华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500)基金净值_估值

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华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500

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单位净值 (2026-02-13): 1.61850.19%; 近1月：-6.71%; 近1年：61.80%

累计净值: 1.6185; 近3月：-11.67%; 近3年：--

: 近6月：-18.61%; 成立来：61.85%

类型：指数型-海外股票	规模：19.38亿元（2025-12-31）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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翰森制药	4.35%	--	股吧
云顶新耀	4.13%	--	股吧
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前十持仓占比合计：72.18%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.6185	1.6185	0.19%
02-12	1.6154	1.6154	-2.19%
02-11	1.6515	1.6515	0.15%
02-10	1.6491	1.6491	2.50%
02-09	1.6089	1.6089	1.86%
02-06	1.5795	1.5795	0.04%
02-05	1.5789	1.5789	0.38%
02-04	1.5729	1.5729	1.22%
02-03	1.5540	1.5540	1.15%
02-02	1.5363	1.5363	-3.84%
01-30	1.5977	1.5977	-2.36%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.47%	-6.71%	-11.67%	-18.61%	4.55%	61.80%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.15%	-3.15%	1.93%	0.58%	14.02%	44.75%	44.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	2.68%	1.74%	1.66%	-17.93%	9.39%	46.26%	84.35%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 152	87 \| 150	100 \| 149	146 \| 146	55 \| 150	17 \| 135	-- \| 102	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	良好	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	355 \| 359	27 \| 355	13 \| 349	1 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	46天	-5.98%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
130	0	$恒生创新药ETF(SH520500)$	肚脐疯	02-15 15:04
42	0	主力又开始t神	坚决的西门涛	02-13 15:34
50	1	这么来看，年后确实有机会	日月观人间	02-13 14:34
310	1	根据2026年2月12日美股医药生物行业龙头股的走	只爱白马股	02-13 10:12
432	7	没有的不追涨，作为今年长线票，等待回调分批买入。	子午天际	02-12 23:54
42	1	该跌不跌就要涨，目前周线两条腿己站稳，今天看作正常	mj111657557141	02-12 23:05
42	1	头肩底已成，逢低加仓。	基民zD6XF1	02-12 22:59
49	1	虽然我也有，但是缩量下跌还要跌	股友0EIcEA	02-12 14:51
38	0	最低点收盘	富可成金的雁若	02-12 14:45
44	0	为什么另一个创新药就不跌	泸州老绿	02-12 13:56
33	0	终于清仓了，亏了8个点，不可能再进来了。	沉毅果决的范杰	02-12 11:05
31	0	抄家	股友5iV9799827	02-12 10:50
28	0	你吗	泸州老绿	02-12 10:44
32	0	你吗	泸州老绿	02-12 10:44
28	0	……	泸州老绿	02-12 10:19
28	0	好垃圾啊	基民ZzW7JM	02-12 09:41
214	0	恒生生物科技ETF华泰柏瑞即将发售\|金牛团队，荣誉	华泰柏瑞基金	02-11 15:01
11602	10	突发！一则消息，改变了药明康德、恒瑞医药的逻辑。。	我不喜欢炒股1	02-11 14:43
40	0	完美做了反T	风险与机会谁大	02-11 10:50
134	2	做个反T成本越来越高了明天会不会涨	陶山金牛	02-10 19:41

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