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单位净值 (2026-08-28)

1.02080.05%
近1月:1.07%
近1年:-2.16%

累计净值

1.0208
近3月:2.37%
近3年:--

近6月:-5.04%
成立来:2.08%
类型:指数型-股票规模:0.21亿元(2026-06-30)基金经理:倪斌
成 立 日:2025-05-26管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒指港股通指数 | 年化跟踪误差:1.87%

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    阶段涨幅
    -1.43%
    1.07%
    2.37%
    -5.04%
    -3.33%
    -2.16%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    3.79%
    -4.96%
    -3.03%
    3.62%
    7.98%
    66.41%
    40.38%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    跟踪标的
    -1.67%
    1.21%
    2.57%
    -4.22%
    0.11%
    1.70%
    45.86%
    --
    同类排名
    4529 | 5449
    3898 | 5379
    778 | 5163
    2938 | 4901
    3565 | 4776
    3210 | 4283
    -- | 2930
    -- | 2221
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    优秀

    一般

    一般

    一般

    --

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    2025-12-31182.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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