畜牧养殖ETF招商(516670)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-12): 0.57901.14%; 近1月：-13.36%; 近1年：-13.85%

累计净值: 0.5790; 近3月：-22.17%; 近3年：-21.53%

: 近6月：-17.93%; 成立来：-42.10%

类型：指数型-股票	规模：13.35亿元（2026-03-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2021-03-18	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证畜牧养殖指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	10.09%	0.54%	股吧
海大集团	9.47%	1.67%	股吧
牧原股份	8.93%	2.05%	股吧
正邦科技	7.73%	1.31%	股吧
梅花生物	7.72%	2.52%	股吧
新希望	6.34%	-1.06%	股吧
生物股份	5.50%	2.93%	股吧
大北农	4.68%	-3.83%	股吧
圣农发展	3.78%	1.99%	股吧
立华股份	2.84%	1.29%	股吧

前十持仓占比合计：67.08%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	0.5790	0.5790	1.14%
06-11	0.5725	0.5725	-0.57%
06-10	0.5758	0.5758	0.42%
06-09	0.5734	0.5734	-0.19%
06-08	0.5745	0.5745	-0.95%
06-05	0.5800	0.5800	-0.48%
06-04	0.5828	0.5828	-2.48%
06-03	0.5976	0.5976	-1.11%
06-02	0.6043	0.6043	-2.14%
06-01	0.6175	0.6175	1.55%
05-29	0.6081	0.6081	0.00%

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畜牧养殖ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-13.36%	-22.17%	-17.93%	-17.83%	-13.85%	-15.23%	-21.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.19%	-5.67%	-0.21%	6.29%	4.73%	30.08%	52.80%	36.19%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
跟踪标的跟踪标的：中证畜牧养殖指数	-0.17%	-13.78%	-22.63%	-18.41%	-18.26%	-16.19%	-19.65%	-26.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1290 \| 5211	4701 \| 5109	4877 \| 4938	4492 \| 4711	4618 \| 4792	3760 \| 3950	2738 \| 2800	2007 \| 2152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.28%	-2.27%	9.91%	6.06%	-0.45%	-6.59%	6.69%	-7.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证畜牧养殖指数	-5.29%	-3.55%	9.60%	4.57%	-0.74%	-7.52%	6.40%	-8.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3797 \| 4960	3116 \| 4812	3330 \| 4523	495 \| 4076	2255 \| 3635	2676 \| 3464	2836 \| 3130	2104 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.41%	-14.03%	-13.53%	-11.17%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2643 \| 4812	2429 \| 3464	1548 \| 2655	229 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 95.94%
2025-06-30 74.72%
2024-12-31 79.76%
2024-06-30 78.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	95.94%
2025-06-30	74.72%
2024-12-31	79.76%
2024-06-30	78.99%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-18~至今刘重杰 5年又88天 -42.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-18~至今	刘重杰	5年又88天	-42.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	清昼999	06-13 17:29
15	0	$畜牧养殖ETF招商(SH516670)$	基民fpmIb3	06-13 14:23
16	0	现在可以分批建仓了吗？心动了，有没有大神告知一下。	股友789628O60Y	06-13 11:14
29	0	我持有这些标的，你怎么看？	清昼999	06-13 00:08
22	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	清昼999	06-13 00:08
23	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	清昼999	06-13 00:08
23	1	终于红了一次了啊	xiao金豆	06-12 18:48
18	0	这才哪跟哪，我别的地方亏了50个点了	股友19910zF711	06-12 16:26
18	0	不容易啊，这货终于知道涨一点了	股友Ue8Cnu	06-12 14:59
81	1	一个养殖ETF买中国铀业股票，这应该吗？	清新的舒云卉1	06-12 14:43
26	0	厄尔尼诺效应将导致粮食减产，叠加母猪数量，要见底了	胡桃李	06-12 13:08
33	2	这里仓位别打太快，按100份进，以年为周期拿	股友a95993R711	06-12 13:02
135	8	大家都来报一下自己的本是多少？我0.643	只适合养鸡	06-12 11:29
15	0	春天来了？	高抛低吸1999	06-12 11:28
52	4	好难受，痛苦	xiao金豆	06-12 10:43
21	0	垃圾的可怜	一路哒哒哒哒	06-12 09:40
19	0	兄弟们，现在是不是要开始补仓，拉平均价了。6.83	才情卓绝的智星	06-12 09:32
28	0	公告关于东方证券股份有限公司为招商中证畜牧养殖交易型开	基金资讯	06-11 17:58
80	2	#炒股日记#	基民fpmIb3	06-11 11:01
24	0	每天都在亏，我能拿十年，有种整个板块退市吧	天才交易员回归	06-11 10:51

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