稀有金属ETF嘉实(562800)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-18): 0.88131.08%; 近1月：-10.84%; 近1年：20.13%

累计净值: 0.8813; 近3月：-24.06%; 近3年：60.15%

: 近6月：-12.98%; 成立来：-11.87%

类型：指数型-股票	规模：68.86亿元（2026-06-30）	基金经理：田光远
成立日：2021-09-15	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.46%

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交易状态：场内交易

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北方稀土	7.37%	0.35%	股吧
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厦门钨业	5.80%	1.55%	股吧
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华友钴业	4.46%	1.71%	股吧
天齐锂业	3.88%	0.05%	股吧
云南锗业	3.81%	0.60%	股吧
天华新能	3.31%	2.90%	股吧

前十持仓占比合计：53.67%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宝钛转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宝钛转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	0.8813	0.8813	1.08%
09-17	0.8719	0.8719	-1.36%
09-16	0.8839	0.8839	1.28%
09-15	0.8727	0.8727	-0.19%
09-14	0.8744	0.8744	0.11%
09-11	0.8734	0.8734	-3.11%
09-10	0.9014	0.9014	-1.34%
09-09	0.9136	0.9136	0.53%
09-08	0.9088	0.9088	0.51%
09-07	0.9042	0.9042	0.79%
09-04	0.8971	0.8971	-2.33%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.90%	-10.84%	-24.06%	-12.98%	-5.02%	20.13%	125.05%	60.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	-4.42%	-6.34%	-1.77%	1.71%	3.74%	66.48%	37.63%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	0.91%	-10.97%	-24.63%	-13.85%	-5.80%	19.18%	122.21%	56.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2752 \| 5517	5353 \| 5427	5207 \| 5241	4000 \| 4939	3414 \| 4773	633 \| 4404	419 \| 2955	478 \| 2255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.60%	7.17%	15.12%	48.11%	6.71%	4.68%	-4.30%	15.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	14.28%	7.37%	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1788 \| 5312	194 \| 4961	73 \| 4813	399 \| 4524	435 \| 4076	900 \| 3635	2455 \| 3463	1586 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	90.46%	-5.58%	-23.25%	-25.71%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 4813	2276 \| 3463	1956 \| 2656	1340 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 283.86%
2025-12-31 157.26%
2025-06-30 67.95%
2024-12-31 61.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	283.86%
2025-12-31	157.26%
2025-06-30	67.95%
2024-12-31	61.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-15~至今田光远 5年又6天 -11.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-15~至今	田光远	5年又6天	-11.87%

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146	1	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友G7369D9209	09-20 09:43
43	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友1319o6680A	09-19 21:04
39	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	我未敗	09-19 10:01
68	1	赚钱咯，晚上吃顿好的	戴眼镜的小孙	09-18 13:50
36	0	科技行情分化时，选方向比撒网更重要	给主力大哥端杯茶	09-18 11:21
48	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	我未敗	09-18 10:16
98	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友1319o6680A	09-18 09:09
40	0	0.8快了	accident1234567	09-17 22:17
30	0	进场，赚钱咯	戴眼镜的小孙	09-17 14:48
25	0	涨的时候没多少跌的时候可没少跌太弱了	京津打工人	09-17 10:34
34	0	进一退二	基民653uu55627	09-17 10:24
29	0	至少一个点吧今天	起个名字还挺难	09-17 09:32
128	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友76N8601l03	09-16 15:42
251	1	下跌或是布局机会，稀土长期逻辑不改！	嘉实基金田光远	09-16 11:08
107	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友76N8601l03	09-15 19:57
30	0	也算是见过垃圾了	股友a738313Y88	09-15 13:15
67	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	我未敗	09-15 10:08
28	0	把那个鬼洛阳钼业踢出去行不行	炒股挣钱买Su7	09-15 09:38
130	1	跟风晒一下我的ETF操作	股友G7369D9209	09-15 09:16
121	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	待岗在家的老张	09-14 14:38

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