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单位净值 (2026-03-31)

1.1738-1.18%
近1月:-7.79%
近1年:16.68%

累计净值

1.2158
近3月:-0.68%
近3年:--

近6月:2.63%
成立来:21.52%
类型:指数型-股票规模:13.39亿元(2025-12-31)基金经理:许荣漫
成 立 日:2025-01-15管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生港股通高股息低波动指数 | 年化跟踪误差:1.87%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-31 1.1738 1.2158 -1.18%
    03-30 1.1878 1.2298 -0.82%
    03-27 1.1976 1.2396 0.17%
    03-26 1.1956 1.2376 -1.32%
    03-25 1.2116 1.2536 0.83%
    03-24 1.2016 1.2436 1.40%
    03-23 1.1850 1.2270 -2.30%
    03-20 1.2129 1.2549 -0.37%
    03-19 1.2174 1.2594 -0.96%
    03-18 1.2292 1.2712 0.15%
    03-17 1.2273 1.2693 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.31%
    -7.79%
    -0.68%
    2.63%
    -0.68%
    16.68%
    --
    --
    同类平均
    -0.48%
    -7.89%
    -1.57%
    -2.50%
    -1.57%
    23.10%
    43.23%
    21.95%
    沪深300
    -0.25%
    -3.92%
    -2.24%
    -2.47%
    -2.24%
    16.42%
    25.88%
    11.73%
    跟踪标的
    -2.69%
    -6.43%
    2.99%
    7.05%
    2.99%
    17.43%
    48.95%
    41.50%
    同类排名
    4113 | 4943
    2733 | 4921
    1906 | 4800
    1325 | 4491
    1906 | 4800
    2257 | 3658
    -- | 2634
    -- | 2062
    四分位排名

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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