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单位净值 (2026-04-24)

101.36150.00%
近1月:0.43%
近1年:--

累计净值

1.0136
近3月:0.85%
近3年:--

近6月:1.36%
成立来:1.36%
类型:指数型-固收规模:100.63亿元(2026-03-31)基金经理:杨真
成 立 日:2025-07-10管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 101.3615 1.0136 0.00%
    04-23 101.3665 1.0137 0.01%
    04-22 101.3559 1.0136 0.02%
    04-21 101.3356 1.0134 0.01%
    04-20 101.3242 1.0132 0.03%
    04-17 101.2889 1.0129 0.01%
    04-16 101.2819 1.0128 0.01%
    04-15 101.2702 1.0127 0.01%
    04-14 101.2576 1.0126 0.01%
    04-13 101.2477 1.0125 0.02%
    04-10 101.2274 1.0123 0.01%
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    阶段涨幅
    0.07%
    0.43%
    0.85%
    1.36%
    1.03%
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    --
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    同类平均
    0.04%
    0.37%
    0.76%
    1.27%
    0.94%
    1.68%
    5.16%
    9.38%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    跟踪标的
    0.09%
    0.51%
    1.02%
    1.73%
    1.30%
    2.84%
    6.56%
    13.09%
    同类排名
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    213 | 662
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    -- | 328
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