恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)基金净值_估值

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恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500

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单位净值 (2026-10-09): 1.3548-0.15%; 近1月：-4.34%; 近1年：-30.22%

累计净值: 1.3548; 近3月：-0.13%; 近3年：--

: 近6月：-17.58%; 成立来：35.48%

类型：指数型-海外股票	规模：24.50亿元（2026-06-30）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.54%

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交易状态：场内交易

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石药集团	5.03%	--	股吧
三生制药	4.16%	--	股吧
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前十持仓占比合计：70.47%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.3548	1.3548	-0.15%
10-08	1.3568	1.3568	-6.86%
09-30	1.4568	1.4568	3.33%
09-29	1.4099	1.4099	3.19%
09-28	1.3663	1.3663	-1.79%
09-24	1.3912	1.3912	-3.83%
09-23	1.4466	1.4466	-0.09%
09-22	1.4479	1.4479	-0.93%
09-21	1.4615	1.4615	6.09%
09-18	1.3776	1.3776	0.82%
09-17	1.3664	1.3664	1.03%

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恒生创新药ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.00%	-4.34%	-0.13%	-17.58%	-12.49%	-30.22%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.73%	-0.41%	0.48%	3.45%	1.43%	-3.57%	21.82%	46.65%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-7.05%	-3.48%	1.13%	-16.38%	-8.23%	-26.21%	31.31%	27.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	154 \| 154	79 \| 153	61 \| 153	135 \| 149	67 \| 147	82 \| 145	-- \| 121	-- \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	16.83%	-20.34%	1.11%	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	18.03%	-19.32%	3.68%	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 363	360 \| 366	53 \| 360	354 \| 358	27 \| 354	13 \| 348	1 \| 340	-- \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	275天	-21.30%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	1	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	看上了就去追	10-10 11:10
28	1	这货还有人收益是红的吗	有风度得霹雳虎	10-10 07:30
30	0	周五美股三大指数都收涨0.6%-0.8%，而创新药	擦亮眼睛理性投资	10-10 07:28
24	0	昨天刚割肉，在这个货上赔了2000元。	越来越精神	10-10 07:08
30	1	周一不能再跌了吧	柠檬酸不酸	10-10 06:47
39	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友5X0Q378358	10-09 16:37
27	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友5X0Q378358	10-09 16:36
160	1	市场，为了块八毛的也是没辙了。	无证驾驶	10-09 14:36
294	6	获利走人	作手服部	10-09 13:27
20	0	恒生指数红的，你怎么这么拉胯呀，想不通呀	龙场悟道26858	10-09 12:33
150	1	一绿就6个点，得红多少个点才能回到头一天	有风度得霹雳虎	10-09 10:30
57	0	跟风晒一下我的ETF操作	股昇啊3	10-09 10:17
18	0	不用纠结，多好的位置和机会，继续加油	持身以正	10-09 09:54
169	2	一年业绩-16%这是多菜啊	有风度得霹雳虎	10-09 09:47
13	0	……	有气势de兔八哥	10-09 09:41
29	2	卧槽，在干啥	股友Zz13180113	10-09 09:39
17	0	哎，啥玩意	股界探秘	10-09 09:38
49	1	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基	基金资讯	10-08 19:46
28	0	明天再跌就卖了你	柠檬酸不酸	10-08 17:26
22	0	亏了4个点，买了你	股友86z73X6285	10-08 16:30

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