恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)基金净值_估值

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恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500

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单位净值 (2026-09-17): 1.36641.03%; 近1月：-3.91%; 近1年：-31.62%

累计净值: 1.3664; 近3月：14.31%; 近3年：--

: 近6月：-10.28%; 成立来：36.64%

类型：指数型-海外股票	规模：24.50亿元（2026-06-30）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.52%

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交易状态：场内交易

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石药集团	5.03%	--	股吧
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诺诚健华	3.33%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.47%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.3664	1.3664	1.03%
09-16	1.3525	1.3525	-1.58%
09-15	1.3742	1.3742	-1.65%
09-14	1.3973	1.3973	4.04%
09-11	1.3431	1.3431	-1.86%
09-10	1.3686	1.3686	-3.37%
09-09	1.4163	1.4163	-2.03%
09-08	1.4457	1.4457	0.49%
09-07	1.4387	1.4387	-1.53%
09-04	1.4610	1.4610	0.72%
09-03	1.4506	1.4506	2.16%

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恒生创新药ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-3.91%	14.31%	-10.28%	-11.74%	-31.62%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	-4.16%	0.55%	1.35%	-0.22%	-3.45%	32.63%	37.87%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	0.32%	-3.44%	14.96%	-8.79%	-7.82%	-28.08%	60.38%	25.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 178	79 \| 178	28 \| 178	92 \| 174	92 \| 172	110 \| 168	-- \| 143	-- \| 113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.34%	1.11%	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-19.32%	3.68%	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	360 \| 366	53 \| 360	354 \| 358	27 \| 354	13 \| 348	1 \| 340	-- \| 329	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	253天	-20.62%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
8	0	mad浪费行情还亏钱	不是热点都成炮灰	09-18 15:36
10	0	后悔死买这个拉几基金公司	不是热点都成炮灰	09-18 13:14
14	0	浪费行情啊	不是热点都成炮灰	09-18 13:12
18	0	兄弟们，卖掉清仓了，追半导体设备	斐然高升de唐小僧	09-18 13:11
14	0	拉几基金公司浪费大好行情	不是热点都成炮灰	09-18 13:11
14	0	真是拉胯的玩意	股友9275W509R0	09-18 13:02
16	0	跌拉稀涨便秘跳水无敌的拉几基金公司	不是热点都成炮灰	09-18 12:13
70	6	每次都追高，不争气的东西	籼籼有财	09-18 11:47
35	1	又带小粉们吃点小肉冲高可以走人，落袋为安	作手服部	09-18 11:31
18	0	要么买股票，要么买半导体那些，这个拉几基金不要碰	不是热点都成炮灰	09-18 11:26
13	0	丢人现眼的拉几基金公司	不是热点都成炮灰	09-18 11:21
21	0	跌拉稀涨便秘跳水无敌	不是热点都成炮灰	09-18 10:57
19	1	拉几基金拉几基金拉几基金拉几基金拉几基金	不是热点都成炮灰	09-18 10:52
24	1	比股票还能跌，涨就不行	不是热点都成炮灰	09-18 10:36
18	0	浪费行情	不是热点都成炮灰	09-18 10:31
22	0	不要买这个，天天跑不过板块	玉米穗	09-18 10:25
16	0	买股票吧。真是浪费药的行情。	不是热点都成炮灰	09-18 10:22
19	0	买股票随便一拉4-5个点	不是热点都成炮灰	09-18 10:14
19	0	拉几基金	不是热点都成炮灰	09-18 10:14
22	0	有1说1还是很好做t的	嫚嫚儿	09-18 09:44

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