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单位净值 (2026-05-14)

1.2103-0.09%
近1月:1.53%
近1年:14.98%

累计净值

1.2563
近3月:-3.56%
近3年:--

近6月:-2.65%
成立来:25.72%
类型:指数型-股票规模:11.90亿元(2026-03-31)基金经理:许荣漫
成 立 日:2025-01-15管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生港股通高股息低波动指数 | 年化跟踪误差:1.84%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-14 1.2103 1.2563 -0.09%
    05-13 1.2114 1.2574 -0.46%
    05-12 1.2170 1.2630 0.03%
    05-11 1.2166 1.2626 0.69%
    05-08 1.2083 1.2543 -0.02%
    05-07 1.2085 1.2545 0.24%
    05-06 1.2056 1.2516 0.84%
    04-30 1.1955 1.2415 -1.42%
    04-29 1.2127 1.2587 0.96%
    04-28 1.2012 1.2472 0.18%
    04-27 1.1991 1.2451 -0.48%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    1.53%
    -3.56%
    -2.65%
    2.76%
    14.98%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    5.68%
    4.83%
    10.60%
    10.11%
    37.06%
    55.36%
    41.49%
    沪深300
    0.29%
    4.54%
    5.45%
    6.19%
    6.15%
    24.63%
    34.39%
    24.81%
    跟踪标的
    0.13%
    1.68%
    -1.51%
    1.85%
    6.85%
    17.85%
    37.10%
    37.45%
    同类排名
    2185 | 5056
    3449 | 5017
    4020 | 4918
    3643 | 4618
    3443 | 4795
    2873 | 3842
    -- | 2740
    -- | 2108
    四分位排名

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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35 4 五月还分红吗 爪子子 05-14 20:48
23 3 怎么还没有分红公告 常线钓大鱼 05-14 20:48
20 0 公告招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资 基金资讯 05-14 19:07
84 3 价格1.2以下,股息率4%以上,大胆加仓, 股友69105W235q 05-14 16:59
278 7 买了这个ETF,就是为了每月分红。至于股价是否上涨 稳健的投资者 05-13 16:47
78 3 想想过几天发分红公告就高兴,又要发工资了 稳健的投资者 05-13 09:52
125 3 股息率是多少啊,在哪里看 追随趋势 05-12 09:47
444 9 买的时候随手买了一个,没有仔细看这个经理,刚翻了一 股友U60Q071691 05-11 13:44
545 5 分了多少红在哪里看? 股友V999550g97 05-01 14:03
1101 7 上个月是第五次单月跌幅超7% 目标万手红利 04-28 19:23
328 9 大家成本多少? 基民3JGODL 04-23 23:45
214 3 分红后开始填权,分红到手。说是“分红是分自己的钱” 稳健的投资者 04-21 19:41
56 0 公告招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资 基金资讯 04-21 19:12
59 0 其实对我们这种吃息为主的而言,股价涨不涨无所谓。相 稳健的投资者 04-21 09:58
33 0 可以买入了 稳健的投资者 04-20 11:49
58 0 天天高开低走,如果分红不能填权,那就是伪分红 稳稳当当的管住手 04-16 10:54
299 6 开盘溢价这么多,该不会是小白为了分红进来了吧,这可 目标万手红利 04-15 19:52
289 4 为什么这个etf分红那么少 希望悠然见南山 04-15 14:27
112 2 各位,是参加分红,分红后除权。还是在分红前卖出,分 稳健的投资者 04-14 13:52
247 1 红利恒生·场内基金定投 赚翻一辈子 04-14 13:01
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