国泰金鼎价值混合(519021)基金净值_估值

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国泰金鼎价值混合(519021

)

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单位净值 (2025-04-16): 0.3060-0.33%; 近1月：-5.85%; 近1年：0.00%

累计净值: 2.5670; 近3月：-1.29%; 近3年：-28.34%

: 近6月：-3.77%; 成立来：50.89%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.48亿元（2024-12-31）	基金经理：戴计辉等
成立日：2007-04-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
传音控股	8.02%	1.55%	股吧
中航重机	6.06%	-2.03%	股吧
中航光电	6.00%	0.02%	股吧
安集科技	5.95%	-0.89%	股吧
顺络电子	5.89%	-1.24%	股吧
华海清科	4.72%	0.24%	股吧
立讯精密	4.44%	-3.96%	股吧
美的集团	4.38%	-0.67%	股吧
纽威股份	4.09%	-3.68%	股吧
晶晨股份	3.94%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：53.49%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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政策助力供需两旺
49.18%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
25.57%近1年国泰中证全指软...
投资14亿人吃喝刚需
17.30%近5年国泰国证食品饮...
债市近期大涨的原因是什么？
当前时点关注现金流标的的原因？
后市还有没有黄金的投资机会？
关税政策的调整会如何影响投资？
自由现金流是什么意思？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	0.3060	2.5670	-0.33%
04-15	0.3070	2.5690	-0.32%
04-14	0.3080	2.5700	0.33%
04-11	0.3070	2.5690	0.33%
04-10	0.3060	2.5670	1.66%
04-09	0.3010	2.5590	1.01%
04-08	0.2980	2.5540	1.36%
04-07	0.2940	2.5470	-6.67%
04-03	0.3150	2.5820	-1.25%
04-02	0.3190	2.5890	0.00%
04-01	0.3190	2.5890	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8270	-0.48%
华夏大盘精选混	14.3840	-0.16%
富国全球科技互	2.4594	-0.27%
南方中证500	1.5561	-0.78%
鹏华中证500	1.6097	-0.77%
富国中证军工指	0.9880	-0.40%
融通内需驱动混	2.5550	-0.04%
银华领先策略混	1.1056	-0.42%
泰信优质生活混	0.5886	-0.66%
申万菱信消费增	1.2730	-0.39%

年度涨幅

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截止至2025-04-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	-5.85%	-1.29%	-3.77%	-3.16%	0.00%	-27.49%	-28.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.41%	-6.03%	0.32%	1.80%	-0.81%	7.39%	-9.84%	-6.99%
沪深300	2.33%	-5.83%	-0.73%	-1.53%	-4.12%	7.45%	-7.80%	-9.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1396 \| 2327	1149 \| 2325	1573 \| 2317	1780 \| 2283	1586 \| 2308	1588 \| 2243	1853 \| 2131	1761 \| 2012
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.95%	-4.82%	9.21%	-2.25%	-6.04%	-4.06%	-7.51%	-6.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1205 \| 2331	1821 \| 2337	983 \| 2323	1365 \| 2327	1742 \| 2323	1311 \| 2331	1411 \| 2319	1810 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.53%	-15.13%	-32.41%	-12.75%	54.61%	47.04%	-27.37%	11.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1824 \| 2337	1578 \| 2331	2002 \| 2300	1980 \| 2206	626 \| 2087	410 \| 1975	1453 \| 1914	462 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 282.01%
2024-06-30 360.33%
2023-12-31 519.38%
2023-06-30 612.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：基金经理有15年证券从业经验，从2008年开始管理该基金，该基金2015年业绩位于同类前1/4。

报告期	基金换手率
2024-12-31	282.01%
2024-06-30	360.33%
2023-12-31	519.38%
2023-06-30	612.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
戴计辉
顾益辉
戴计辉
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又121天
现任基金资产规模：
6.65亿(6只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-15
截止至：2025-04-15

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-14~至今	戴计辉顾益辉	33天	-4.36%
2025-02-06~2025-03-13	戴计辉	35天	2.23%
2018-03-13~2025-02-05	饶玉涵	6年又331天	-21.46%
2008-04-03~2018-03-12	邓时锋	9年又345天	87.40%
2007-04-11~2008-04-02	崔海峰	357天	5.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
173	2	还有07年认购的基友吗？	拎壶充	04-09 20:16
52	0	公告国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-29 09:09
210	1	这支基金以前是一位大姐管理，十多年她把基金的单位争	足智多谋的英睿4	03-18 17:49
78	0	公告国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	03-17 09:04
67	0	公告国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	03-17 09:04
104	0	公告国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	03-15 07:55
115	0	看到朋友圈都在晒同泰收益图，急得我半夜三点爬起来加	股友x82201Q156	03-11 05:38
178	0	都是0.31的基数在涨的，新经理接手后从没涨超过1	DUMMYHI	03-08 17:08
62	0	这是什么	赚钱买好股	03-06 21:59
113	0	新经理看来是真的把这个基金转成了固收债券了，这样十	DUMMYHI	03-06 20:27
69	0	控股集团都涨，股民为什么赔钱啥原因！经理！	基民H199k10555	03-04 17:49
59	0	持股东每股都在涨，股民都赔钱！这是啥原因	基民H199k10555	03-04 17:47
80	0	毫无起色	股友Cc9Kkf	02-26 15:37
211	0	换个新经理，变成固收债券了？净值才0.31，怎么想	DUMMYHI	02-26 01:56
264	0	新经理搞什么，收益怎么变跟你的其它一样变固收债券了	DUMMYHI	02-21 21:56
81	0	$国泰金鼎价值混合$	美丽的冯丹3	02-21 21:38
87	0	$国泰金鼎价值混合$对新经理不满.极不作为，放眼望	美丽的冯丹3	02-21 21:37
76	0	$国泰金鼎价值混合$你们是怎么计算的	股友H5106853x6	02-21 21:30
186	0	戴经理之前的都退市了？？！	基民OpfiWW	02-19 16:47
161	0	不会要退市吧	基民OpfiWW	02-19 16:46

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近3月收益	-- 元
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2021-01-13	每份派现金0.2750元
2016-01-20	每份派现金0.3680元
2015-01-21	每份派现金0.1270元
2011-12-20	每份派现金0.1680元
2011-01-19	每份派现金0.1010元
2010-01-15	每份派现金0.0160元
2009-12-28	每份派现金0.2000元

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