恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)基金净值_估值

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恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500

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单位净值 (2026-06-18): 1.22102.15%; 近1月：-12.52%; 近1年：-21.11%

累计净值: 1.2210; 近3月：-21.18%; 近3年：--

: 近6月：-24.82%; 成立来：22.10%

类型：指数型-海外股票	规模：21.40亿元（2026-03-31）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.61%

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交易状态：场内交易

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石药集团	4.92%	--	股吧
三生制药	4.42%	--	股吧
云顶新耀	3.50%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.2210	1.2210	2.15%
06-17	1.1953	1.1953	-1.86%
06-16	1.2180	1.2180	-1.95%
06-15	1.2422	1.2422	0.02%
06-12	1.2419	1.2419	3.47%
06-11	1.2003	1.2003	-1.04%
06-10	1.2129	1.2129	1.80%
06-09	1.1914	1.1914	-0.93%
06-08	1.2026	1.2026	-2.42%
06-05	1.2324	1.2324	-1.48%
06-04	1.2509	1.2509	-1.42%

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恒生创新药ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	-12.52%	-21.18%	-24.82%	-21.13%	-21.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.46%	-2.72%	0.39%	-1.21%	-1.51%	7.67%	29.07%	33.63%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	1.68%	-12.22%	-20.46%	-21.58%	-18.07%	-16.86%	50.86%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 153	149 \| 151	151 \| 151	137 \| 149	137 \| 149	127 \| 139	-- \| 116	-- \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.11%	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	3.68%	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 361	355 \| 359	27 \| 355	13 \| 349	1 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	164天	-29.07%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	广东碧海蓝天	06-21 08:20
32	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	有风度得霹雳虎	06-21 01:53
104	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	有风度得霹雳虎	06-20 16:27
28	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	广东碧海蓝天	06-20 08:10
32	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	广东碧海蓝天	06-20 08:10
39	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	热情的宋晋南北朝	06-19 23:31
29	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	lxd0775	06-19 18:35
31	0	我的持仓在此，请高手点评	lxd0775	06-19 18:35
27	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	你说那中午一点半	06-19 11:26
23	0	活生生3个点跳没了，套死人不偿命	不是热点都成炮灰	06-19 07:45
21	0	每次拉升都是卖的机会，没有一次不跳水的，跌永远稳的	不是热点都成炮灰	06-19 07:45
26	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	广东碧海蓝天	06-19 06:50
22	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	简单的阳光	06-19 06:45
23	0	午后涨了3个点。剩下的1.5周一补回来吗	电网设备ai主流	06-18 20:05
24	1	割了之后涨，我也不后悔。	绝不碰港股	06-18 19:43
81	0	$恒生创新药ETF华泰柏瑞(SH520500)$	jxzhu123	06-18 19:20
41	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	简单的阳光	06-18 16:17
21	0	太浪费行情了，康方好不容易涨了一天。你还砸，多杀多	深沉的耿子轩1	06-18 15:16
22	0	白涨的，跌拉稀涨就跳水无敌	不是热点都成炮灰	06-18 15:12
48	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	陈十亿呀	06-18 15:03

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