恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)基金净值_估值

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恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500

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单位净值 (2026-08-24): 1.4344-2.20%; 近1月：1.13%; 近1年：-31.13%

累计净值: 1.4344; 近3月：1.54%; 近3年：--

: 近6月：-10.56%; 成立来：43.44%

类型：指数型-海外股票	规模：24.50亿元（2026-06-30）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.60%

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交易状态：场内交易

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石药集团	5.03%	--	股吧
三生制药	4.16%	--	股吧
诺诚健华	3.33%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.47%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.4344	1.4344	-2.20%
08-21	1.4667	1.4667	-0.28%
08-20	1.4708	1.4708	4.17%
08-19	1.4119	1.4119	-1.29%
08-18	1.4303	1.4303	0.58%
08-17	1.4220	1.4220	-0.31%
08-14	1.4264	1.4264	-1.97%
08-13	1.4551	1.4551	0.23%
08-12	1.4517	1.4517	-0.67%
08-11	1.4615	1.4615	0.41%
08-10	1.4555	1.4555	0.69%

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恒生创新药ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	1.13%	1.54%	-10.56%	-7.34%	-31.13%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.07%	2.01%	0.09%	0.47%	1.95%	2.68%	33.89%	41.88%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	0.82%	1.27%	1.73%	-8.83%	-3.74%	-27.79%	81.10%	33.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 153	80 \| 153	36 \| 149	69 \| 149	62 \| 147	143 \| 143	-- \| 118	-- \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.34%	1.11%	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-19.32%	3.68%	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	360 \| 366	53 \| 360	354 \| 358	27 \| 354	13 \| 348	1 \| 340	-- \| 329	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	229天	-16.67%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	上进的风声	08-25 00:01
17	0	太牛了，涨就跳水，跌就拉稀一天	不是热点都成炮灰	08-24 14:58
31	1	今天观察趋势，有机会再进场	作手服部	08-24 14:33
14	0	涨就跳水，跌就拉稀一天	不是热点都成炮灰	08-24 13:26
27	1	这基只要是冲高必回落	阳光的吕虔	08-24 11:18
29	0	说的不要格局这个拉几，一点赚钱效应都没有，纯浪费药	不是热点都成炮灰	08-24 10:29
27	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	你说那中午一点半	08-24 10:28
21	0	这个不是创新药，就是垃圾药	不定的大发	08-24 09:41
14	0	大盘红了我绿了	苏鸣周	08-24 09:37
17	0	果然是跳水冠军，真踏马垃圾	股友9275W509R0	08-24 09:37
34	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股昇啊3	08-24 08:29
69	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	上进的风声	08-24 03:21
81	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友2178z3h658	08-22 10:04
38	1	请教，这支ETF可以T+0交易吗？	edwin71	08-22 08:33
25	0	居然满仓踏空药行情，都在涨上天新高，这个拉几基金居	不是热点都成炮灰	08-21 19:48
25	0	就是不该买基金，随便一个药股票，都比这个拉几基金强	不是热点都成炮灰	08-21 19:47
32	0	从7月6号到今天看，只要拉上去当天就有上影线，说明	YL16888	08-21 18:35
131	0	2026年08月21日（星期五）	坚持只做一种模式	08-21 16:08
21	0	重仓这个拉几基金的，踏空这波药的行情，股票都新高了	不是热点都成炮灰	08-21 15:39
18	0	昙花一现	股友520R863I73	08-21 15:30

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