矿业ETF国泰(561330)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-18): 2.0617-0.03%; 近1月：1.68%; 近1年：93.46%

累计净值: 2.0617; 近3月：-1.62%; 近3年：101.57%

: 近6月：16.94%; 成立来：106.17%

类型：指数型-股票	规模：26.15亿元（2026-03-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2022-10-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	9.26%	-2.43%	股吧
洛阳钼业	7.84%	-0.64%	股吧
北方稀土	6.32%	2.15%	股吧
中国铝业	4.73%	-5.92%	股吧
华友钴业	4.67%	-0.93%	股吧
赣锋锂业	4.64%	-2.75%	股吧
中金黄金	4.07%	-3.44%	股吧
山东黄金	3.81%	-4.78%	股吧
赤峰黄金	3.76%	-5.88%	股吧
云铝股份	3.38%	-3.32%	股吧

前十持仓占比合计：52.48%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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建军百年奋斗目标
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	2.0617	2.0617	-0.03%
06-17	2.0623	2.0623	-0.25%
06-16	2.0674	2.0674	-0.42%
06-15	2.0762	2.0762	5.31%
06-12	1.9715	1.9715	4.72%
06-11	1.8827	1.8827	2.23%
06-10	1.8417	1.8417	-1.50%
06-09	1.8698	1.8698	3.09%
06-08	1.8137	1.8137	-5.98%
06-05	1.9290	1.9290	-2.45%
06-04	1.9775	1.9775	-3.17%

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矿业ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-06-24 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.51%	1.68%	-1.62%	16.94%	7.40%	93.46%	117.96%	101.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-0.08%	4.87%	11.46%	8.59%	35.76%	57.88%	37.06%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	9.55%	1.31%	-2.07%	16.77%	7.21%	91.47%	114.38%	96.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1078 \| 5176	2118 \| 5121	2943 \| 4956	1621 \| 4726	2343 \| 4790	594 \| 3971	472 \| 2805	187 \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.16%	17.14%	50.23%	5.55%	11.20%	-11.34%	12.44%	-5.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	4.44%	16.84%	50.20%	4.72%	11.47%	-11.40%	11.96%	-6.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	574 \| 4960	21 \| 4812	316 \| 4523	569 \| 4076	277 \| 3635	3029 \| 3464	2344 \| 3130	1728 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	106.56%	4.06%	-10.48%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 4812	1895 \| 3464	1306 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 69.98%
2025-06-30 50.28%
2024-12-31 52.01%
2024-06-30 186.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	69.98%
2025-06-30	50.28%
2024-12-31	52.01%
2024-06-30	186.00%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	麻绎文	330天	65.80%
2023-10-11~2025-07-24	梁杏麻绎文	1年又287天	32.16%
2023-08-08~2023-10-10	徐成城梁杏麻绎文	63天	-9.40%
2023-06-14~2023-08-07	徐成城梁杏	54天	3.52%
2022-10-19~2023-06-13	徐成城	237天	0.32%

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91	0	极致分化，账户再刷本月新低	有机小韭	06-18 18:08
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16	0	大仓位早盘出了，留了个底仓，成本为负，感谢金属，之	路过的招财猫	06-18 11:12
29	0	公告国泰基金管理有限公司关于国泰中证有色金属矿业主题交	基金资讯	06-17 19:07
16	0	有色红了你也该红了	算了等你一会	06-17 10:04
15	0	我也不知道你在干什么，总之就是垃圾	涨停板浣熊	06-17 09:55
18	0	今天歇一天？	股友773n2t3716	06-16 09:54
26	0	公告关于华泰证券股份有限公司为国泰中证有色金属矿业主题	基金资讯	06-15 18:04
59	2	跌的人生无可恋割肉以后就来个大反弹，等你忍不住再进	有魄力的少思乐5	06-15 17:32
24	0	指数快五个点你连四点都没有，垃圾实锤亿次	算了等你一会	06-15 13:51
22	0	就这么把我洗下去了	胜券在握君	06-15 13:29
23	1	为啥不跟指数啊	当个废人	06-15 13:22
22	0	真垃圾	涨停板浣熊	06-15 10:22
31	0	到底了吗？能不能建仓了？	大侠饶命呀	06-14 22:41
161	0	黄金、创新药大涨点评	ETF和LOF圈	06-12 23:02
148	0	中东风险溢价快速回落，有色矿业迎“供给松绑+估值修	ETF和LOF圈	06-12 16:37
35	2	站回2是不是没可能了	算了等你一会	06-12 13:46
104	0	【热点快报】多类金属齐飞！有色高开高走涨超6%	国泰基金	06-12 11:37
152	1	涨价来袭！两大上游板块领跑市场	ETF和LOF圈	06-12 10:41
21	0	现在每一次翻红，都是骗人进来	初圣宗耗材	06-11 14:21

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