广发中证半导体材料设备主题ETF(560780)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 2.01670.90%; 近1月：3.80%; 近1年：79.10%

累计净值: 2.0167; 近3月：23.60%; 近3年：--

: 近6月：64.86%; 成立来：101.61%

类型：指数型-股票	规模：14.79亿元（2025-12-31）	基金经理：吕鑫
成立日：2023-12-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.41%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	13.97%	2.33%	股吧
中微公司	13.49%	-0.14%	股吧
拓荆科技	6.98%	2.56%	股吧
长川科技	5.63%	1.08%	股吧
沪硅产业	5.19%	-0.34%	股吧
华海清科	4.59%	1.38%	股吧
中科飞测	3.95%	2.24%	股吧
南大光电	3.70%	-0.35%	股吧
安集科技	3.11%	-1.14%	股吧
芯源微	2.93%	2.47%	股吧

前十持仓占比合计：63.54%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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聚焦战略新兴产业
48.50%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
42.07%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
24.85%近1年广发全球精选股...
关注高成长领域+精选产业链中的优质...
基于中观景气选股+优选龙头标的
三重逻辑支撑，短期震荡或是布局窗口
成立至今涨超457%,历史8年跑赢...
AI基建+库存周期，半导体投资前景...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.0167	2.0167	0.90%
02-12	1.9988	1.9988	0.51%
02-11	1.9887	1.9887	-1.00%
02-10	2.0087	2.0087	-0.10%
02-09	2.0107	2.0107	2.38%
02-06	1.9639	1.9639	-0.61%
02-05	1.9760	1.9760	-0.16%
02-04	1.9791	1.9791	-0.40%
02-03	1.9870	1.9870	3.32%
02-02	1.9232	1.9232	-5.12%
01-30	2.0269	2.0269	-0.03%

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广发中证半导体材料设备主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.69%	3.80%	23.60%	64.86%	19.11%	79.10%	145.46%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	2.68%	3.85%	23.72%	65.29%	19.28%	77.78%	141.60%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	964 \| 4902	408 \| 4829	91 \| 4633	27 \| 4230	30 \| 4812	118 \| 3503	70 \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.34%	48.14%	2.60%	3.73%	7.11%	17.22%	-4.20%	-7.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%	-4.55%	-7.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2902 \| 4812	392 \| 4523	1473 \| 4076	1047 \| 3635	460 \| 3464	1233 \| 3130	1478 \| 3014	2205 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.54%	10.79%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 4812	1375 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 82.04%
2024-12-31 98.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	82.04%
2024-12-31	98.78%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-30~至今吕鑫 297天 77.73%
2023-12-01~2025-04-29 夏浩洋 1年又150天 13.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-30~至今	吕鑫	297天	77.73%
2023-12-01~2025-04-29	夏浩洋	1年又150天	13.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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28	0	什么意思看不明白	基民3octDA	02-12 09:24
9892	21	盘前分析：AI应用全线爆发！跨年行情已经到来？中文	波段投手	02-11 13:40
32	0	T都没有机会T	心灵漫步云端	02-11 13:38
32	0	坐稳扶好，等着火箭发射	自在如风的吟游诗人	02-11 13:22
32	0	一天涨一天跌，纯渣男	随时起航的舵手	02-11 13:13
31	1	主力不干活儿谁拉的动	畅游书海的船长	02-11 12:59
43	0	半导体设备的拐点在哪儿？	淡然一笑过江湖	02-11 11:52
35	0	现在的半导体跟券商没有本质区别	风轻云淡的旅居者	02-11 11:37
29	0	连点儿波动都没有	寻觅自由的旋律	02-11 11:30
32	0	AI凭什么把半导体比下去？	漫天繁星的独行人	02-11 11:22
34	0	没量，起不来	穿梭梦境的织梦者	02-11 11:14
34	0	买了就没涨过，一天比一天低	五福鼠	02-11 10:14
30	0	天天sha，你tama	星星邢半仙	02-11 09:33
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