恒生科技ETF南方(520570)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-14): 0.6914-0.13%; 近1月：-8.46%; 近1年：--

累计净值: 0.6914; 近3月：-8.85%; 近3年：--

: 近6月：-14.84%; 成立来：-30.86%

类型：指数型-海外股票	规模：25.68亿元（2026-06-30）	基金经理：张其思
成立日：2025-10-29	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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比亚迪股份	6.48%	--	股吧
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阿里巴巴-W	6.14%	--	股吧
华虹宏力	4.77%	--	股吧
百度集团-	4.61%	--	股吧
京东集团-	4.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.71%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-14	0.6914	0.6914	-0.13%
09-11	0.6923	0.6923	-0.26%
09-10	0.6941	0.6941	-2.07%
09-09	0.7088	0.7088	-0.83%
09-08	0.7147	0.7147	-1.60%
09-07	0.7263	0.7263	-0.97%
09-04	0.7334	0.7334	2.20%
09-03	0.7176	0.7176	-1.06%
09-02	0.7253	0.7253	-0.74%
09-01	0.7307	0.7307	-1.51%
08-31	0.7419	0.7419	0.32%

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恒生科技ETF南方成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.81%	-8.46%	-8.85%	-14.84%	-25.01%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.70%	-2.30%	1.05%	4.35%	1.16%	-0.68%	34.46%	39.13%
沪深300	-2.08%	-3.98%	-6.22%	-4.05%	-3.24%	-0.93%	41.81%	20.00%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-4.63%	-8.28%	-8.23%	-13.26%	-21.72%	-27.91%	24.09%	6.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 153	133 \| 153	132 \| 153	120 \| 149	131 \| 147	-- \| 144	-- \| 119	-- \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.11%	-17.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.82%	-15.70%	-14.69%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	214 \| 366	327 \| 360	-- \| 358	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 358	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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报告期基金换手率
2025-12-31 81.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	81.85%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-29~至今张其思 321天 -30.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-29~至今	张其思	321天	-30.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友5639Y616E6	09-14 09:54
53	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	前途的岑珂	09-11 12:24
49	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友5639Y616E6	09-10 19:09
58	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友5639Y616E6	09-10 09:51
61	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友5639Y616E6	09-07 09:49
99	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友5639Y616E6	09-05 07:28
86	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友5639Y616E6	09-05 07:27
95	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友5639Y616E6	09-04 10:17
42	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友5639Y616E6	09-03 09:57
64	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友5639Y616E6	09-01 18:56
69	0	公告南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII	基金资讯	08-30 19:10
92	0	资金榜丨居同类基金首位！恒生科技ETF南方（520	财中社	08-28 10:00
94	0	跌幅榜丨同类跌幅最小！恒生科技ETF南方（5205	财中社	08-24 15:44
100	0	主力榜丨同类流入金额垫底！恒生科技ETF南方（52	财中社	08-20 15:47
240	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	一下我	08-17 23:21
134	0	恒生科技指数编制方案迎重大修订，港股科技板块扩容升	界面新闻	08-17 09:47
104	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	一下我	08-13 12:59
93	2	感谢主力，刚进来就亏一个月早餐钱	专业de苍鹭	08-12 09:44
82	2	账户里剩了点钱，来套个晚饭	无敌李相夷	08-08 18:34
61	0	感谢主力，赚了一顿晚饭走了	无敌李相夷	08-07 14:48

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