国泰金鼎价值混合(519021)基金净值_估值

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国泰金鼎价值混合(519021

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单位净值 (2026-06-23): 0.4000-1.96%; 近1月：-4.99%; 近1年：26.58%

累计净值: 2.7220; 近3月：0.50%; 近3年：7.24%

: 近6月：9.59%; 成立来：97.24%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.02亿元（2026-03-31）	基金经理：顾益辉
成立日：2007-04-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	4.64%	-3.23%	股吧
成都银行	4.50%	1.85%	股吧
中国平安	4.27%	-3.04%	股吧
顺丰控股	3.95%	-1.57%	股吧
光威复材	3.79%	-3.82%	股吧
新城控股	3.37%	-2.01%	股吧
齐鲁银行	3.23%	1.50%	股吧
中钨高新	3.21%	-5.38%	股吧
国泰海通	3.13%	-1.05%	股吧
立讯精密	3.12%	1.40%	股吧

前十持仓占比合计：37.21%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
志邦转债 0.15% --
前一持仓占比合计：0.15%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
志邦转债	0.15%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	0.4000	2.7220	-1.96%
06-22	0.4080	2.7350	2.26%
06-18	0.3990	2.7200	-1.48%
06-17	0.4050	2.7300	0.50%
06-16	0.4030	2.7270	-0.74%
06-15	0.4060	2.7320	0.25%
06-12	0.4050	2.7300	1.25%
06-11	0.4000	2.7220	-0.50%
06-10	0.4020	2.7250	-0.99%
06-09	0.4060	2.7320	-0.25%
06-08	0.4070	2.7330	-0.73%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.74%	-4.99%	0.50%	9.59%	5.54%	26.58%	29.03%	7.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.02%	1.59%	15.44%	14.42%	13.52%	39.90%	52.56%	34.66%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1759 \| 2314	1894 \| 2315	1716 \| 2313	1033 \| 2302	1166 \| 2305	1155 \| 2269	1256 \| 2186	1521 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.12%	-2.07%	17.27%	3.45%	0.95%	-4.82%	9.21%	-2.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	193 \| 2333	1700 \| 2338	1178 \| 2347	674 \| 2353	1205 \| 2331	1821 \| 2336	983 \| 2322	1364 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.94%	-4.53%	-15.13%	-32.41%	-12.75%	54.61%	47.04%	-27.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1215 \| 2338	1825 \| 2336	1578 \| 2330	2001 \| 2299	1979 \| 2205	625 \| 2086	410 \| 1974	1453 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 422.15%
2025-06-30 320.00%
2024-12-31 282.01%
2024-06-30 360.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：基金经理有15年证券从业经验，从2008年开始管理该基金，该基金2015年业绩位于同类前1/4。

报告期	基金换手率
2025-12-31	422.15%
2025-06-30	320.00%
2024-12-31	282.01%
2024-06-30	360.33%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-01~至今	顾益辉	84天	-1.48%
2025-03-14~2026-03-31	戴计辉顾益辉	1年又17天	26.48%
2025-02-06~2025-03-13	戴计辉	35天	2.23%
2018-03-13~2025-02-05	饶玉涵	6年又331天	-21.46%
2008-04-03~2018-03-12	邓时锋	9年又345天	87.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
88	0	这是一只烂基，投了5年亏一半	基民86680T02u2	06-24 05:27
45	0	哈哈	水云间2028长线	06-23 12:22
101	0	有且仅有科技成长，其他都完蛋，调仓换股还来得及	基民v9m2sM	06-19 14:57
109	1	这个基金经理应该动动脑筋了，浪费这么好的形式，大盘	股友791x600t39	06-18 21:51
57	0	头，重仓保险银行	基民395wx53712	06-18 20:21
139	1	配置有些保守了	水云间2028长线	06-18 02:59
63	0	这只鸡傻了	基民395wx53712	06-17 20:19
68	0	走下坡路了，完蛋玩意	独角瓒	06-17 15:43
88	0	这基金经理必须下课！大盘涨60多点，三千多家上涨，	日月30石头	06-15 21:13
91	0	这个基金经理水平太差，换！	日月30石头	06-12 21:45
96	0	$国泰金鼎价值混合$天天涨，净值怎么绿了？经理偷了	基民92Nl770835	06-10 21:17
79	0	怎么算的，还绿了	季夏琴	06-10 21:09
71	0	……	水云间2028长线	06-10 20:23
85	0	简直不敢相信自己的眼睛，这个基金经理有多寸，大盘涨	日月30石头	06-10 08:33
249	2	经理请问今天大盘一路长红，你怎么操作的，你应该反思	牛途攀登	06-10 02:13
89	0	强烈建议更换基金经理	牛途攀登	06-09 21:12
145	1	$国泰金鼎价值混合$今天这个基金不应该绿啊？有问题	基民92Nl770835	06-09 20:57
66	0	肉	基民395wx53712	06-09 20:02
84	0	今天不应该绿	季夏琴	06-02 20:22
125	1	投诉查查这只基金吧	基民H199k10555	05-29 20:18

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近1月收益	728,600.00

2021-01-13	每份派现金0.2750元
2016-01-20	每份派现金0.3680元
2015-01-21	每份派现金0.1270元
2011-12-20	每份派现金0.1680元
2011-01-19	每份派现金0.1010元
2010-01-15	每份派现金0.0160元
2009-12-28	每份派现金0.2000元

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