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单位净值 (2026-08-19)

1.1855-3.51%
近1月：2.37%
近1年：15.82%

累计净值

1.2185
近3月：-5.88%
近3年：--

近6月：-1.14%
成立来：22.06%
类型：指数型-股票规模：58.59亿元（2026-06-30）基金经理：刘重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：0.36%

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    08-19 1.1855 1.2185 -3.51%
    08-18 1.2286 1.2616 -0.32%
    08-17 1.2325 1.2655 1.90%
    08-14 1.2095 1.2425 0.21%
    08-13 1.2070 1.2400 -0.76%
    08-12 1.2163 1.2493 0.75%
    08-11 1.2072 1.2402 -0.81%
    08-10 1.2171 1.2501 0.19%
    08-07 1.2148 1.2478 1.35%
    08-06 1.1986 1.2316 -0.17%
    08-05 1.2007 1.2337 1.65%
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    2.37%
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    2.46%
    15.82%
    --
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    同类平均
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    3.63%
    -6.12%
    -2.15%
    2.78%
    12.93%
    60.39%
    37.06%
    沪深300
    -2.18%
    1.32%
    -5.44%
    -1.54%
    -0.89%
    8.65%
    36.69%
    21.27%
    跟踪标的
    -2.63%
    1.87%
    -7.18%
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    -- | 2912
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