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单位净值 (2026-04-22)

1.2008-0.51%
近1月:-0.67%
近1年:22.26%

累计净值

1.2468
近3月:-1.54%
近3年:--

近6月:0.90%
成立来:24.73%
类型:指数型-股票规模:11.90亿元(2026-03-31)基金经理:许荣漫
成 立 日:2025-01-15管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生港股通高股息低波动指数 | 年化跟踪误差:1.84%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.2008 1.2468 -0.51%
    04-21 1.2070 1.2530 1.17%
    04-20 1.1930 1.2390 0.46%
    04-17 1.1875 1.2335 -0.34%
    04-16 1.1915 1.2375 0.23%
    04-15 1.1928 1.2348 -0.28%
    04-14 1.1961 1.2381 0.27%
    04-13 1.1929 1.2349 -0.53%
    04-10 1.1993 1.2413 0.51%
    04-09 1.1932 1.2352 -0.06%
    04-08 1.1939 1.2359 0.97%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.01%
    -0.67%
    -1.54%
    0.90%
    1.95%
    22.26%
    --
    --
    同类平均
    2.82%
    5.96%
    0.49%
    8.64%
    6.83%
    38.16%
    57.94%
    33.22%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    跟踪标的
    0.90%
    -0.36%
    1.62%
    5.39%
    5.79%
    25.59%
    49.76%
    39.24%
    同类排名
    3629 | 4996
    4375 | 4969
    3267 | 4838
    3392 | 4509
    3525 | 4796
    2610 | 3735
    -- | 2678
    -- | 2087
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