09
37	2	资金又去拉科技了，服了	RINBOU	07-08 11:36
25	0	今天下班买两斤排骨吃，对冲一下	林宥嘉_来了么L	07-08 11:30
26	0	质疑猪，理解猪、变成猪	股友7R8t913720	07-08 10:54
26	0	不要face的东西	基民ryxW8M	07-08 09:33
115	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	Shux503	07-08 09:26
243	2	巍然不动，等猪涨到国家抛储	尼古拉斯一张婷	07-07 14:54
43	1	这么大量，是不是有人进来接盘了，肯定有博主推票了	点石为富de甄姬	07-07 14:10
134	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	Shux503	07-07 09:53

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