国泰金鼎价值混合(519021)基金净值_估值

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国泰金鼎价值混合(519021

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单位净值 (2026-10-20): 0.3810-0.26%; 近1月：-3.05%; 近1年：4.96%

累计净值: 2.6900; 近3月：-3.30%; 近3年：14.41%

: 近6月：-9.72%; 成立来：87.87%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.76亿元（2026-06-30）	基金经理：顾益辉
成立日：2007-04-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	4.75%	0.00%	股吧
京东方Ａ	4.69%	0.20%	股吧
阳光电源	4.25%	-4.92%	股吧
国泰海通	4.21%	-0.93%	股吧
新集能源	3.98%	-5.63%	股吧
中国太保	3.83%	0.24%	股吧
华泰证券	3.49%	-0.69%	股吧
顺丰控股	2.97%	-2.06%	股吧
新城控股	2.84%	0.49%	股吧
新泉股份	2.75%	-2.73%	股吧

前十持仓占比合计：37.76%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 5.87% --
志邦转债 0.14% --
前二持仓占比合计：6.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	5.87%	--
志邦转债	0.14%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	0.3810	2.6900	-0.26%
10-19	0.3820	2.6920	0.79%
10-16	0.3790	2.6870	1.07%
10-15	0.3750	2.6810	-1.57%
10-14	0.3810	2.6900	-1.30%
10-13	0.3860	2.6990	-0.26%
10-12	0.3870	2.7000	-1.53%
10-09	0.3930	2.7100	1.03%
10-08	0.3890	2.7040	-1.27%
09-30	0.3940	2.7120	1.29%
09-29	0.3890	2.7040	0.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.30%	-3.05%	-3.30%	-9.72%	0.53%	4.96%	16.16%	14.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.18%	-9.58%	-6.12%	-10.03%	-3.39%	0.50%	21.94%	28.02%
沪深300	-2.51%	-9.42%	-13.24%	-13.76%	-11.19%	-10.76%	4.49%	17.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	760 \| 2313	670 \| 2313	968 \| 2297	1121 \| 2289	791 \| 2280	630 \| 2266	999 \| 2183	1244 \| 2110
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.99%	-0.99%	7.12%	-2.07%	17.27%	3.45%	0.95%	-4.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	767 \| 2327	1759 \| 2331	193 \| 2333	1700 \| 2338	1178 \| 2344	670 \| 2347	1201 \| 2326	1817 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.94%	-4.53%	-15.13%	-32.41%	-12.75%	54.61%	47.04%	-27.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1215 \| 2338	1822 \| 2331	1574 \| 2323	1998 \| 2294	1976 \| 2202	623 \| 2082	409 \| 1973	1453 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 599.75%
2025-12-31 422.15%
2025-06-30 320.00%
2024-12-31 282.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：基金经理有15年证券从业经验，从2008年开始管理该基金，该基金2015年业绩位于同类前1/4。

报告期	基金换手率
2026-06-30	599.75%
2025-12-31	422.15%
2025-06-30	320.00%
2024-12-31	282.01%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-01~至今	顾益辉	203天	-6.16%
2025-03-14~2026-03-31	戴计辉顾益辉	1年又17天	26.48%
2025-02-06~2025-03-13	戴计辉	35天	2.23%
2018-03-13~2025-02-05	饶玉涵	6年又331天	-21.46%
2008-04-03~2018-03-12	邓时锋	9年又345天	87.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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297	1	垃圾，劳资做经理也比这个经理强	日月30石头	08-07 12:51
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179	0	$国泰金鼎价值混合$这个基金经理太差了，真金白银请	股友237R8787h9	08-06 20:19
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174	0	基金是大家把钱放你那里让你想办法给大家挣钱！你们老	基民H199k10555	07-23 14:35
210	0	公告国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:37
202	0	这个经理太没能力了，草包一个	股友791x600t39	07-09 23:42
207	0	这只基能不能尽快调仓换股科技股	水母笑一笑	07-09 22:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-13	每10份派现金2.7500元
2016-01-20	每10份派现金3.6800元
2015-01-21	每10份派现金1.2700元
2011-12-20	每10份派现金1.6800元
2011-01-19	每10份派现金1.0100元
2010-01-15	每10份派现金0.1600元
2009-12-28	每10份派现金2.0000元

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