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单位净值 (2026-07-27)

1.00660.92%
近1月:10.57%
近1年:-5.38%

累计净值

1.0066
近3月:-2.63%
近3年:--

近6月:-8.91%
成立来:0.66%
类型:指数型-股票规模:0.21亿元(2026-06-30)基金经理:倪斌
成 立 日:2025-05-26管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒指港股通指数 | 年化跟踪误差:1.98%

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    10.57%
    -2.63%
    -8.91%
    -4.68%
    -5.38%
    --
    --
    同类平均
    2.80%
    -4.21%
    -3.46%
    -4.15%
    2.41%
    17.53%
    57.75%
    31.98%
    沪深300
    -3.58%
    -6.14%
    -3.97%
    -3.15%
    -1.30%
    10.49%
    34.03%
    14.45%
    跟踪标的
    0.88%
    11.77%
    -1.40%
    -8.99%
    -1.09%
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    49.75%
    --
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    -- | 2886
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    2025-12-31182.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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