广发中证半导体材料设备主题ETF(560780)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-23): 1.7428-4.63%; 近1月：-13.58%; 近1年：53.51%

累计净值: 1.7428; 近3月：0.59%; 近3年：--

: 近6月：12.55%; 成立来：74.23%

类型：指数型-股票	规模：14.79亿元（2025-12-31）	基金经理：吕鑫
成立日：2023-12-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.39%

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交易状态：场内交易

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中微公司	13.49%	-3.82%	股吧
拓荆科技	6.98%	0.61%	股吧
长川科技	5.63%	-5.36%	股吧
沪硅产业	5.19%	-4.67%	股吧
华海清科	4.59%	-4.65%	股吧
中科飞测	3.95%	-5.30%	股吧
南大光电	3.70%	-5.19%	股吧
安集科技	3.11%	-5.52%	股吧
芯源微	2.93%	-5.19%	股吧

前十持仓占比合计：63.54%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-23	1.7428	1.7428	-4.63%
03-20	1.8274	1.8274	-0.56%
03-19	1.8376	1.8376	-2.40%
03-18	1.8827	1.8827	2.39%
03-17	1.8387	1.8387	-2.93%
03-16	1.8942	1.8942	1.37%
03-13	1.8686	1.8686	-1.01%
03-12	1.8877	1.8877	-1.58%
03-11	1.9181	1.9181	-1.28%
03-10	1.9430	1.9430	2.41%
03-09	1.8972	1.8972	-2.64%

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广发中证半导体材料设备主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.99%	-13.58%	0.59%	12.55%	2.94%	53.51%	83.22%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-6.65%	-7.46%	-1.83%	-0.78%	-2.80%	19.89%	39.53%	20.98%
沪深300	-5.43%	-5.20%	-4.39%	-2.25%	-4.58%	12.86%	24.63%	9.38%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-7.99%	-13.53%	0.74%	12.72%	3.14%	52.63%	79.59%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3269 \| 4928	4246 \| 4921	1366 \| 4756	378 \| 4466	475 \| 4804	267 \| 3626	156 \| 2616	-- \| 2049
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.34%	48.14%	2.60%	3.73%	7.11%	17.22%	-4.20%	-7.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%	-4.55%	-7.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2902 \| 4812	392 \| 4523	1473 \| 4076	1047 \| 3635	460 \| 3464	1233 \| 3130	1478 \| 3014	2205 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.54%	10.79%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 4812	1375 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 82.04%
2024-12-31 98.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	82.04%
2024-12-31	98.78%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-30~至今吕鑫 328天 53.59%
2023-12-01~2025-04-29 夏浩洋 1年又150天 13.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-30~至今	吕鑫	328天	53.59%
2023-12-01~2025-04-29	夏浩洋	1年又150天	13.44%

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17	1	昨天加仓了，可咋整啊	股友87eE360733	03-24 10:04
16	1	完蛋了。昨天补的没卖出去	股友87eE360733	03-24 09:48
28	0	真牛掰，我网格一个劲买入没卖出一笔。。。	冬雨无雪天自寒	03-23 14:24
26	1	让我回本吧，我还是大学生	平和的曾桐楚	03-23 14:06
36	2	兄弟们，我真的麻木了，	星星邢半仙	03-23 11:47
46	3	又一个过山车，没回本都不敢做T	星星邢半仙	03-23 10:14
84	6	昨天cpo和你二选一补了你，补cpo就好了	星星邢半仙	03-21 09:17
233	5	兄弟们，接着补吧，哎	星星邢半仙	03-19 22:14
31	1	跌两个点随随便便，涨两个点难如登天	星星邢半仙	03-19 13:35
38	2	成本1.954，没钱补了	忠心之紫荆	03-19 11:31
24	0	幸好把昨天准备加仓的钱，加到cpo了，不然又是吃面	星星邢半仙	03-19 10:42
15	0	待着散户就往死里套	H股在便宜都是坑	03-19 10:30
21	0	又开始了。啥时候才能回本啊	星星邢半仙	03-19 10:09
19	0	补药啊	股友6653855wK3	03-19 09:22
195	6	买买买	霸气的牛牛	03-18 19:32
61	3	下午就肯定会往上↑，是绝对性的↑	还没清楚	03-18 13:29
25	0	随着时间的推移，会到120日线	尼克幸运小福泥	03-18 10:00
21	0	这样玩，等倒闭也回不了本，	星星邢半仙	03-18 09:56
21	0	半导体废了，从年前亏到年后	股友56PA216659	03-18 09:19
93	4	兄弟们还要补不？我人都麻了	星星邢半仙	03-17 15:00

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