交银成长30混合(519727)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-02): 2.5130-0.40%; 近1月：-4.23%; 近1年：1.29%

累计净值: 2.9730; 近3月：-2.56%; 近3年：21.58%

: 近6月：-13.94%; 成立来：260.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.18亿元（2026-09-30）	基金经理：郭斐
成立日：2013-06-05	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	7.56%	5.28%	股吧
伊利股份	5.33%	1.56%	股吧
德业股份	5.23%	7.25%	股吧
中际旭创	3.94%	-0.54%	股吧
正帆科技	2.74%	19.99%	股吧
TCL科技	2.61%	-2.67%	股吧
新易盛	2.60%	-2.31%	股吧
锦浪科技	2.16%	6.02%	股吧
中国移动	2.12%	0.70%	股吧
江苏银行	2.08%	-1.85%	股吧

前十持仓占比合计：36.37%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.04%	--

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挖掘数据产业链机遇
66.26%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
0.98%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
17.53%近3年交银国企改革灵...
四季度A股行情展望
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	2.5130	2.9730	-0.40%
10-30	2.5230	2.9830	0.00%
10-29	2.5230	2.9830	0.76%
10-28	2.5040	2.9640	0.52%
10-27	2.4910	2.9510	0.04%
10-26	2.4900	2.9500	0.36%
10-23	2.4810	2.9410	0.08%
10-22	2.4790	2.9390	-0.92%
10-21	2.5020	2.9620	-0.64%
10-20	2.5180	2.9780	-0.79%
10-19	2.5380	2.9980	0.55%

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交银成长30混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-12-23 每10份派现金4.6000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2022-12-31 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-12-31	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.92%	-4.23%	-2.56%	-13.94%	-3.53%	1.29%	15.12%	21.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.42%	-13.57%	-13.12%	-19.46%	-11.54%	-11.02%	17.71%	20.64%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	632 \| 5489	1154 \| 5503	658 \| 5428	1755 \| 5233	1205 \| 4959	786 \| 4797	1982 \| 4235	1607 \| 3711
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-21.86%	24.14%	3.84%	1.48%	4.56%	6.79%	-0.09%	4.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3539 \| 5603	1956 \| 5464	937 \| 5130	1448 \| 5130	4458 \| 4970	896 \| 4802	3697 \| 4624	707 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.21%	13.80%	-11.70%	-18.88%	8.79%	61.28%	99.88%	-24.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3735 \| 5130	677 \| 4618	1304 \| 4216	1013 \| 3578	651 \| 2717	417 \| 1596	3 \| 926	290 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 248.50%
2025-12-31 208.52%
2025-06-30 103.20%
2024-12-31 115.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市公司股票。

报告期	基金换手率
2026-06-30	248.50%
2025-12-31	208.52%
2025-06-30	103.20%
2024-12-31	115.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-18~至今	郭斐	7年又140天	141.17%
2017-09-26~2019-06-17	王少成郭斐	1年又264天	1.07%
2014-10-22~2017-09-25	王少成	2年又339天	35.14%
2013-07-02~2014-10-21	管华雨王少成	1年又111天	9.18%
2013-06-05~2013-07-01	管华雨	26天	0.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	风险控制好，表现不错哦。	rainy5	10-29 21:39
62	0	公告交银施罗德成长30混合型证券投资基金2026年第3	基金资讯	10-27 10:26
168	1	么，换了什么	股友V05736L208	10-26 20:17
133	0	今天的收益是认真的吗？	股友ABzghb	09-16 20:03
176	0	公告交银施罗德成长30混合型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 10:41
190	0	这个基金经理真是垃圾，专门追涨杀跌。	基民mHrE3F	08-07 19:27
328	2	厉害了，今天暴涨3.3%。就喜欢郭斐的管理风格，左	基民970n5F9176	07-31 15:14
216	0	公告交银施罗德成长30混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-20 09:11
239	0	公告交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	06-12 09:04
230	0	公告交银施罗德成长30混合型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	06-12 09:04
236	0	公告交银施罗德成长30混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-21 09:20
372	0	公告交银施罗德成长30混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-28 09:10
541	0	不容易啊！持仓1813天今天红了，本来想着哪天回本	基民7KoGeX	01-27 19:48
491	0	真牛，这也能红，持仓看不到	zlinglxj	01-26 22:17
550	0	公告交银施罗德成长30混合型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-21 09:26
727	0	希望你的持仓对的起你的名字，不要投资风格漂移！！！	王二晓	01-18 03:12
561	0	黄金白银涨不停，再创新高！手里的同泰慧盈混合跟着赚	欢快的邱	01-15 13:03
518	0	赶紧把这个基金经理换掉吧。	基民mHrE3F	01-14 19:41
397	0	你是	基民mHrE3F	01-12 20:09
381	0	调仓失灵？	敏锐之钢牙	01-12 15:47

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