稀有金属ETF嘉实(562800)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-05): 0.94674.86%; 近1月：-14.93%; 近1年：51.23%

累计净值: 0.9467; 近3月：-18.61%; 近3年：53.66%

: 近6月：-5.58%; 成立来：-5.33%

类型：指数型-股票	规模：68.86亿元（2026-06-30）	基金经理：田光远
成立日：2021-09-15	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	9.34%	6.67%	股吧
北方稀土	7.37%	3.21%	股吧
盐湖股份	5.85%	2.43%	股吧
厦门钨业	5.80%	8.79%	股吧
中钨高新	5.32%	10.00%	股吧
赣锋锂业	4.53%	2.48%	股吧
华友钴业	4.46%	3.04%	股吧
天齐锂业	3.88%	2.07%	股吧
云南锗业	3.81%	10.00%	股吧
天华新能	3.31%	6.22%	股吧

前十持仓占比合计：53.67%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宝钛转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宝钛转债	0.14%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-05	0.9467	0.9467	4.86%
08-04	0.9028	0.9028	2.64%
08-03	0.8796	0.8796	0.48%
07-31	0.8754	0.8754	1.59%
07-30	0.8617	0.8617	-2.22%
07-29	0.8813	0.8813	1.05%
07-28	0.8721	0.8721	-3.11%
07-27	0.9001	0.9001	2.89%
07-24	0.8748	0.8748	-3.94%
07-23	0.9107	0.9107	3.31%
07-22	0.8815	0.8815	0.81%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.42%	-14.93%	-18.61%	-5.58%	2.03%	51.23%	132.89%	53.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.67%	-4.48%	-3.31%	-0.60%	3.44%	18.75%	61.83%	30.00%
沪深300	1.26%	-3.80%	-3.10%	-0.26%	0.61%	13.52%	39.33%	15.86%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	7.50%	-15.41%	-19.35%	-6.31%	1.33%	50.30%	130.34%	49.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 5341	4719 \| 5302	4869 \| 5078	3293 \| 4869	2497 \| 4779	539 \| 4170	319 \| 2894	429 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.60%	7.17%	15.12%	48.11%	6.71%	4.68%	-4.30%	15.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	14.28%	7.37%	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1788 \| 5312	194 \| 4961	73 \| 4813	399 \| 4524	435 \| 4076	900 \| 3635	2455 \| 3463	1586 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	90.46%	-5.58%	-23.25%	-25.71%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 4813	2276 \| 3463	1956 \| 2656	1340 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 157.26%
2025-06-30 67.95%
2024-12-31 61.88%
2024-06-30 84.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	157.26%
2025-06-30	67.95%
2024-12-31	61.88%
2024-06-30	84.40%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-15~至今田光远 4年又326天 -5.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-15~至今	田光远	4年又326天	-5.33%

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34	2	本打算八毛抄一笔，没给机会，手里筹码太少了	小半仓2025	08-06 02:11
77	5	我已经买了40天了！！早点让我回本吧。	定心聚财	08-06 00:42
31	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友807338d0Y9	08-06 00:05
54	3	这是止跌了吗，割了看着很久了	祝你财富自由	08-05 18:19
293	2	该多买点的	大牛待嗦	08-05 16:44
91	0	$稀有金属ETF嘉实(SH562800)$	缘分跟的太牢	08-05 15:54
72	0	主力榜丨同类流入金额第一！稀有金属ETF嘉实（56	财中社	08-05 15:47
117	5	还差22个点回本，不知道要等几年！	股友59E276A893	08-05 15:11
26	0	明天要绿，走了	半杯清茶94	08-05 14:10
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101	0	稀有金属板块估值修复预期增强，稀有金属ETF嘉实(	有连云	08-05 11:32
28	1	今天几个点	马到的帅蕊	08-05 11:20
21	0	明天再涨4个点就回本了	股友lj2Zvp	08-05 10:37
28	0	这两天有点陌生不知道今天要不要卖一些，在买回来。	定心聚财	08-05 10:36
20	0	来五个点	起个名字还挺难	08-05 09:39
29	0	明天继续起飞	半杯清茶94	08-04 21:36
32	1	今天有点不习惯了。	定心聚财	08-04 14:26
87	0	融资榜丨居同类基金首位！稀有金属ETF嘉实（562	财中社	08-04 09:52
46	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	海安路	08-04 09:46
37	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友97916w91I8	08-04 09:39

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