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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-11 1.1081 1.8491 -0.09% 09-10 1.1091 1.8501 -0.02% 09-09 1.1093 1.8503 0.01% 09-08 1.1092 1.8502 0.00% 09-07 1.1092 1.8502 0.02% 09-04 1.1090 1.8500 -0.02% 09-03 1.1092 1.8502 0.09% 09-02 1.1082 1.8492 -0.05% 09-01 1.1088 1.8498 0.08% 08-31 1.1079 1.8489 0.03% 08-28 1.1076 1.8486 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.08%0.03%0.00%-0.33%0.68%1.86%7.58%6.14%同类平均-0.21%-0.70%-0.48%-0.61%1.29%2.36%14.17%12.87%沪深300-0.83%-3.29%-4.49%-4.13%-2.59%-0.83%41.56%19.71%同类排名602 | 1863295 | 1823789 | 1719799 | 1586905 | 1528754 | 1394811 | 1158822 | 967四分位排名
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报告期 基金换手率 2026-06-30 85.06% 2025-12-31 31.68% 2025-06-30 39.84% 2024-12-31 35.88% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏大盘精选混合A | 224人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 292人 |
| 易方达消费行业股票 | 352人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 304人 |
| 银河创新成长混合A | 287人 |
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