恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)基金净值_估值

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恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500

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单位净值 (2026-04-21): 1.6899-1.00%; 近1月：14.07%; 近1年：40.50%

累计净值: 1.6899; 近3月：2.60%; 近3年：--

: 近6月：-6.82%; 成立来：68.99%

类型：指数型-海外股票	规模：21.40亿元（2026-03-31）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.64%

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交易状态：场内交易

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石药集团	4.92%	--	股吧
三生制药	4.42%	--	股吧
云顶新耀	3.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.03%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.6899	1.6899	-1.00%
04-20	1.7069	1.7069	-1.12%
04-17	1.7262	1.7262	-0.75%
04-16	1.7393	1.7393	0.84%
04-15	1.7248	1.7248	5.67%
04-14	1.6323	1.6323	0.06%
04-13	1.6314	1.6314	-1.14%
04-10	1.6502	1.6502	0.39%
04-09	1.6438	1.6438	-1.20%
04-08	1.6637	1.6637	-2.52%
04-07	1.7067	1.7067	-0.11%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.53%	14.07%	2.60%	-6.82%	9.16%	40.50%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.51%	6.46%	-1.01%	-1.36%	1.66%	25.43%	46.44%	49.27%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-2.83%	13.84%	6.24%	-0.98%	12.10%	39.28%	115.76%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 166	1 \| 166	31 \| 166	59 \| 162	14 \| 164	26 \| 154	-- \| 124	-- \| 90
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.11%	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	3.68%	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 361	355 \| 359	27 \| 355	13 \| 349	1 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	104天	-1.83%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
8	0	希望下午会有点机会吧	熊窝探险家	04-22 16:25
13	0	放心好了，等大盘回调的时候他就红了，今天买很合适	刘一手哎	04-22 15:22
15	0	拿不住的时候，她就红	randolph977	04-22 15:17
11	0	这个药啥时候能有行情呀	泸州老红	04-22 15:14
12	0	就不能红吗	泸州老红	04-22 15:04
17	0	我只能说不愧是你一点一点跌	柠檬酸不酸	04-22 15:03
15	0	AI制药，对行业影响也挺大的	用钱深至到套牢	04-22 14:54
17	0	创新药我就是看好，便宜就是王道	豁达的昆哥	04-22 14:44
20	0	追上去，收红盘	我是咚咚北	04-22 14:30
23	1	主力周五要抬轿子了，速速上车，或者明天	casually随便F	04-22 14:24
16	0	科创创新药红一个点了，你还在绿啊	我是咚咚北	04-22 14:19
16	0	明天开始科技跌，你拉起来好不好	我是咚咚北	04-22 14:13
13	0	恒生仿制药ETF合适些	海里北浪	04-22 14:10
9	0	大家看什么位置？	A北君	04-22 14:10
13	0	红呀	泸州老红	04-22 14:07
13	0	创新药，还是恒生纯度高些	唯金是也	04-22 13:57
22	1	反正是低位怕啥啊	跨越时间的信使	04-22 13:53
9	0	涨一天跌五天	赚钱天注定	04-22 13:52
18	0	什么位置可以接？？	自由之歌唱者	04-22 13:29
19	0	卖了科创创新药买了你，真是不如人家，我还是去科创吧	我是咚咚北	04-22 13:27

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