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单位净值 (2026-09-21)

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近1年：-5.36%

累计净值

1.1540
近3月：1.40%
近3年：--

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成立来：15.06%
类型：指数型-股票规模：11.04亿元（2026-06-30）基金经理：许荣漫
成 立 日：2025-01-15管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：恒生港股通红利低波动指数 | 年化跟踪误差：2.19%

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    09-18 1.0813 1.1473 -0.37%
    09-17 1.0853 1.1513 -0.64%
    09-16 1.0923 1.1583 0.24%
    09-15 1.0897 1.1557 -0.73%
    09-14 1.1017 1.1637 0.57%
    09-11 1.0955 1.1575 -1.22%
    09-10 1.1090 1.1710 -0.58%
    09-09 1.1155 1.1775 -0.25%
    09-08 1.1183 1.1803 1.13%
    09-07 1.1058 1.1678 -0.48%
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    -5.36%
    --
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    同类平均
    2.57%
    -0.98%
    -5.53%
    1.75%
    2.59%
    4.85%
    66.35%
    41.39%
    沪深300
    2.12%
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    41.97%
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    跟踪标的
    -0.67%
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