稀有金属ETF嘉实(562800)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-12): 1.1787-1.84%; 近1月：12.05%; 近1年：131.75%

累计净值: 1.1787; 近3月：7.78%; 近3年：90.73%

: 近6月：39.21%; 成立来：17.87%

类型：指数型-股票	规模：68.36亿元（2026-03-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-09-15	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	10.55%	2.85%	股吧
北方稀土	8.50%	-5.89%	股吧
盐湖股份	8.28%	-1.31%	股吧
华友钴业	6.28%	-3.04%	股吧
赣锋锂业	6.25%	-1.80%	股吧
厦门钨业	4.36%	-2.66%	股吧
天齐锂业	4.04%	-3.39%	股吧
中矿资源	3.77%	-2.85%	股吧
中钨高新	3.07%	-1.58%	股吧
中国稀土	2.51%	-4.04%	股吧

前十持仓占比合计：57.61%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.1787	1.1787	-1.84%
05-11	1.2008	1.2008	1.50%
05-08	1.1831	1.1831	-1.31%
05-07	1.1988	1.1988	-0.56%
05-06	1.2055	1.2055	3.65%
04-30	1.1631	1.1631	0.61%
04-29	1.1560	1.1560	6.25%
04-28	1.0880	1.0880	-2.38%
04-27	1.1145	1.1145	-0.49%
04-24	1.1200	1.1200	2.62%
04-23	1.0914	1.0914	-3.93%

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稀有金属ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	12.05%	7.78%	39.21%	27.03%	131.75%	130.26%	90.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	8.36%	5.37%	11.33%	11.38%	41.23%	56.54%	41.49%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	1.34%	12.06%	7.87%	39.46%	27.32%	130.76%	126.37%	85.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3714 \| 4843	1105 \| 4785	1297 \| 4697	200 \| 4433	551 \| 4591	37 \| 3711	239 \| 2665	214 \| 2049
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.17%	15.12%	48.11%	6.71%	4.68%	-4.30%	15.94%	-10.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	7.37%	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	194 \| 4960	73 \| 4812	399 \| 4523	435 \| 4076	899 \| 3635	2456 \| 3464	1585 \| 3130	2427 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	90.46%	-5.58%	-23.25%	-25.71%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 4812	2277 \| 3464	1955 \| 2655	1339 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 157.26%
2025-06-30 67.95%
2024-12-31 61.88%
2024-06-30 84.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	157.26%
2025-06-30	67.95%
2024-12-31	61.88%
2024-06-30	84.40%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-15~至今田光远 4年又240天 20.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-15~至今	田光远	4年又240天	20.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	落袋为安。	亏盈同源202603	05-12 16:30
22	0	底仓很扎实，上部抛压太重，看来没有增量资金接盘，破	股友u633613C83	05-12 14:58
34	0	1.55买的，为啥显示成本是1.2...吃这么多吗	基民y03086K507	05-12 14:39
69	2	这一波结束了，前高破不了的	亏盈同源202603	05-12 14:23
250	5	就这样了，累了	凌源风戚	05-12 13:38
25	1	年底翻倍	金竹笋	05-12 13:32
46	1	大佬们怎么说，昨天重仓今天没来得及卖被套了，长拿嘛	股友E0958E9016	05-12 13:31
33	1	这个股不要被拿住，买了就不看了	股友w87319626r	05-12 13:08
16	0	趋势是不是没了	凌源风戚	05-12 13:06
31	1	1.2的压力位，冲了好多次了，都没过，走了走了，调	FL2063737	05-12 12:18
17	0	一会没看，挂单成交了无语突然跌了吗	牛肉面酥脆饼干	05-12 11:28
726	11	兄弟们，我这会不会死的很惨，没忍住又进来了	凌源风戚	05-12 10:54
18	0	给我起来	股友a95Y299079	05-12 10:46
12	0	下午红起来给点面子，老特要来了	南城北上	05-12 10:36
44	2	都跑了吗，是加仓还是跑啊	股友w87319626r	05-12 10:09
34	2	今天能不能3个点	凌源风戚	05-12 09:42
16	0	今天1.23了吧	忘忧草的孤单	05-12 09:39
20	0	怂蔫蔫啊	有自信的缘梦凝9	05-12 09:28
27	0	A股收盘，老美就拉白银，明天开盘他就砸白银！逗弄国	猎庄秘籍	05-11 21:47
21	0	美股稀有金属涨的不错呢，明天能不能来波大的	凌源风戚	05-11 21:39

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