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单位净值 (2026-04-22)

1.24350.84%
近1月:6.29%
近1年:38.31%

累计净值

1.2675
近3月:1.79%
近3年:--

近6月:9.90%
成立来:27.11%
类型:指数型-股票规模:51.08亿元(2026-03-31)基金经理:刘重杰
成 立 日:2024-09-26管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.33%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.2435 1.2675 0.84%
    04-21 1.2331 1.2571 0.11%
    04-20 1.2318 1.2558 0.69%
    04-17 1.2233 1.2473 0.00%
    04-16 1.2233 1.2473 1.32%
    04-15 1.2093 1.2313 -0.46%
    04-14 1.2149 1.2369 1.25%
    04-13 1.1999 1.2219 0.17%
    04-10 1.1979 1.2199 1.48%
    04-09 1.1804 1.2024 -0.51%
    04-08 1.1865 1.2085 3.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.00%
    6.29%
    1.79%
    9.90%
    6.69%
    38.31%
    --
    --
    同类平均
    2.82%
    5.96%
    0.49%
    8.64%
    6.83%
    38.16%
    57.94%
    33.22%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    跟踪标的
    2.90%
    6.14%
    1.61%
    9.32%
    6.45%
    35.39%
    45.20%
    24.19%
    同类排名
    2277 | 4996
    2347 | 4969
    1948 | 4838
    2076 | 4509
    2350 | 4796
    1675 | 3735
    -- | 2678
    -- | 2087
    四分位排名

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    对比
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3168.31%
    2024-12-3182.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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