国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-27): 1.99142.96%; 近1月：-18.85%; 近1年：91.26%

累计净值: 1.9914; 近3月：4.41%; 近3年：86.48%

: 近6月：31.38%; 成立来：99.14%

类型：指数型-股票	规模：12.30亿元（2025-12-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2022-10-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	10.21%	1.18%	股吧
洛阳钼业	9.57%	0.51%	股吧
北方稀土	6.40%	2.29%	股吧
华友钴业	5.68%	2.97%	股吧
中国铝业	5.31%	1.15%	股吧
赣锋锂业	3.89%	10.00%	股吧
山东黄金	3.83%	1.45%	股吧
云铝股份	3.75%	2.13%	股吧
中金黄金	3.73%	2.00%	股吧
天齐锂业	3.14%	6.94%	股吧

前十持仓占比合计：55.51%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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建军百年奋斗目标
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.9914	1.9914	2.96%
03-26	1.9341	1.9341	-1.91%
03-25	1.9717	1.9717	3.20%
03-24	1.9106	1.9106	3.33%
03-23	1.8491	1.8491	-4.91%
03-20	1.9445	1.9445	-1.05%
03-19	1.9652	1.9652	-6.23%
03-18	2.0957	2.0957	-0.70%
03-17	2.1105	2.1105	-1.52%
03-16	2.1430	2.1430	-3.13%
03-13	2.2122	2.2122	-2.86%

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国泰中证有色金属矿业主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.41%	-18.85%	4.41%	31.38%	3.74%	91.26%	112.48%	86.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-6.44%	-0.41%	1.23%	-0.03%	23.29%	47.89%	24.62%
沪深300	-1.41%	-4.42%	-3.32%	-1.04%	-2.75%	14.50%	28.54%	12.21%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	2.42%	-18.87%	4.67%	31.33%	4.01%	89.70%	108.59%	81.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	234 \| 4973	4910 \| 4925	677 \| 4771	44 \| 4481	950 \| 4800	41 \| 3651	58 \| 2633	14 \| 2050
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	17.14%	50.23%	5.55%	11.20%	-11.34%	12.44%	-5.49%	10.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	16.84%	50.20%	4.72%	11.47%	-11.40%	11.96%	-6.27%	10.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 4812	316 \| 4523	569 \| 4076	277 \| 3635	3029 \| 3464	2344 \| 3130	1728 \| 3014	62 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	106.56%	4.06%	-10.48%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 4812	1895 \| 3464	1306 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 50.28%
2024-12-31 52.01%
2024-06-30 186.00%
2023-12-31 201.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	50.28%
2024-12-31	52.01%
2024-06-30	186.00%
2023-12-31	201.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	麻绎文	246天	60.14%
2023-10-11~2025-07-24	梁杏麻绎文	1年又287天	32.16%
2023-08-08~2023-10-10	徐成城梁杏麻绎文	63天	-9.40%
2023-06-14~2023-08-07	徐成城梁杏	54天	3.52%
2022-10-19~2023-06-13	徐成城	237天	0.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	4125-12.8	股友P880	03-27 17:37
180	1	垢东西	有判断力的杜津9	03-27 14:19
26	0	跑了	股友76n3870R18	03-26 17:19
25	0	垃圾	股友D5I7511028	03-26 11:20
145	1	【热点快报】美伊谈判现转机黄金有色急拉升	国泰基金	03-25 14:55
448	28	这只 12 连涨的，解了国投瑞银限购的愁	我不中了	03-25 13:34
495	29	白银涨不停，国投瑞银买不了？平替看这	朵拉碗	03-25 13:26
671	29	速报！白银代替基金首选这只	热心的古力娜扎	03-25 11:38
20	0	垃圾	涨停板浣熊	03-25 10:26
32	1	差的也太多了吧，基金经理在干什么	涨停板浣熊	03-25 10:17
36	1	$国泰中证有色金属矿业主题ETF$跌的时候估的很准	股友X2a9613257	03-25 09:23
36	1	终于要回2了吗？	股友D5I7511028	03-24 15:19
21	0	疯了疯了	巧舌如黄先生	03-24 14:52
24	0	跌了20个点，终于回了一点	女大student	03-24 14:36
20	0	走一点是一点	随手买一个连续涨	03-24 14:32
148	0	思考过程：好的，我现在需要分析用户的问题：“矿业E	理性的谷南	03-24 11:40
29	0	矿都不要钱了是吗？	涨停板浣熊	03-24 10:16
27	0	……	涨停板浣熊	03-24 10:04
21	0	没有底线了属于是	股友2791e31P37	03-24 10:01
36	1	4027-14	股友P880	03-24 09:37

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