上海金ETF中银(518890)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-03-31): 9.71830.54%; 近1月：-11.24%; 近1年：38.60%

累计净值: 2.3385; 近3月：4.31%; 近3年：124.93%

: 近6月：16.19%; 成立来：133.67%

类型：指数型-其他	规模：28.81亿元（2025-12-31）	基金经理：赵建忠
成立日：2020-08-28	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上海金 \| 年化跟踪误差：0.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-31	9.7183	2.3385	0.54%
03-30	9.6658	2.3259	1.61%
03-27	9.5125	2.2890	0.33%
03-26	9.4816	2.2816	-2.17%
03-25	9.6924	2.3323	3.79%
03-24	9.3389	2.2472	4.09%
03-23	8.9720	2.1589	-9.62%
03-20	9.9274	2.3888	-2.15%
03-19	10.1457	2.4414	-4.59%
03-18	10.6340	2.5589	-0.22%
03-17	10.6576	2.5645	-0.21%

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上海金ETF中银成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-09-21 每份基金份额折算0.2406份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.06%	-11.24%	4.31%	16.19%	4.31%	38.60%	88.90%	124.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.45%	-7.91%	5.87%	16.63%	5.87%	34.65%	71.47%	97.51%
沪深300	-0.55%	-5.53%	-3.89%	-4.11%	-3.89%	14.48%	25.80%	9.85%
跟踪标的跟踪标的：上海金	4.09%	-11.19%	4.48%	16.57%	4.48%	39.62%	91.95%	131.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 62	59 \| 62	47 \| 62	44 \| 62	47 \| 62	21 \| 61	16 \| 55	16 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.31%	11.39%	14.12%	4.53%	17.94%	3.45%	7.97%	3.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上海金	4.48%	11.57%	14.34%	4.75%	18.19%	3.65%	8.21%	3.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 62	28 \| 62	12 \| 62	21 \| 61	26 \| 60	5 \| 59	14 \| 56	25 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.72%	26.94%	15.90%	8.66%	-5.57%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 62	13 \| 59	14 \| 51	20 \| 49	29 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-24~至今	赵建忠	3年又129天	143.88%
2021-09-30~2022-11-23	赵建忠瞿明昱	1年又54天	9.99%
2020-08-28~2021-09-29	赵建忠	1年又32天	-12.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	公告中银上海金交易型开放式证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-30 19:16
25	0	这个没有融券，我看其他上海金etf都可以融券融资，	机智的柯南	03-27 19:47
198	0	你可以看看我的这篇文章分析，或者去看看我的所有专栏	丘猝击	03-26 20:28
76	0	图中的下降趋势线是很强的阻力位，会围绕趋势线反复震	丘猝击	03-26 17:21
103	0	我依然选择等，筹码密集区在3400点左右，好消息是	丘猝击	03-25 17:40
120	2	消息越多，大家就越要谨慎，低位再也看不见这些机构出	丘猝击	03-25 09:53
36	0	公告中银基金管理有限公司关于增加国联民生证券股份有限公	基金资讯	03-23 19:06
140	0	现在赶紧上车。别人恐惧我贪婪，反弹就吃肉	东方聚财	03-23 13:38
17	0	跌停吧，正好给大家勇气去实体店买金条，收割的同时促	股友X3306028g9	03-23 10:07
32	0	公告中银基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩	基金资讯	03-19 20:05
62	0	公告中银基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为	基金资讯	03-01 19:09
150	2	没有老哥买这基金吗？今天跌停了	小刘同学丫	02-10 01:07
72	0	我出来了留下的发财	股友tjUlXz	02-02 09:38
88	0	好激动，重仓这厮星期一要吃个跌停了	稳如小豆	01-31 15:51
41	0	公告关于同意中信建投证券股份有限公司为中银上海金交易型	基金资讯	01-30 17:52
67	0	你是最低位，你咋涨不动？	可爱的小张	01-29 14:09
58	0	今天韭菜们疯了。追这么多	动人的邓梦香	01-29 09:51
57	0	哭晕在厕所，昨天卖了一半了，呜呜	东方聚财	01-29 09:24
38	0	公告中银上海金交易型开放式证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-21 19:13
29	0	公告关于同意招商证券股份有限公司为中银上海金交易型开放	基金资讯	01-21 17:39

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