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单位净值 (2026-06-05)

101.90900.04%
近1月:0.52%
近1年:--

累计净值

1.0191
近3月:1.06%
近3年:--

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成立来:1.91%
类型:指数型-固收规模:100.63亿元(2026-03-31)基金经理:杨真
成 立 日:2025-07-10管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 101.9090 1.0191 0.04%
    06-04 101.8691 1.0187 0.02%
    06-03 101.8455 1.0185 0.04%
    06-02 101.8029 1.0180 0.03%
    06-01 101.7725 1.0177 0.05%
    05-29 101.7267 1.0173 0.03%
    05-28 101.6977 1.0170 0.04%
    05-27 101.6606 1.0166 0.03%
    05-26 101.6339 1.0163 0.02%
    05-25 101.6147 1.0161 0.03%
    05-22 101.5882 1.0159 0.02%
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    近6月
    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.52%
    1.06%
    1.87%
    1.57%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.35%
    0.84%
    1.52%
    1.33%
    1.81%
    5.20%
    9.01%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    0.19%
    0.58%
    1.20%
    2.16%
    1.89%
    2.85%
    6.74%
    12.80%
    同类排名
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    87 | 661
    149 | 659
    141 | 652
    177 | 658
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    -- | 334
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