沪深300成长ETF银华(562310)基金净值_估值

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沪深300成长ETF银华(562310

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单位净值 (2026-07-01): 1.2117-1.46%; 近1月：6.02%; 近1年：55.37%

累计净值: 1.2117; 近3月：20.21%; 近3年：40.78%

: 近6月：19.62%; 成立来：21.17%

类型：指数型-股票	规模：6.69亿元（2026-03-31）	基金经理：王帅等
成立日：2022-09-01	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300成长指数 \| 年化跟踪误差：0.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.71%	-2.33%	股吧
贵州茅台	8.30%	0.63%	股吧
中际旭创	5.78%	-3.69%	股吧
紫金矿业	4.93%	-0.12%	股吧
新易盛	4.03%	-5.18%	股吧
比亚迪	2.61%	1.20%	股吧
立讯精密	2.29%	-5.91%	股吧
恒瑞医药	2.25%	3.34%	股吧
药明康德	2.22%	0.55%	股吧
阳光电源	2.00%	-13.90%	股吧

前十持仓占比合计：44.12%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.2117	1.2117	-1.46%
06-30	1.2296	1.2296	2.00%
06-29	1.2055	1.2055	1.85%
06-26	1.1836	1.1836	-3.62%
06-25	1.2280	1.2280	2.29%
06-24	1.2005	1.2005	1.60%
06-23	1.1816	1.1816	-3.73%
06-22	1.2274	1.2274	2.18%
06-18	1.2012	1.2012	1.63%
06-17	1.1819	1.1819	1.56%
06-16	1.1638	1.1638	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	6.02%	20.21%	19.62%	19.62%	55.37%	78.95%	40.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.97%	2.98%	9.68%	9.99%	9.99%	33.85%	65.23%	41.92%
沪深300	0.32%	2.37%	9.56%	7.11%	7.11%	25.77%	42.57%	29.06%
跟踪标的跟踪标的：沪深300成长指数	0.71%	5.61%	19.30%	18.60%	18.60%	52.71%	72.04%	33.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1912 \| 5198	1620 \| 5171	1130 \| 4999	1291 \| 4790	1291 \| 4790	960 \| 4028	925 \| 2839	857 \| 2169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	24.67%	-2.64%	-1.22%	31.61%	0.26%	1.41%	-4.47%	18.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300成长指数	23.78%	-2.75%	-1.58%	30.96%	-0.72%	1.22%	-4.66%	17.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1057 \| 5312	2846 \| 4960	2873 \| 4812	1112 \| 4523	2721 \| 4076	1630 \| 3635	2470 \| 3464	983 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.18%	6.41%	-20.77%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1196 \| 4812	1757 \| 3464	1882 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 78.31%
2025-06-30 71.37%
2024-12-31 82.67%
2024-06-30 63.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	78.31%
2025-06-30	71.37%
2024-12-31	82.67%
2024-06-30	63.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-01~至今王帅谭跃峰 3年又305天 21.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-01~至今	王帅谭跃峰	3年又305天	21.17%

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149	0	5月28日 \| 银华基金ETF周报	开阳ETF	05-28 09:56
135	0	5月20日 \| 银华基金ETF周报	开阳ETF	05-20 13:04
43	0	1.155买的，显示成本是1.2。。这么贵吗	基民y03086K507	05-12 14:42
104	0	5月12日 \| 银华基金ETF周报	开阳ETF	05-12 11:20
62	0	公告银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	04-20 21:58
50	0	贵州茅台也算成长股吗？	金指男	04-14 14:03
69	0	公告银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-27 22:48
79	0	公告银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	02-12 19:11
58	0	啥时候买，都套你。没个好	哈啰567	02-05 14:32
90	0	公告银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	01-20 19:51
682	1	这只成长风格指数，目前挺不错	复来指数投资	12-29 21:56
119	2	成长里面放茅台我也是醉了	无敌之大宝贝	12-26 20:01
123	0	公告关于同意东方证券股份有限公司为银华沪深300成长交	基金资讯	12-23 17:53
87	0	公告银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300成长交易	基金资讯	12-11 19:11
79	0	公告银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金招募	基金资讯	11-23 19:21
81	0	公告银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	11-23 19:21
77	0	公告关于同意国信证券股份有限公司为银华沪深300成长交	基金资讯	11-18 17:46
108	0	公告银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	10-26 19:13

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