恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)基金净值_估值

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恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500

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单位净值 (2026-06-02): 1.3057-2.87%; 近1月：-16.31%; 近1年：-7.31%

累计净值: 1.3057; 近3月：-12.50%; 近3年：--

: 近6月：-24.89%; 成立来：30.57%

类型：指数型-海外股票	规模：21.40亿元（2026-03-31）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.61%

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交易状态：场内交易

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石药集团	4.92%	--	股吧
三生制药	4.42%	--	股吧
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前十持仓占比合计：72.03%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.3057	1.3057	-2.87%
06-01	1.3443	1.3443	-2.47%
05-29	1.3783	1.3783	4.74%
05-28	1.3159	1.3159	-4.47%
05-27	1.3775	1.3775	-0.23%
05-26	1.3807	1.3807	-2.19%
05-25	1.4116	1.4116	-0.07%
05-22	1.4126	1.4126	-0.06%
05-21	1.4135	1.4135	1.57%
05-20	1.3917	1.3917	0.56%
05-19	1.3839	1.3839	-0.85%

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恒生创新药ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.43%	-16.31%	-12.50%	-24.89%	-15.66%	-7.31%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.42%	4.08%	5.33%	2.54%	4.85%	17.34%	40.08%	49.74%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-5.31%	-15.86%	-10.95%	-21.55%	-12.32%	-2.06%	60.40%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	151 \| 151	151 \| 151	128 \| 151	149 \| 149	139 \| 149	116 \| 139	-- \| 115	-- \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.11%	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	3.68%	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 361	355 \| 359	27 \| 355	13 \| 349	1 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	145天	-21.91%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	2	这种走势好意思收基金管理费吗？？？	阳光的施恒茜	06-03 01:26
22	1	明天能否冲上去解套	股友82110eY612	06-02 22:41
75	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	你说那中午一点半	06-02 22:23
28	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	你说那中午一点半	06-02 22:22
23	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	你说那中午一点半	06-02 22:22
17	1	明天跳高两个点左右	跌停板的兄弟	06-02 22:06
75	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	有风度得霹雳虎	06-02 21:43
35	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	有风度得霹雳虎	06-02 21:43
22	2	昨天盈利没走，今天乱七八糟一顿T，成本还在1.33	糖指导	06-02 21:29
81	4	明天能不能回调	股友82110eY612	06-02 18:36
22	1	小散真的是牛，无限子弹不跌才怪	凡人恐惧我贪婪	06-02 17:48
256	1	买回来了	五斗旷野	06-02 17:35
138	7	我高位进的，希望明天再跌一跌我补仓降低成本	沉稳的梅茗津	06-02 17:21
58	3	别买！别买！没有哪个板块可以一直跌，创新药可以	基民cC9tyc	06-02 15:29
148	8	1.51，10万股能不能回本	欣喜地爱妮梦	06-02 15:21
18	0	T十0手续费是怎么算的	股友073396N9X2	06-02 15:00
30	1	t+0玩成了t+无数	股友82110eY612	06-02 14:43
15	0	至于吗	自由的池梦香	06-02 14:34
19	0	真他马马的，公司与基金经理吃菜的吗	基民T1716I8638	06-02 14:24
16	0	还有低手	慈祥的姚翌玄	06-02 14:23

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