恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)基金净值_估值

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恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500

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单位净值 (2026-07-17): 1.3596-6.83%; 近1月：13.75%; 近1年：-26.73%

累计净值: 1.3596; 近3月：-21.24%; 近3年：--

: 近6月：-20.95%; 成立来：35.96%

类型：指数型-海外股票	规模：21.40亿元（2026-03-31）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.70%

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交易状态：场内交易

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石药集团	4.92%	--	股吧
三生制药	4.42%	--	股吧
云顶新耀	3.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.03%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.3596	1.3596	-6.83%
07-16	1.4592	1.4592	-0.41%
07-15	1.4652	1.4652	4.43%
07-14	1.4031	1.4031	0.28%
07-13	1.3992	1.3992	-0.55%
07-10	1.4070	1.4070	3.72%
07-09	1.3566	1.3566	-0.61%
07-08	1.3649	1.3649	-1.27%
07-07	1.3824	1.3824	-3.72%
07-06	1.4358	1.4358	3.07%
07-03	1.3931	1.3931	5.06%

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恒生创新药ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	13.75%	-21.24%	-20.95%	-12.18%	-26.73%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.77%	-0.87%	-3.06%	-4.93%	-1.64%	2.91%	27.89%	32.86%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-3.29%	13.61%	-20.95%	-18.55%	-8.90%	-23.44%	70.08%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 155	7 \| 155	149 \| 151	85 \| 151	82 \| 149	141 \| 141	-- \| 118	-- \| 83
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	一般	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.34%	1.11%	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-19.32%	3.68%	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	360 \| 366	53 \| 360	354 \| 358	27 \| 354	13 \| 348	1 \| 340	-- \| 329	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	191天	-21.02%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	简单的阳光	07-18 00:27
24	1	套晕了，昨天手欠买进去	气宇轩昂的武研琳	07-17 21:16
22	0	羡慕昨天卖的	不是热点都成炮灰	07-17 17:17
21	0	mad昨天都是涨的，你跌拉稀，今天直接崩盘	不是热点都成炮灰	07-17 17:01
76	0	本来想抄底的，后面跑路了	股友627v27338V	07-17 16:42
22	0	港股是真的拉几	不是热点都成炮灰	07-17 15:44
22	0	一根棍子给你干到解放前	古灵精怪的肖三仟	07-17 15:14
22	0	昨天不卖又套死	不是热点都成炮灰	07-17 15:03
41	1	大盘企稳，率先上涨的就是未来的主线	songsir	07-17 14:57
42	0	被抄底了啊兄弟们，昨天申购的今天捡了便宜	侠之大为化债接盘	07-17 14:05
29	0	加仓了	海星生金星长星	07-17 13:58
27	0	大跌看量能，这量是洗盘	songsir	07-17 13:53
22	0	这个市场就是杀猪盘	不是热点都成炮灰	07-17 13:46
26	0	今天还追高进了2次	籼籼有财	07-17 13:39
25	0	大盘两个点你绿七个，这吃相无敌了	有风度得霹雳虎	07-17 13:34
23	0	大盘绿两个点，你绿7个点，这吃相比狗还难看	有风度得霹雳虎	07-17 13:33
21	0	离谱至极	股友8A01621X53	07-17 13:27
27	0	真特么滴没吃相	新手小白牛魔王	07-17 13:24
21	0	真是不敢相信这个月亏这么多都是亏在了etf	学坏一出溜	07-17 13:23
167	1	净流入六千万了为啥还绿六个点	有风度得霹雳虎	07-17 13:19

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