矿业ETF国泰(561330)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>矿业ETF国泰手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

矿业ETF国泰(561330

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-08-28): 1.01010.72%; 近1月：14.99%; 近1年：45.67%

累计净值: 2.0202; 近3月：1.06%; 近3年：113.03%

: 近6月：-17.68%; 成立来：102.02%

类型：指数型-股票	规模：16.62亿元（2026-06-30）	基金经理：麻绎文
成立日：2022-10-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	135.35%	购买
申万菱信智能驱动股（015159）	近1年	134.43%	购买
天弘半导体设备指数A（021532）	近1年	119.07%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

国泰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.56%	0.23%	股吧
洛阳钼业	8.35%	0.00%	股吧
北方稀土	6.61%	-0.71%	股吧
厦门钨业	5.16%	-0.38%	股吧
中钨高新	4.75%	-1.15%	股吧
赣锋锂业	4.02%	1.61%	股吧
华友钴业	3.99%	-0.47%	股吧
中国铝业	3.51%	1.76%	股吧
天齐锂业	3.46%	3.88%	股吧
云南锗业	3.42%	-1.68%	股吧

前十持仓占比合计：51.83%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宝钛转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宝钛转债	0.12%	--

公司观点

更多>

建军百年奋斗目标
6.56%近3年国泰国证航天军...
专注信用债，攻守兼顾
2.92%近2年国泰利享中短债...
国泰投资元老掌舵，成立满9年
24.19%近3年国泰聚信价值优...
我国光通信行业为何难以替代？
各国央行不断增持黄金的原因是什么？
美债风暴，席卷全球？
美扩大长期国债回购或利好黄金与有...
煤炭行业迎来哪些积极变化？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.52%08-28
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.0101	2.0202	0.72%
08-27	1.0029	2.0058	1.68%
08-26	0.9863	1.9726	2.13%
08-25	0.9657	1.9314	-2.93%
08-24	0.9948	1.9896	0.29%
08-21	0.9919	1.9838	3.04%
08-20	0.9626	1.9252	1.26%
08-19	0.9506	1.9012	-3.43%
08-18	0.9844	1.9688	-0.70%
08-17	0.9913	1.9826	3.07%
08-14	0.9618	1.9236	1.39%

更多净值信息>

矿业ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-06-24 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-08-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.83%	14.99%	1.06%	-17.68%	5.24%	45.67%	133.01%	113.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	3.79%	-4.96%	-3.03%	3.62%	7.98%	66.41%	40.38%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	1.84%	14.68%	0.22%	-18.63%	4.32%	44.09%	129.40%	107.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	507 \| 5449	64 \| 5379	1006 \| 5163	4391 \| 4901	1799 \| 4776	96 \| 4283	373 \| 2930	128 \| 2221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.56%	4.16%	17.14%	50.23%	5.55%	11.20%	-11.34%	12.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	-6.16%	4.44%	16.84%	50.20%	4.72%	11.47%	-11.40%	11.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3592 \| 5312	574 \| 4961	21 \| 4813	316 \| 4524	569 \| 4076	278 \| 3635	3028 \| 3463	2345 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	106.56%	4.06%	-10.48%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 4813	1894 \| 3463	1307 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 69.98%
2025-06-30 50.28%
2024-12-31 52.01%
2024-06-30 186.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	69.98%
2025-06-30	50.28%
2024-12-31	52.01%
2024-06-30	186.00%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	麻绎文	1年又35天	62.46%
2023-10-11~2025-07-24	梁杏麻绎文	1年又287天	32.16%
2023-08-08~2023-10-10	徐成城梁杏麻绎文	63天	-9.40%
2023-06-14~2023-08-07	徐成城梁杏	54天	3.52%
2022-10-19~2023-06-13	徐成城	237天	0.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	主力榜丨同类流出金额最大！矿业ETF国泰（5613	财中社	08-27 15:53
31	0	午后还在高位，现在参与会不会太晚	我是泰勒888	08-27 15:52
85	0	证券牛能回来吗？	ETF和LOF圈	08-27 09:22
56	0	【热点快报】铜价新高叠加业绩爆发有色板块强势反弹	国泰基金	08-26 13:43
69	0	资金榜丨居同类基金首位！矿业ETF国泰（56133	财中社	08-26 10:06
76	0	主力榜丨同类流出金额最少！矿业ETF国泰（5613	财中社	08-25 15:45
74	0	资金榜丨居同类基金首位！矿业ETF国泰（56133	财中社	08-25 09:54
34	0	这个基金经理在干什么	涨停板浣熊	08-25 09:21
83	0	涨幅榜丨同类涨幅垫底！矿业ETF国泰（561330	财中社	08-24 15:43
26	0	精准逃顶	细心的舒帆11	08-24 10:53
30	0	$矿业ETF国泰(SH561330)$	温暖的阳光jb	08-21 16:45
90	0	主力榜丨同类流入金额第一！矿业ETF国泰（5613	财中社	08-21 15:54
67	0	融资榜丨居同类基金首位！矿业ETF国泰（56133	财中社	08-21 09:58
73	0	主力榜丨同类流入金额第一！矿业ETF国泰（5613	财中社	08-20 15:48
81	0	主力榜丨同类流入金额第一！矿业ETF国泰（5613	财中社	08-19 15:31
66	0	资金榜丨居同类基金首位！矿业ETF国泰（56133	财中社	08-19 09:49
74	0	主力榜丨同类流出金额最大！矿业ETF国泰（5613	财中社	08-18 15:50
68	0	国泰基金的矿业ETF国泰（561330）主力资金流	财中社	08-18 15:48
76	0	主力榜丨同类流入金额第一！矿业ETF国泰（5613	财中社	08-17 15:51
246	2	踩准节奏，稳步回血	有机小韭	08-14 17:44

同公司旗下基金

更多>

国泰基金

管理规模：9329.88亿旗下基金：560只

化工ETF国泰

日涨幅1.99%

购买

黄金股ETF国泰

日涨幅1.99%

购买

国泰黄金股ETF联接A

日涨幅1.86%

购买

国泰黄金股ETF联接C

日涨幅1.85%

购买

粮食ETF国泰

日涨幅1.71%

购买

纳指ETF国泰

日涨幅1.44%

购买

国泰纳斯达克100指数

日涨幅1.42%

购买

截止:08-28 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
永赢高端装备智选混合发	10159人
永赢先进制造智选混合发	10716人
永赢科技智选混合发起C	11218人
永赢先锋半导体智选混合	8912人
招商中证白酒指数(LO	9339人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

不佳

良好

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

一般

优秀

一般

良好

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益83%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外