恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)基金净值_估值

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恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500

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单位净值 (2026-07-21): 1.42410.04%; 近1月：16.63%; 近1年：-23.11%

累计净值: 1.4241; 近3月：-15.73%; 近3年：--

: 近6月：-13.53%; 成立来：42.41%

类型：指数型-海外股票	规模：24.50亿元（2026-06-30）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.69%

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交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：70.47%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.4241	1.4241	0.04%
07-20	1.4235	1.4235	4.70%
07-17	1.3596	1.3596	-6.83%
07-16	1.4592	1.4592	-0.41%
07-15	1.4652	1.4652	4.43%
07-14	1.4031	1.4031	0.28%
07-13	1.3992	1.3992	-0.55%
07-10	1.4070	1.4070	3.72%
07-09	1.3566	1.3566	-0.61%
07-08	1.3649	1.3649	-1.27%
07-07	1.3824	1.3824	-3.72%

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恒生创新药ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.50%	16.63%	-15.73%	-13.53%	-8.01%	-23.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	2.34%	0.30%	-0.98%	1.69%	5.63%	34.43%	38.43%
沪深300	-1.19%	-4.10%	-0.60%	0.34%	2.36%	16.00%	33.91%	24.00%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	1.63%	16.55%	-15.46%	-10.92%	-4.51%	-19.45%	81.08%	27.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 153	2 \| 153	147 \| 149	69 \| 149	58 \| 147	129 \| 141	-- \| 116	-- \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	良好	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.34%	1.11%	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-19.32%	3.68%	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	360 \| 366	53 \| 360	354 \| 358	27 \| 354	13 \| 348	1 \| 340	-- \| 329	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	195天	-17.27%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
9	0	跌吧，让半导体涨涨	股友9275W509R0	07-22 10:07
17	1	老鼠药一涨，半导体准跌	好久没中签了	07-22 10:05
83	4	明天该涨了吧	刘先森539	07-22 10:00
71	4	.TLP计划从2028年对创新药加征收100%关税	不要追涨杀跌啊啊	07-22 09:54
19	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友x26v220399	07-22 09:53
37	2	今天该你表现了，老鼠药	海星生金星长星	07-22 09:47
39	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股昇啊3	07-22 07:08
287	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	机灵俏皮的Deity	07-22 01:36
43	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	简单的阳光	07-22 01:09
56	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	上进的风声	07-22 00:44
59	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	有风度得霹雳虎	07-22 00:15
47	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	有风度得霹雳虎	07-22 00:15
39	1	半导体赢麻了啊	不是热点都成炮灰	07-21 19:45
113	1	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	卖大闸蟹买股票	07-21 16:13
26	0	明天能不能涨这边	籼籼有财	07-21 14:57
95	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	有风度得霹雳虎	07-21 14:29
33	1	歇火了，赶紧跌到1.25，我补一手	不知名小韭菜	07-21 14:29
40	1	创新药一涨半导体就逃命，半导体一涨创新药直线掉落	菜小猫	07-21 13:35
55	2	马上起飞	乐观豁达的帮主	07-21 13:27
27	0	上午做了个倒T本来想下午再接回来的	苏鸣周	07-21 13:20

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