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单位净值 (2026-08-12)

1.0899-0.37%
近1月:4.89%
近1年:-7.89%

累计净值

1.1479
近3月:-9.49%
近3年:--

近6月:-13.51%
成立来:14.42%
类型:指数型-股票规模:11.04亿元(2026-06-30)基金经理:许荣漫
成 立 日:2025-01-15管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生港股通高股息低波动指数 | 年化跟踪误差:2.12%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-12 1.0899 1.1479 -0.37%
    08-11 1.0939 1.1519 -0.16%
    08-10 1.0956 1.1536 0.90%
    08-07 1.0858 1.1438 -0.55%
    08-06 1.0918 1.1498 -0.91%
    08-05 1.1018 1.1598 -0.35%
    08-04 1.1057 1.1637 -1.44%
    08-03 1.1218 1.1798 -0.53%
    07-31 1.1278 1.1858 -1.29%
    07-30 1.1425 1.2005 0.84%
    07-29 1.1330 1.1910 1.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.08%
    4.89%
    -9.49%
    -13.51%
    -6.48%
    -7.89%
    --
    --
    同类平均
    1.62%
    -1.46%
    -5.32%
    -1.07%
    5.12%
    18.95%
    64.49%
    36.43%
    沪深300
    0.70%
    -1.88%
    -5.20%
    -0.61%
    1.32%
    13.20%
    41.04%
    20.77%
    跟踪标的
    -1.04%
    5.00%
    -11.83%
    -13.83%
    -5.22%
    -7.29%
    30.98%
    36.20%
    同类排名
    4844 | 5361
    937 | 5324
    3898 | 5096
    4244 | 4900
    3823 | 4779
    3628 | 4194
    -- | 2901
    -- | 2207
    四分位排名

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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31131.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
39 0 招商基金的港股红利低波ETF招商(520550)主 财中社 08-12 15:47
33 0 晒一下我的操作记录,欢迎股友一起讨论 股友VM95738158 08-12 12:55
27 0 这是我的ETF持仓,欢迎前来交流~ 股友VM95738158 08-12 12:54
23 1 要突破1.08了买一点 股友l8v1126751 08-12 11:15
28 1 要分红了,只买不卖 茫茫醉 08-12 10:17
107 0 这是我的ETF持仓,欢迎前来交流~ 清逸灵动的谷飞文 08-12 09:57
86 0 【红利人必看】低费率+高频率,三只红利ETF今年第 界面新闻 08-12 09:16
84 1 晒一下我的操作记录,欢迎股友一起讨论 我要提前退休啊 08-12 09:15
85 0 【红利人必看】低费率+高频率,三只红利ETF今年第 有连云 08-12 09:01
48 0 这只ETF我还在拿着,你们呢? 高雅的刘邦 08-12 06:50
52 0 实盘操作晒一波,想听听大家的建议 Siyix 08-12 00:05
33 0 我持有这些标的,你怎么看? 悟道呀 08-11 21:34
35 0 公告招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资 基金资讯 08-11 19:05
83 0 招商基金的港股红利低波ETF招商(520550)主 财中社 08-11 15:50
117 0 我持有这些标的,你怎么看? 清逸灵动的谷飞文 08-11 13:57
26 0 晒一晒操作记录,有没有一起拿着的? 股友VM95738158 08-11 12:54
55 0 我是这么操作这只ETF的,欢迎股友一起讨论 高雅的刘邦 08-11 11:24
55 0 我持有这些标的,你怎么看? 我要提前退休啊 08-11 08:48
26 0 反弹可期 风轻云淡Dmm 08-11 07:48
90 0 这只ETF我的收益如下,大家一起来讨论讨论后续如何 Siyix 08-11 00:00
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