恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)基金净值_估值

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恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500

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单位净值 (2026-10-30): 1.2128-1.48%; 近1月：-16.75%; 近1年：-27.98%

累计净值: 1.2128; 近3月：-10.93%; 近3年：--

: 近6月：-22.26%; 成立来：21.28%

类型：指数型-海外股票	规模：26.41亿元（2026-09-30）	基金经理：陈柯含
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.53%

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交易状态：场内交易

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中国生物制药	7.94%	--	股吧
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翰森制药	4.71%	--	股吧
映恩生物-B	4.05%	--	股吧
荣昌生物	4.04%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.41%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.2128	1.2128	-1.48%
10-29	1.2310	1.2310	0.07%
10-28	1.2302	1.2302	1.30%
10-27	1.2144	1.2144	-4.48%
10-26	1.2714	1.2714	-0.86%
10-23	1.2824	1.2824	1.60%
10-22	1.2622	1.2622	-6.22%
10-21	1.3459	1.3459	0.92%
10-20	1.3336	1.3336	1.54%
10-19	1.3134	1.3134	-0.02%
10-16	1.3137	1.3137	2.27%

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恒生创新药ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.43%	-16.75%	-10.93%	-22.26%	-21.66%	-27.98%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-4.07%	-4.54%	-4.12%	-3.41%	-6.76%	16.62%	43.06%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	-5.40%	-16.80%	-9.98%	-21.17%	-17.85%	-23.78%	24.42%	1.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	157 \| 158	154 \| 158	84 \| 157	90 \| 153	84 \| 151	84 \| 150	-- \| 122	-- \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	16.83%	-20.34%	1.11%	-22.40%	28.78%	20.46%	30.29%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生创新药指数	18.03%	-19.32%	3.68%	-21.84%	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 363	360 \| 366	53 \| 360	354 \| 358	27 \| 354	13 \| 348	1 \| 340	-- \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-08~至今	陈柯含	296天	-29.55%
2025-07-24~2026-01-07	李茜陈柯含	167天	-7.25%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	7	反正这几个月的新低，我就加仓，不信他不涨，大不了多	股友3X3958977C	10-30 23:52
31	0	跟风晒一下我的ETF操作	股昇啊3	10-30 17:35
24	1	真好啊，直接亏2个点	股友8u8k152078	10-30 14:28
109	6	怎么又在跌，垃圾	股友9275W509R0	10-30 12:48
112	10	明天5个点反弹准备	基民hY2JM3	10-30 11:42
45	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友5X0Q378358	10-30 11:28
17	0	一个月跌五毛，涨得涨一年	有风度得霹雳虎	10-30 09:32
91	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	有风度得霹雳虎	10-29 23:17
23	1	明天反弹1.6	股友L961i86703	10-29 21:34
114	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	机灵俏皮的Deity	10-28 15:11
43	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友5X0Q378358	10-28 15:00
282	1	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	XXoo	10-28 14:46
128	7	情绪跌	苏迷的傻韭	10-28 13:57
89	3	明天就反弹了割什么肉，割了就输了	股友L961i86703	10-28 09:55
26	0	1.29都能被套死吗	股友03099V791n	10-28 09:35
69	0	我持有这些标的，你怎么看？	有风度得霹雳虎	10-28 00:00
26	0	必须割肉了	只看不动手	10-27 16:01
21	0	该割吗	xxxxx中中	10-27 14:56
24	0	要疯	一颗好石头	10-27 14:00
42	2	昨天来了个反T今天又来了个反T，	股友23363m7W06	10-27 13:34

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