金ETF富国(518680)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-11-06): 8.6507-1.97%; 近1月：-4.33%; 近1年：-5.48%

累计净值: 2.0683; 近3月：-6.02%; 近3年：80.53%

: 近6月：-15.50%; 成立来：106.83%

类型：指数型-其他	规模：81.64亿元（2026-09-30）	基金经理：王乐乐
成立日：2020-07-06	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上海金 \| 年化跟踪误差：0.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	8.6507	2.0683	-1.97%
11-05	8.8245	2.1099	2.36%
11-04	8.6212	2.0613	2.90%
11-03	8.3783	2.0032	0.58%
11-02	8.3300	1.9917	-2.10%
10-30	8.5090	2.0345	-1.29%
10-29	8.6199	2.0610	-0.05%
10-28	8.6240	2.0619	0.71%
10-27	8.5628	2.0473	-0.17%
10-26	8.5772	2.0508	-0.20%
10-23	8.5948	2.0550	-1.95%

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金ETF富国成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2025-04-18 每份基金份额折算0.9576份
2020-07-21 每份基金份额折算0.2497份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.67%	-4.33%	-6.02%	-15.50%	-10.97%	-5.48%	38.57%	80.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	-3.76%	-3.89%	-12.91%	-6.74%	-1.55%	34.38%	63.01%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：上海金	1.67%	-4.30%	-5.96%	-15.39%	-10.78%	-5.24%	39.34%	82.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 70	47 \| 70	25 \| 70	21 \| 62	21 \| 62	17 \| 62	1 \| 59	2 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.17%	-13.61%	4.41%	11.50%	14.28%	4.69%	18.06%	3.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.27%	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上海金	3.24%	-13.56%	4.48%	11.57%	14.34%	4.75%	18.19%	3.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 70	14 \| 62	29 \| 62	21 \| 62	2 \| 62	3 \| 62	22 \| 61	4 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.49%	27.23%	16.29%	8.46%	-5.77%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 62	8 \| 61	3 \| 53	24 \| 51	34 \| 45	-- \| 44	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-24~至今王乐乐 5年又46天 127.44%
2020-07-06~2021-09-23 张圣贤王乐乐 1年又79天 -9.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	王乐乐	5年又46天	127.44%
2020-07-06~2021-09-23	张圣贤王乐乐	1年又79天	-9.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	绝佳位置	不走回头路了	11-06 14:32
20	0	昨天的全还回去了。	一定拿的住	11-06 13:44
27	0	黄金不行了吗	基民X5a9H2	11-02 14:34
56	1	今天都在宣传人造黄金，目前价格8.5。是不是可以抄	姻缘的滑绮	11-02 09:53
43	0	公告富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二六年第3季	基金资讯	10-26 20:17
193	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友Np6KdcuHjrTf	10-26 18:44
54	1	人家赤峰黄金的股价都没怎么降，你降这么多	基民X5a9H2	10-26 13:27
44	0	还得大跌。什么时候回到9？	基民X5a9H2	10-23 05:51
142	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友Np6KdcuHjrTf	10-22 13:10
194	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友Np6KdcuHjrTf	10-22 06:41
144	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友Np6KdcuHjrTf	10-21 22:00
209	2	隔日T，下周一捡回来	风清鑫	10-20 21:39
102	0	金ETF富国·场内基金定投	林森walke	10-15 13:54
66	0	9.08也到不了啊。太弱了。	基民X5a9H2	10-12 21:48
303	2	不以物喜，不以己悲。买入，然后忘记曾经拥有。	生生不息的新韭菜	10-11 20:21
90	2	金的消费从来就不是指望用于普通消费者的穿戴，而是抵	一土a	10-09 12:00
200	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友Np6KdcuHjrTf	10-09 11:33
182	2	今天8.80继续收货	风清鑫	09-30 21:14
94	3	下午暴跌，因为都要提现过节，	愤怒的小余	09-30 15:13
153	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友Np6KdcuHjrTf	09-28 19:14

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近3月收益	-- 元
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