矿业ETF国泰(561330)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-17): 2.17950.13%; 近1月：3.27%; 近1年：119.95%

累计净值: 2.1795; 近3月：-0.17%; 近3年：90.45%

: 近6月：30.81%; 成立来：117.95%

类型：指数型-股票	规模：12.30亿元（2025-12-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2022-10-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	10.21%	-1.61%	股吧
洛阳钼业	9.57%	-0.30%	股吧
北方稀土	6.40%	-0.34%	股吧
华友钴业	5.68%	0.46%	股吧
中国铝业	5.31%	-0.86%	股吧
赣锋锂业	3.89%	-1.80%	股吧
山东黄金	3.83%	-2.06%	股吧
云铝股份	3.75%	0.69%	股吧
中金黄金	3.73%	-0.63%	股吧
天齐锂业	3.14%	2.04%	股吧

前十持仓占比合计：55.51%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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政策助力供需两旺
16.05%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
6.28%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
15.29%近3年国泰国证航天军...
供给波澜起，需求势方兴，新能源机遇...
美伊谈判波折如何投
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	2.1795	2.1795	0.13%
04-16	2.1767	2.1767	2.90%
04-15	2.1154	2.1154	-1.56%
04-14	2.1489	2.1489	1.76%
04-13	2.1118	2.1118	0.18%
04-10	2.1081	2.1081	-0.36%
04-09	2.1158	2.1158	-0.75%
04-08	2.1318	2.1318	6.23%
04-07	2.0068	2.0068	0.90%
04-03	1.9889	1.9889	-0.90%
04-02	2.0070	2.0070	-1.98%

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矿业ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.39%	3.27%	-0.17%	30.81%	13.54%	119.95%	109.53%	90.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.58%	2.60%	-0.43%	9.28%	5.44%	37.68%	54.00%	27.52%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	3.39%	3.28%	0.07%	30.94%	13.87%	118.21%	105.43%	84.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1721 \| 5020	1795 \| 4954	2685 \| 4820	149 \| 4497	504 \| 4796	53 \| 3723	272 \| 2667	18 \| 2082
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.16%	17.14%	50.23%	5.55%	11.20%	-11.34%	12.44%	-5.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	4.44%	16.84%	50.20%	4.72%	11.47%	-11.40%	11.96%	-6.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	574 \| 4960	21 \| 4812	316 \| 4523	569 \| 4076	277 \| 3635	3029 \| 3464	2344 \| 3130	1728 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	106.56%	4.06%	-10.48%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 4812	1895 \| 3464	1306 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 69.98%
2025-06-30 50.28%
2024-12-31 52.01%
2024-06-30 186.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	69.98%
2025-06-30	50.28%
2024-12-31	52.01%
2024-06-30	186.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	麻绎文	267天	75.27%
2023-10-11~2025-07-24	梁杏麻绎文	1年又287天	32.16%
2023-08-08~2023-10-10	徐成城梁杏麻绎文	63天	-9.40%
2023-06-14~2023-08-07	徐成城梁杏	54天	3.52%
2022-10-19~2023-06-13	徐成城	237天	0.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	3	2.142B点	稳健的蒋菡	04-17 10:48
132	0	【点击查看】4月投资大事件！	国泰基金	04-17 10:39
164	0	大咖研习社｜国泰基金陈异：地缘变局中，二季度看能源	国泰基金	04-17 09:35
39	2	涨的时候没跟创业板，跌的时候跟创业板，人才啊	涨停板浣熊	04-16 09:22
20	0	今天是洗盘还是出货	股友26Z21203H3	04-15 14:24
28	1	不是啊，你走的什么东西啊？	眉清目秀的祝子轩	04-15 13:50
35	1	今天竟然绿了	股友o065220o51	04-15 10:55
28	0	你是真垃圾	涨停板浣熊	04-15 10:35
25	0	涨的时候你是真跟不上啊	涨停板浣熊	04-15 09:26
19	0	你可长点心吧	涨停板浣熊	04-14 14:55
29	0	涨涨涨	女大student	04-10 09:59
160	1	美伊停火，中国央行继续购金，黄金重返4800美元/	国泰基金	04-09 10:21
21	0	稳住，持续起飞	股友D5I7511028	04-08 13:49
166	0	【热点快报】美以伊停火黄金股强势领涨	国泰基金	04-08 11:35
32	0	坚持就是胜利，起飞了	股友6H6919G790	04-08 10:57
177	0	大刀阔斧，推陈出新——ETF风火轮2025年度调仓	微甜养基笔记	04-07 21:52
175	0	特朗普：“仅剩48小时”加钟	ETF和LOF圈	04-07 09:45
28	0	折磨	有判断力的杜津9	04-03 10:15
26	0	涨起来难得要命，跌起来更是不要命	股友72p99n8837	04-02 13:20
39	0	你就涨这么点？？？	涨停板浣熊	04-01 09:46

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