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单位净值 (2026-07-24)

3.9573-1.16%
近1月：-22.16%
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累计净值

4.4873
近3月：16.79%
近3年：96.68%

近6月：32.44%
成立来：448.15%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：10.74亿元（2026-06-30）基金经理：封晴
成 立 日：2009-04-10管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 3.9573 4.4873 -1.16%
    07-23 4.0038 4.5338 -2.57%
    07-22 4.1094 4.6394 -3.06%
    07-21 4.2393 4.7693 9.85%
    07-20 3.8593 4.3893 -4.09%
    07-17 4.0238 4.5538 -7.92%
    07-16 4.3699 4.8999 -4.39%
    07-15 4.5704 5.1004 -3.75%
    07-14 4.7485 5.2785 5.71%
    07-13 4.4918 5.0218 -4.19%
    07-10 4.6882 5.2182 -5.24%
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    -1.65%
    -22.16%
    16.79%
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    37.06%
    96.44%
    149.45%
    96.68%
    同类平均
    0.75%
    -10.93%
    -4.27%
    -4.08%
    3.71%
    20.65%
    56.33%
    29.65%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    4499 | 5478
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    304 | 4652
    336 | 4187
    318 | 3603
    四分位排名

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31459.06%
    2025-06-30370.19%
    2024-12-31272.82%
    2024-06-30278.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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55 0 布局的都是科技赛道，今天这跌幅，算是不错了 幸运每一天666 07-24 21:46
53 0 算力赛道已经跌出性价比了，继续加一点 秋意浓浓 07-24 21:40
48 0 今天股市继续调整，已经在底部了，考虑买点了 白花花的银子 07-24 21:40
47 0 看着已经到底部了，我要开始抄底了 珊瑚国庆长假 07-24 12:27
29 0 熬过去就好了，现在是最难的时候 夏梦之瑶 07-24 11:19
56 0 半导体继续洗盘，头部企业还是比较坚挺的，继续拿着了 夏梦之瑶 07-23 21:20
50 0 重仓光模块半导体，目前性价比可以，打算上车了 大脚板15 07-23 20:53
60 0 国产替代加速，业绩确定，大趋势还在 秋意浓浓 07-23 20:38
58 0 重仓新易盛、天孚通信等头部企业，业绩爆表，后劲足！ 幸运每一天666 07-23 13:20
61 0 现在这个位置，还有吸引力啊！ Yayoyo 07-23 11:46
63 0 我还是看好算力模块的长期发展的，忽略一时的涨跌 大脚板15 07-22 21:06
62 0 今天调整不用慌，昨天涨幅足够今天调整！ 秋意浓浓 07-22 21:02
51 0 昨天吃了快10个点的大肉，今天小调整可以接受 夏梦之瑶 07-22 11:44
58 0 冲着9个多点的涨幅来的，先关注了 基民2171G13t92 07-22 11:31
68 0 盘面震荡不用慌，这不今天就吃上大肉啦，躺坐等持续冲 秋意浓浓 07-21 21:35
57 0 重仓光模块半导体，今日全线大涨，坐等吃肉啦 夏梦之瑶 07-21 21:33
61 0 算力赛道强势回暖，我打算悄悄布局上车 珊瑚国庆长假 07-21 21:30
40 0 作为产业链上游卖铲人，政策持续加持，长期行业趋势依 幸运每一天666 07-21 14:55
61 0 受大盘整体拖累被动回调，赛道核心逻辑稳固，最近调整 夏梦之瑶 07-20 21:47
69 0 不用惧怕这轮回撤，四大光通信龙头业绩预增，有兄弟要 幸运每一天666 07-20 21:31
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